Análisis de la empresa Triton International Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (79.55 $) es inferior al precio justo (97.43 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-34.99%).
- El nivel de deuda actual 66.64% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 72.58%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.83%) es superior a la media del sector (ROE=20.14%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Triton International Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 3.7% | 0.6% |
| 90 días | 0% | -48.7% | 7% |
| 1 año | 0% | -35% | 31.9% |
TRTN vs Sector: Triton International Limited ha superado al sector "Industrials" en un 34.99% durante el año pasado.
TRTN vs Mercado: Triton International Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.89% durante el año pasado.
Precio estable: TRTN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TRTN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (79.55 $) es inferior al precio justo (97.43 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (79.55 $) es un 22.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.69) es inferior al del conjunto del sector (36.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.69) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.33) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.33) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.19) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.19) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.35) es inferior al del conjunto del sector (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.35) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.83%) es superior al del conjunto del sector (20.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.83%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.03%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.29%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (66.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 72.58 % al 66.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.69%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2022 | O'Callaghan John F. Executive Vice President |
Venta | 70 | 700 000 | 10 000 |
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