Paycom Software, Inc.

NYSE PAYC Promoción
Rentabilidad durante seis meses: -29.32%
Rendimiento de dividendos: 0.702%
Sector: Technology

Informes Paycom Software, Inc.

Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
2.44 3.94 6.8 7.1 15.36 26.23 18.03 17.68 11.54 12.47
Ingresos, mil millones $
0.329 0.433 0.566 0.738 0.841 1.06 1.38 1.69 1.88 1.88
Ganancias netas, mil millones $
0.044 0.067 0.137 0.181 0.143 0.196 0.2814 0.3408 0.502 0.502
EV, mil millones $
2.41 3.93 7.08 15.82 26.24 23.91 17.38 11.7 11.19 11.19
Ebit, mil millones $
0.0583 0.0776 0.1755 0.2262 0.1861 0.2536 0.245 0.4743 0.6524 0.6524
Ebitda, mil millones $
0.0709 0.097 0.205 0.269 0.239 0.323 0.4241 0.5882 0.7983 0.7983
Oibda $
0.0849 0.109 0.242 0.314 0.282 0.3419 0.5214 0.6987 0.9306 0.9306
Valor de equilibrio, mil millones $
0.1165 0.1373 0.3956 0.5762 0.7196 0.9156 1.18 1.3 1.58 1.58
FCF, mil millones $
0.055 0.071 0.125 0.131 0.133 0.193 0.2283 0.2882 0.341 0.341
Opera.mnoe Stream, mil millones $
0.099 0.1306 0.1848 0.2243 0.2272 0.3194 0.3651 0.485 0.5339 0.5339
Ganancias operativas, mil millones $
0.058 0.079 0.174 0.226 0.186 0.254 0.3787 0.4513 0.6343 0.6343
Ópera. Gastos, mil millones $
0.2171 0.2824 0.3019 0.4017 0.5318 0.6401 0.7838 0.9661 0.9143 0.9143
Capex, mil millones $
0.044 0.059 0.06 0.093 0.094 0.126 0.1368 0.1968 0.1929 0.1929


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.0602 0.0461 0.0457 0.1337 0.1517 0.278 0.4007 0.294 0.402 0.402
Inversiones a corto plazo $
0.000368 0.000369 0.000371
Cuentas por cobrar $
0.002 0.0086 0.0074 0.0133 0.0196 0.0259 0.0284 0.0348 0.0511 0.0392
Activos actuales totales $
0.9256 1.15 1.06 1.87 1.86 2.25 2.76 2.81 4.3 4.3
Activos puros, mil millones $
0.0968 0.1354 0.3348 0.5266 0.6556 0.8937 0.4024 1.3 1.58 0.4024
Activos, mil millones $
1.08 1.36 1.52 2.49 2.61 3.22 3.9 4.2 5.86 5.86
Deuda a corto plazo $
0.0011 0.000888 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.015 0.0192 0.0204 0.0204
Deuda a largo plazo $
0.0261 0.025 0.0287 0.0344 0.0326 0.0309 0.0291 0.0274 0.029 0.029
Deuda pura, mil millones $
-0.0303 -0.0108 -0.0113 -0.101 -0.1208 -0.2488 -0.3717 -0.2181 -0.3186 -0.3186
Deuda, mil millones $
0.0298 0.0353 0.0344 0.0326 0.0309 0.0292 0.044 0.0759 0.0834 0.0834
Deuda, mil millones $
0.9621 1.22 1.19 1.96 1.95 2.32 2.72 2.89 4.28 4.28
Ingresos por intereses $
0.0014 0.000636 0.000111 0.0000 0.00046
Gastos de intereses, mil millones $
0.001 0.000911 0.000766 0.00094 0.0000 0.0024 0.0025 0.0019 0.0034 0.0034
Ingresos de intereses puros, mil millones $
0 -0.001 0.000111 0.0000 0.00046 0.0000 -0.000215 -0.0025 -0.0026
Buena voluntad $
0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 0.0519 0.0519
Depreciación, mil millones $
0.0136 0.0194 0.0297 0.043 0.0532 0.0696 0.1791 0.1139 0.1459 0.1459
Costo, mil millones $
0.0541 0.072 0.0908 0.1097 0.1235 0.1619 0.2127 0.2763 0.3346 0.3346
Suministros médicos $
0.000675 0.000979 0.000797 0.0012 0.0012 0.0011 0.0016 0.0014 0.0014 0.0014


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 1.19 2.1 2.34 3.09 2.46 3.37 4.84 5.88 8.92 8.92
El precio de la acción de AO 45.49 80.33 122.45 264.76 452.25 294.12 206.72 204.97 160.41 160.41
El número de acciones de AO, millones 58.88 58.85 58.58 58 58 58 58.18 57.97 56.3 56.3
FCF/Promoción 0.9366 1.23 2.13 2.25 2.28 3.32 3.92 4.97 6.06 6.06


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 40.5 52.9 58.24 41.91 24.27 25.3 27.1 26.15 31.85 34.87 11.75
ROA, % 4.45 5.48 9.52 9 5.63 6.73 7.91 8.12 8.57 9.98 7.82
ROIC, % 19.14 32.75 42.53 50.94 39.04 23.03 24.35 28.23 30.86 24.64 7.57
Ros, % 30.98 30.78 22.1 24.25 20.46 20.12 26.66 26.66 26.66 26.66 12.74
ROCE, % 35.58 30.85 20.92 20.7 16.06 36.4 41.4 41.4 41.4 41.4 7.52
Ebit margen 31 30.67 22.1 14.13 17.82 28 34.64 34.64 34.64 34.64 14.06
Rentabilidad del EBITDA 36.22 36.5 28.44 30.62 30.84 34.73 42.39 42.39 42.39 42.39 20.41
Rentabilidad pura 17.6 18.2 30.7 30.7 22.1 24 20.46 20.12 26.66 26.66 12.67
Eficiencia operativa, % 30.67 30.67 22.12 24.02 27.54 26.65 33.68 33.68 33.68 33.68 13.11
Margen porcentual puro, % 1.16 3.75 9.2 13.22 15.39 24.17 24.47 17.05 18.57 19.64 3.68
Rentabilidad de FCF, % 2.26 1.81 1.84 1.07 0.742 0.7946 1.21 1.81 2.95 2.73 54.54


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
67.1 75.8 73.5 92.6 161.3 140.8 63.09 34.98 22.93 22.93 17.50
P/bv
19.9 29.5 19.5 32.2 41.3 29.2 15.01 9.15 7.3 7.3 11.04
PD
8.7 11.7 13.6 22.2 32.4 24.4 12.91 7.04 6.11 6.11 10.45
P/FCF
57.04 117.31 197.71 125.13 82.5 71.4 56.56 36.57 36.57 36.57 419.00
E/P
0.0202 0.0147 0.008 0.0081 0.0149 0.0214 0.0209 0.0403 0.0403 0.0403 0.37
EV/EBIT
40.34 69.95 141.1 160.38 70.94 24.67 17.15 17.15 17.15 17.15 31.46
EV/EBITDA
36.92 53.21 34.51 58.77 109.63 73.99 40.99 19.89 14.02 14.02 71.86
EV/S
11.98 16.49 21.17 22.8 12.64 6.91 5.94 5.94 5.94 5.94 10.58
EV/FCF
54.34 92.63 133.86 124.57 76.13 40.6 32.82 32.82 32.82 32.82 404.64
Deuda/ebitda
0.1676 0.1212 0.1291 0.0902 0.1037 0.129 0.1045 0.1045 0.1045 0.1045 2.56
Netdebt/ebitda
-0.06 -0.38 -0.5 -0.77 -0.8766 -0.3708 -0.3991 -0.3991 -0.3991 -0.3991 1.52
Deuda/relación
0.78 0.79 0.75 0.72 0.0113 0.0181 0.0142 0.0142 0.0142 0.0142 0.22
Deuda/equidad
3.55 3.72 2.98 2.6 0.0372 0.0583 0.0529 2.72 2.72 2.72 0.02
Deuda/ingreso neto
0.2509 0.1807 0.2154 0.1488 0.1563 0.2227 0.1661 0.1661 0.1661 0.1661 2.93
CLAVIJA
7.85 7.85 7.85 116.53
Beta
1.34 -2.36 3.88 -2.98 -3.66 -3.66 -0.12
Índice de altman
4.75 5.69 9.1 7.33 2.75 4.99 4.28 2.37 2.37 2.37 9.28


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2011 2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.0014 0.019 0.0122 0.0648 0.0848
Dividendo
1.5 1.5 1.13 1.5
Div Ingreso, AO, %
0 0 0 0 0 0 0.5837 0.6835 0.8018 0.702 1.13
Dividendos / ganancias, %
100.91 -4671.18 158.54 23.04 19.03 16.89 16.89 45.51
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
0.991 -0.0214 0.6544 4.34 4.02 2.97


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Ingresos, %
13.37 13.63 10.6 12.6 11.18 11.96 9.95 11.62 10.24 10.24
En total, deuda
1.03 1.75 1.72
Personal, gente
5 385 6 349 7 308


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Paycom Software, Inc. PAYC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Paycom Software, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PAYC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.