Triton International Limited

NYSE TRTN Promoción
Rentabilidad durante seis meses: 0%
Rendimiento de dividendos: 0%
Sector: Industrials

Informes Triton International Limited

Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
2.17 0.8624 1.2 3 2.3 2.77 4.57 3.82 4.27 4.58
Ingresos, mil millones $
0.708 0.845 1.2 1.43 1.43 1.39 1.78 1.94 1.9 1.94
Ganancias netas, mil millones $
0.111 -0.014 0.345 0.35 0.353 0.33 0.53 0.7469 0.7025 0.7469
EV, mil millones $
5.28 7.02 7.88 10.4 8.84 9.1 13.42 12.24 12.45 12.24
Ebit, mil millones $
0.2085 0.1515 0.2756 0.7429 0.3844 0.4132 0.9351 0.8197 0.8283 0.8197
Ebitda, mil millones $
0.5563 0.626 1.14 1.37 1.28 1.16 1.34 1.47 1.41 1.47
Oibda $
0.7366 0.7473 0.904 1.3 1.41 0.9942 1.06 1.9 1.54 1.53
Valor de equilibrio, mil millones $
1.04 0.9453 1.16 1.35 1.53 1.67 2 3.2 2.63 3.2
FCF, mil millones $
0.051 -0.145 -0.756 -0.674 0.822 0.2 -2.03 0.9418 1.32 0.9418
Opera.mnoe Stream, mil millones $
0.4493 0.4842 0.8068 0.9299 1.06 0.9438 1.41 1.88 1.79 1.88
Ganancias operativas, mil millones $
0.302 0.264 0.513 0.696 0.67 0.604 0.713 0.8197 0.8283 0.8197
Ópera. Gastos, mil millones $
0.3517 0.4815 0.5917 0.6249 0.6126 0.7191 0.0868 0.0899 0.0897 0.0899
Capex, mil millones $
0.399 0.629 1.56 1.6 0.24 0.744 3.43 0.9431 0.4674 0.9431


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.0567 0.1132 0.132 0.049 0.0623 0.0615 0.1124 0.0832 0.0928 0.0832
Inversiones a corto plazo $
0.000304 0.0667 0.0503 0.0941 0.4781 0.4133 0.2821 1.56 1.64 1.64
Inversiones a largo plazo $
0.000763 0.001 0.0022 1.66 0.0074 0.0139 0.0108 0.0000 0.0062 0.116
Cuentas por cobrar $
0.2015 0.1776 0.5376 0.4958 0.7424 0.624 0.5082 1.85 1.87 1.87
Activos actuales totales $
0.3067 0.2569 0.8009 0.7651 0.9684 0.9075 0.7275 2.13 2.19 2.19
Activos puros, mil millones $
1.22 1.66 2.08 2.2 2.53 2.57 3.06 3.2 3.16 2.19
Activos, mil millones $
4.66 8.71 9.58 10.27 9.64 9.71 12.64 12.11 11.9 12.11
Deuda a corto plazo $
0.0021 0.0137 0.0968 0.1034 0.0755 0.027 0.0173 8.56 0.0118 0.0118
Deuda a largo plazo $
3.39 3.15 6.26 6.81 7.53 6.63 0.1289 0.0483 0.0021 0.0021
Deuda, mil millones $
3.28 7.05 7.37 7.94 7.11 7.15 9.58 8.9 8.74 8.9
Deuda pura, mil millones $
3.1 6.15 6.68 7.48 6.57 6.36 8.46 7.99 7.81 7.99
Deuda, mil millones $
3.15 6.27 6.81 7.45 6.6 6.39 8.62 8.07 7.91 8.07
Ingresos por intereses $
0.1484 0.183 0.2819 0.3211 0.317
Gastos de intereses, mil millones $
0.1406 0.184 0.2823 0.3227 0.3162 0.253 0.222 0.2261 0.2304 0.2261
Ingresos de intereses puros, mil millones $
0.0077 -0.184 0.2819 0.3211 0.317 -0.253 -0.222
Buena voluntad $
0.2367 0.2367 0.2367 0.2367 0.2367 0.2367 0.2367
Depreciación, mil millones $
0.2585 0.3005 0.4481 0.5928 0.6154 0.5781 0.566 0.5557 0.6461
Costo, mil millones $
0.0728 0.4539 0.4884 0.6636 0.8792 0.9803 1 0.9598 0.984 1.04


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 1.5 -0.24 4.52 4.35 4.54 4.16 7.22 12.03 12.51 12.03
El precio de la acción de AO 15.8 37.45 31.07 40.2 48.51 68.1 79.55 79.55 79.55 79.55
El número de acciones de AO, millones 74 56 76 80 74 69 67 62.1 55.1 62.1
FCF/Promoción 0.6825 -2.59 -9.15 -8.38 11 2.88 -29.26 15.17 23.54 15.17


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 9.13 -0.94 18.43 16.33 15.66 13.94 22.3 23.83 22.08 23.83 31.32
ROA, % 2.38 -0.2 3.77 3.52 3.41 2.98 4.33 6.03 5.85 6.03 8.11
ROIC, % 7.17 5.64 2.73 6.18 6.61 6.84 6 5.02 8.51 5.29 13.34
Ros, % 56.05 51.83 48.66 44.56 47.86 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 14.02
ROCE, % 8.38 12.47 7.32 4.05 4.38 7.76 7.01 7.22 25.54 25.54 44.27
Ebit margen 17.93 22.95 26.7 26.36 28.86 52.42 42.18 43.7 42.18 42.18 18.05
Rentabilidad del EBITDA 66.62 94.5 95.25 89.1 85.15 55.83 75.43 74.27 75.43 75.43 23.84
Rentabilidad pura 42.6 31.2 42.7 48.6 46.8 43.3 40 38.44 37.06 38.44 14.15
Eficiencia operativa, % 45.5 52.48 48.71 43.31 55.77 42.18 42.18 42.18 42.18 42.18 17.83
Margen porcentual puro, % 21.13 15.69 -1.6 28.69 24.39 23.69 20.69 27.16 28.69 12.38
Rentabilidad de FCF, % -20.59 2.33 -16.83 -57.91 -25.21 33.81 8.45 -56.28 26.06 30.98 272.47


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
6.49 -64.17 16.2 5.1 9.2 13.7 9.6 5.69 6.63 5.69 27.13
P/bv
0.59 0.7 1.6 1.1 1.4 1.7 1.8 1.33 1.47 1.33 5.77
PD
1.02 1.6 2.4 1.8 2.1 2.5 2.4 2.19 2.46 2.19 3.93
P/FCF
-3.02 -3.03 3 15.85 -1.98 3.84 4.86 4.86 4.86 4.86 82.60
E/P
0.136 0.1308 0.1451 0.1396 0.1471 0.2067 0.1631 0.1631 0.1631 0.1631 5.24
EV/EBIT
28.58 25.89 24.9 23.49 13.36 14.94 15.03 14.93 14.93 14.93 -234.92
EV/EBITDA
8.83 12.46 6.94 7.62 6.93 7.66 9.39 8.35 8.86 8.35 16.20
EV/S
7.53 6.91 6.17 1.71 6.79 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 4.52
EV/FCF
-12.32 -15.07 10.95 12.26 -5.97 13 9.42 13 13 13 86.81
Deuda/ebitda
6 5.46 5.18 5.38 5.99 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 -254.09
Netdebt/ebitda
8.78 7.63 7.17 0.09 7.05 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 -254.55
Deuda/relación
0.78 0.79 0.74 0.74 0.76 0.6668 0.6664 0.6664 0.6664 0.6664 0.34
Deuda/equidad
3.61 3.66 2.81 2.79 3.13 2.52 3.68 3.68 2.77 2.77 1.09
Deuda/ingreso neto
20.06 21.54 18.8 0.4433 16.24 10.81 10.8 10.8 10.8 10.8 5.02
CLAVIJA
-2.78 -2.78 13.83
Beta
1.43 1.42 -0.2712 0 0 0 0.20
Índice de altman
0.65 0.66 0.79 0.92 1.21 -25.31 1.14 1.14 1.14 1.14 5.01


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.215 0.0848 0.1356 0.1603 0.1662 0.1874 0.2026 0.167 0.2112 0.2112
Dividendo
0.52 0.9 1.8 2.01 2.08 2.13 2.36 2.65 1.4 0
Div Ingreso, AO, %
16.42 5.7 4.81 6.47 5.17 4.39 3.92 3.85 3.29 0 1.84
Dividendos / ganancias, %
76.29 -627 77.6 31.5 47.8 58.6 36.5 28.69 30.07 28.69 35.56
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
1.31 -0.1033 2.15 2.1 1.88 1.63 2.47 3.54 3.54 3.54 8.76


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Capex/Ingresos, %
114.43 56.36 74.44 130.14 109.18 16.47 51.98 192.52 48.53 24.66
En total, deuda
0.1223 0.1415 0.287
Personal, gente
242 237 244


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Triton International Limited TRTN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Triton International Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность TRTN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.