Análisis de la empresa Paycom Software, Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (209.03 $) es superior a la valoración justa (77.2 $)
- Los dividendos (0.8446%) están por debajo de la media del sector (0.932%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.742%) es inferior al promedio del sector (10.45%).
- El nivel de deuda actual 1.81% ha aumentado en 5 años desde el 1.31%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.15%) es inferior a la media del sector (ROE=44.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Paycom Software, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | -7.7% | -1.5% |
| 90 días | 24.6% | -1.3% | -0.4% |
| 1 año | 0.7% | 10.5% | 22.5% |
PAYC vs Sector: Paycom Software, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -9.71% durante el año pasado.
PAYC vs Mercado: Paycom Software, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.8% durante el año pasado.
Precio estable: PAYC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PAYC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (209.03 $) es superior al precio justo (77.2 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (209.03 $) es un 63.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.98) es inferior al del conjunto del sector (100.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.98) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.15) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.15) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.04) es superior al del sector en su conjunto (6.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.04) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.89) es inferior al del conjunto del sector (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.89) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.15%) es inferior al del conjunto del sector (44.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.15%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.12%) es superior al del conjunto del sector (4.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.12%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.64%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.64%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.31 % al 1.81 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8446% está por debajo de la media del sector '0.932%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8446% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8446% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.03%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Venta | 229.09 | 446 726 | 1 950 |
| 06.11.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Venta | 216.6 | 422 370 | 1 950 |
| 29.10.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Venta | 168.2 | 327 990 | 1 950 |
| 24.10.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Venta | 165.18 | 322 101 | 1 950 |
| 17.10.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Venta | 163.29 | 318 416 | 1 950 |
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