Análisis de la empresa USA Compression Partners, LP
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (8.95%) son superiores a la media del sector (3.69%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.7008%) es superior al promedio del sector (-16.26%).
Contras
- El precio (22.14 $) es superior a la valoración justa (2.61 $)
- El nivel de deuda actual 85.52% ha aumentado en 5 años desde el 50.13%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.2%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| USA Compression Partners, LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.2% | -17.2% | -0.7% |
| 90 días | 0.4% | -18.7% | 4.1% |
| 1 año | -0.7% | -16.3% | 25.9% |
USAC vs Sector: USA Compression Partners, LP ha superado al sector "Energy" en un 15.56% durante el año pasado.
USAC vs Mercado: USA Compression Partners, LP ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.6% durante el año pasado.
Precio estable: USAC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: USAC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (22.14 $) es superior al precio justo (2.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (22.14 $) es un 88.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (118.35) es superior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (118.35) es superior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (13.25) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (13.25) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.87) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.87) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.77) es superior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.77) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.2%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7488%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7488%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (85.52%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 50.13 % al 85.52 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.95% es superior a la media del sector '3.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.95% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.95% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1257.99%) se encuentran en un nivel incómodo.
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