NYSE: USAC - USA Compression Partners, LP

Rentabilidad a seis meses: +16.08%
Rendimiento de dividendos: +8.87%
Sector: Energy

Informes USA Compression Partners, LP

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.11 0.9575 0.82 1.05 1.62 1.6 1.11 1.5 1.74 2.22 1.63 6.77
Выручка, млрд $
0.2705 0.2659 0.2802 0.5844 0.6984 0.6677 0.6326 0.7046 0.8462 0.8462 0.7099 3.91
Чистая прибыль, млрд $
-0.1543 0.0129 0.0114 -0.0106 0.0391 -0.5947 0.0103 0.0303 0.0683 0.0205 -0.0893 11.80
EV, млрд $
2.42 2.19 2.61 3.25 3.6 3.26 3.7 4.01 4.78 4.78 3.87 5.83
EBIT, млрд $
-0.0224 -0.0514 -0.057 0.0654 -0.0561 -0.0761 -0.0953 0.1694 0.2396 0.2428 0.0363 -233.69
EBITDA, млрд $
0.0628 0.041 0.0416 0.279 0.1753 0.1629 0.1435 0.4061 0.4857 0.4889 0.2747 22.61
Баланс стоимость, млрд $
-0.2454 0.7306 0.6354 -0.8215 1.66 0.815 0.5784 -0.1163 0.183 0.183 0.6240 -35.66
FCF, млрд $
-0.1636 0.0525 0.0188 -0.0402 0.1294 0.1841 0.2202 0.1264 0.0334 0.0334 0.1387 -23.73
Операционный денежный поток, млрд $
0.1174 0.1037 0.1246 0.2263 0.3006 0.2932 0.2654 0.2606 0.2719 0.2719 0.2783 -1.99
Операционная прибыль, млрд $
-0.1356 0.0344 0.0371 0.0653 -0.0561 -0.0761 -0.0953 -0.0643 0.232 0.232 -0.0120 -232.83
Операционные расходы, млрд $
0.041 0.0445 0.0475 0.069 0.0644 0.06 0.0561 0.0613 0.0727 0.0727 0.0629 2.45
CAPEX, млрд $
0.2811 0.0512 0.1059 0.2666 0.1711 0.1091 0.0452 0.1342 0.2385 0.2385 0.1396 6.87


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0 -0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0061 -670.83
Short Term Investments $
0.0057 0.0057 0.0057 0.00
Long term investments $
0.0202 0.0173 0.0141 0.0106 0.0069 0.0138 -19.33
Total Receivables $
0.0315 0.0413 0.0406 0.127 0.1368 0.1125 0.1132 0.0839 0.0954 0.0954 0.1084 -6.96
Total Current Assets $
0.053 0.073 0.0769 0.2177 0.2309 0.1996 0.205 0.1864 0.2264 0.2264 0.2097 -0.39
Чистые активы, млрд $
0.853 1.16 1.32 1.27 1.29 2.52 2.48 2.4 2.24 2.19 2.37 -2.77
Активы, млрд $
1.51 1.47 1.49 3.77 3.73 2.95 2.77 2.67 2.74 2.74 2.97 -5.98
Short Term Debt $
0.5949 0.7292 0.6854 0.7829 0.0032 0.0036 0.0037 0.0041 0.0045 0.0045 0.0038 7.06
Long Term Debt $
0.7301 0.6854 0.7829 1.76 1.85 1.93 1.97 2.11 2.34 2.34 2.04 4.81
Задолженность, млрд $
0.7915 0.7429 0.8582 1.92 2.07 2.13 2.77 2.78 2.55 2.55 2.46 4.26
Чистый долг, млрд $
0.7292 0.6853 0.7829 1.76 1.87 1.95 2.01 2.12 2.35 2.35 2.06 4.68
Долг, млрд $
1.46 1.37 1.57 1.76 1.87 1.95 1.99 2.12 2.35 2.34 2.06 4.68
Interest income $
0.0176 0.0211 0.0784 0.1271 0.0610 63.93
Расходы на обслуживание долга $
0.0176 0.0211 0.0251 0.0784 0.1271 0.1286 0.1298 0.1381 0.1699 0.1699 0.1387 5.98
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0211 -0.0251 0.0784 0.1271 -0.1286 -0.1298 -0.1381 -0.1631 -0.0865 -205.11
Goodwill $
0.1571 0.1571 0.1571 0.2081 0.2081 0.0359 0.0359 0.0359 0.6194 0.6194 0.2693 76.76
Амортизация, млрд $
0.0852 0.0923 0.0986 0.2137 0.2314 0.239 0.2388 0.2367 0.2461 0.2461 0.2384 1.24
Себестоимость, млрд $
0.1668 0.1805 0.1912 0.4284 0.4588 0.4449 0.4332 0.471 0.5308 0.5308 0.4677 2.96
Товарно материальные запасы $
0.0189 0.0296 0.0334 0.089 0.0919 0.0846 0.0858 0.0938 0.1147 0.1147 0.0942 4.53


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 2.2 0.41 0.27 -0.0966 0.4051 -6.14 0.1059 0.3101 0.6781 0.2036 -0.9282 10.85
Цена акции ао 16.77 16.83 16.6 11.48 15.49 19.53 22.83 23.56 26.9 26.9 21.66 11.67
Число акций ао, млн 52.15 56.74 62.53 109.26 96.59 96.82 97.07 97.78 100.68 100.68 97.79 0.83
FCF/акцию -3.14 0.9245 0.3 -0.3682 1.34 1.9 2.27 1.29 0.3314 0.3314 1.43 -24.38


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 62.87 1.77 1.8 -2.5 9.36 -48.1 1.48 13.12 204.55 11.2 21.66 36.08 85.31
ROA, % -10.22 0.8785 0.7667 -0.4007 1.04 -17.81 0.3596 1.12 2.53 0.7488 9.26 -2.5521 19.46
ROIC, % 5.67 -9 4.79 5.7 8.03 -12.43 10.38 14.36 11.03 11.02 6.27 6.55
ROS, % 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 8.07 2.42 2.42 2.42 11.43 3.77 8.36
ROCE, % -7.04 -9 1.8 -1.59 -2.74 -3.69 6.8 9.4 132.63 132.63 31.28 28.48 -317.26
Ebit margin, % -8.04 -69.55 22.3 24.04 28.31 28.69 28.69 6.76 -183.77
Рентаб EBITDA, % 15.41 14.84 47.75 25.1 24.39 22.68 57.63 57.39 57.78 57.78 27.38 43.97 18.83
Чистая рентаб, % -57.02 4.86 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 8.07 2.42 11.94 -13.8960 7.58
Operation Margin, % 13.23 11.18 -8.04 -11.4 -15.06 -9.12 27.42 27.42 27.42 27.42 18.21 11.62 -212.73
Доходность FCF, % -25.15 -17.09 6.4 1.79 -2.48 8.06 16.55 14.64 7.25 1.5 9.60 -28.56


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
-6.21 63.39 91.67 -153.74 44.33 -1.87 164.79 62.34 35.53 118.35 14.55 61.02 -4.33
P/BV
-3.9 1.12 1.65 0.8017 1.05 1.62 2.6 -16.25 13.25 13.25 1.98 0.4540 66.04
P/S
3.54 3.08 3.74 2.55 2.48 1.97 2.68 2.68 2.87 2.87 1.51 2.54 2.96
P/FCF
55.91 -40.33 12.4 6.04 6.83 13.8 0 0 0 0 433.10 -0.2520 -180.70
E/P
0.0109 -0.0065 0.0244 -0.5346 0.0068 0.0174 0.0092 0 0 0 0.16 -0.0954 -17.72
EV/EBIT
-64.2 -7.03 26.26 23.69 19.94 19.67 19.67 19.67 21.85 -5.62
EV/EBITDA
38.46 53.46 62.89 11.64 20.56 20.04 25.81 9.88 9.83 9.77 6.04 17.22 -13.72
EV/S
8.24 9.33 4.96 4.56 5.53 5.7 5.64 5.64 5.64 5.64 1.72 5.63 0.39
EV/FCF
41.76 139.39 26.74 16.53 15.89 31.76 143.15 143.15 143.15 143.15 428.18 95.42 55.21
Debt/EBITDA
37.66 6.3 10.67 11.96 13.88 5.23 4.84 4.79 4.79 4.79 1.67 6.71 -19.17
Netdebt/Ebitda
18.83 20.22 10.67 11.96 14.01 5.23 4.84 4.81 4.81 4.81 1.07 6.74 -19.25
Debt/Ratio
0.931 1.05 0.4974 0.6547 0.7142 0.7963 0.859 0.8552 0.8552 0.8552 0.22 0.8160 3.67
Debt/Equity
1.88 2.46 1.12 2.37 3.42 -18.25 12.84 0 0 0 0.81 0.3000 62.88
Debt/Net Income
105.97 136.87 47.42 -3.25 192.33 70.02 34.44 114.22 114.22 114.22 3.45 105.05 -9.90
peg
-2691.14 -2691.14 -2691.1400 0.00
Бета
0.8808 0.6439 -0.983 -0.983 0.33 0.1806 -203.73
Индекс Альтмана
2.12 1.6 1.67 1.32 1.73 1.9 0.3873 0.531 0.531 0.531 2.73 1.02 -21.04


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0323 0.0451 0.0877 0.1666 0.2429 0.2534 0.2551 0.2562 0.2578 0.2578 0.2561 0.34
Дивиденд
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.10 0.00
Див доход, ао, %
12.14 12.7 16.41 11.69 16.8 13.04 10.1 8.2 7.88 8.87 4.18 11.20 -14.05
Дивиденды / прибыль, %
-29.22 678.25 997.53 -1578.68 620.79 -42.61 2481.55 845.03 377.63 1257.99 61.88 856.48 -9.46


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
730 822 6.11