Análisis de la empresa TP ICAP Group PLC
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.26%) son superiores a la media del sector (3.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (52.27%) es superior al promedio del sector (11.59%).
Contras
- El precio (3.15 $) es superior a la valoración justa (1.45 $)
- El nivel de deuda actual 13.94% ha aumentado en 5 años desde el 1.32%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.61%) es inferior a la media del sector (ROE=14.41%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| TP ICAP Group PLC | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0% | 1.4% | -2.8% |
| 90 días | 6.5% | 9.6% | -2.9% |
| 1 año | 52.3% | 11.6% | 15.5% |
TCAPF vs Sector: TP ICAP Group PLC ha superado al sector "High Tech" en un 40.68% durante el año pasado.
TCAPF vs Mercado: TP ICAP Group PLC ha superado al mercado en un 36.79% durante el año pasado.
Precio estable: TCAPF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TCAPF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.15 $) es superior al precio justo (1.45 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.15 $) es un 54% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.5) es inferior al del conjunto del sector (20.22).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.5) es inferior al del mercado en su conjunto (51.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7986) es inferior al del sector en su conjunto (2.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7986) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5874) es inferior al del conjunto del sector (3.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5874) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.81) es inferior al del conjunto del sector (11.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.81) es inferior al del mercado en su conjunto (27.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.61%) es inferior al del conjunto del sector (14.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.52%) es inferior al del conjunto del sector (6.62%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.62%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.94%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.32 % al 13.94 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.26% es superior a la media del sector '3.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (135.14%) se encuentran en un nivel incómodo.
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