Realty Income (O) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Informes

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $	11.26	13.17	15.75	16.42	19.92	21.38	24.62	38.8	42.83	40.33
Выручка, млрд $	1.02	1.1	1.22	1.33	1.49	1.65	2.08	3.34	4.08	4.08
Чистая прибыль, млрд $	0.284	0.316	0.319	0.3636	0.4365	0.3955	0.3595	0.8694	0.8723	0.8723
EV, млрд $	16.06	19	15.85	24.51	30.77	29.37	46.11	58.75	61.74	61.18
EBIT, млрд $	0.4977	0.5371	0.6053	0.6262	0.7505	0.873	0.9631	0.6768	1.71	1.79
EBITDA, млрд $	0.9146	0.98	1.06	1.17	1.34	1.55	1.86	2.93	3.6	3.69
Баланс стоимость, млрд $	-1.53	-1.86	-2.25	8.09	9.77	10.99	25.05	28.71	32.94	32.94
FCF, млрд $	0.692	0.804	0.876	0.9407	1.07	1.12	1.32	2.56	2.96	2.89
Операционный денежный поток, млрд $	0.6923	0.804	0.8759	0.9407	1.07	1.12	1.32	2.56	2.96	2.96
Операционная прибыль, млрд $	0.509	0.538	0.589	0.6376	0.7505	0.873	0.9631	1.26	3.62	1.72
Операционные расходы, млрд $	0.4585	0.5019	0.5572	0.6239	0.6604	0.7503	0.9948	1.81	0.1445	2.04
CAPEX, млрд $	1.21	1.71	1.26	1.65	3.49	0.0268	6.33	8.98	0.0687	0.0687

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	41.15	40.54	35.94	40.18	41.82	40.31	35.42	41.61	0	45.97
Выручка, млрд $		0.8104	0.8373	0.8887	0.9444	1.02	1.04	1.08	1.27	1.35	1.33
Чистая прибыль, млрд $		0.2232	0.2196	0.2273	0.225	0.1954	0.2335	0.2184	0.1323	0.2594	0.2695
EV, млрд $		58.75	54.28	60.07	62.03	59.71	55.77	63.7	70.87	71.09	80.82
EBIT, млрд $		0.3108	0.3166	0.3422	0.3921	0.4403	0.437	0.4827	0.5475	0.591	0.6266
EBITDA, млрд $		0.7203	0.7356	0.7804	0.8436	0.9126	0.9326	0.9585	1.13	1.2	1.23
Баланс стоимость, млрд $		26.33	26.74	28.71	29.26	31.14	31.66	32.94	39.15	38.75	38.46
FCF, млрд $		0.7431	0.6768	0.6305	0.7312	0.7349	0.732	0.7391	0.769	0.9392	0.8415
Операционный денежный поток, млрд $		0.7431	0.6768	0.6305	0.7312	0.7349	0.732	0.7607	0.7787	0.9812	0.8415
Операционная прибыль, млрд $		0.3108	0.3166	0.3422	0.3921	0.4403	0.437	0.4827	0.5669	0.5933	1.2
Операционные расходы, млрд $		0.4436	0.4531	0.4757	0.4856	0.5091	0.5388	0.5139	0.0321	0.6506	0.0419
CAPEX, млрд $		1.66	1.85	3.94	1.69	3.03	6.75	0.0216	0.0096	0.042	0.0336

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.0403	0.0094	0.0069	0.0104	0.054	0.8245	0.2586	0.1711	0.2329	0.2329
Short Term Investments $	0.0018	0.0102	0.0365	0.0042	0.0042	0.0082	0.003			0.0075		0.0061	0.0061
Long term investments $		0.012	0.0148	0.0098	0.0266	0.0067	0.0166	0.0968		0.141	0.006	1.18
Total Receivables $				0.0817	0.1046	0.1195	0.145	0.182	0.2857	0.4268	1.4	0.7105	0.7105
Total Current Assets $				0.1317	0.1406	0.1331	0.188	0.3328	1.13	0.7158	1.77	2.9	2.9
Чистые активы, млрд $				6.53	6.77	7.39	0.188	0.3328	1.13	0.7158	37.75	0.8064	37.75
Активы, млрд $				11.87	13.15	14.06	15.26	18.55	20.74	43.14	49.67	57.78	57.78
Short Term Debt $				0.238	1.12	0.11	0.252	0.7043	0.7043	1.55	0.7238	0.7644	0.7644
Long Term Debt $				4.6	4.72	0.7712	0.8712	7.2	8.82	13.89	15.38	20.76	20.76
Задолженность, млрд $				5.31	6.37	6.67	7.14	8.75	9.72	18.01	20.83	24.67	24.67
Чистый долг, млрд $				4.8	5.83	0.8743	6.81	8.18	8.31	16.49	19.32	21.76	21.76
Долг, млрд $				4.84	5.84	0.11	6.82	8.23	9.14	16.75	19.49	21.99	21.52
Interest income $								0.0023	0.0046	0.0018	0.0198	0.0735
Расходы на обслуживание долга $				0.2331	0.22	0.2365	0.2573	0.291	0.3093	0.3236	0.4454	0.779	0.779
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.2216	-0.2484	-0.2688	0.0023	0.0046	0.0018	0.0198	0.0735	0.0735
Goodwill $			0.0155	0.0153	0.0151	0.015	0.0146	0.0144	0.0142	3.68	3.73	3.73
Амортизация, млрд $				0.4092	0.4499	0.4988	0.5398	0.594	0.677	0.8978	2.25	1.9	1.9
Себестоимость, млрд $				0.0554	0.0629	0.0695	0.0663	0.0886	0.1046	0.1336	0.2263	0.317	0.317
Товарно материальные запасы $				0	0.146	0.1423	0.0166	0	1.26	0.1152	0.0295	0.0315	0.0315

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.1728	0.1877	0.1711	0.1646	0.2537	0.3441	0.2329	0.6802	0.4428	0.397
Short Term Investments $			0.0075	0.0075	0.0059	0.0047		0.0116	0.0152	0.023	0.0061		0.0061	0.0061
Long term investments $	0.0968		0.141	0.1412	0.1136	0.0059	0.006	0.006	0.006	0.006	1.18
Total Receivables $					0.5004	0.5292	0.568	1.62	2.23	2.41	2.6	2.71	3.03	3.04
Total Current Assets $					0.7396	0.7353	0.7686	1.92	2.57	2.86	0.9435	1.47	1.23	3.63
Чистые активы, млрд $				0.7042	0.7396	0.7353	0.7686	38.94	41.18	42.25	32.94	38.99	38.75
Активы, млрд $					44.95	45.89	49.67	51.1	53.98	55.34	57.78	68.33	68.06	68.47
Short Term Debt $					1.17	1.92	2.73	1.3	0.9903	0.8583	0.7644	0.6853	1.15	0.6142
Long Term Debt $					14.79	14.42	15.38	17.58	18.64	20.45	20.76	24.32	24.31	25.72
Задолженность, млрд $					18.55	19.03	20.83	21.71	22.67	23.51	24.67	29.01	29.15	29.8
Чистый долг, млрд $					17.13	17.52	19.32	20.16	19.38	20.11	21.76	26.93	25.01	26.26
Долг, млрд $					17.3	17.71	19.49	20.33	19.63	21.31	21.99	25.34	25.45	26.66
Interest income $		0.0024	0.003	0.0193	0.000853	0.0236	0.0026	0.0103	0.0021	0.0028	0.0182
Расходы на обслуживание долга $					0.1101	0.1308	0.0697	0.1541	0.1778	0.1958	0.2198	0.2395	0.2415	0.2549
Чист. проц. доходы, млрд $			0.003	0.0193	0.000853	0.0236	0.0026	0.0103	0.0021	0.0028	0.0182	0.0043
Goodwill $		0.0139	3.68	3.71	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73
Амортизация, млрд $					0.4094	0.419	0.4382	0.4515	0.4723	0.4956	0.4759	0.5811	0.6056	0.6023
Себестоимость, млрд $					0.0027	0.0527	0.0691	0.0694	0.0947	0.071	0.0819	0.6704	0.7054	0.0922
Товарно материальные запасы $				0	0.0663	0.0183	0.0295	0.0244	0.0173	0.0199	0.0315	0.0783		0.0016

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	1.09	1.13	1.1	1.26	1.38	1.14	0.8666	1.42	1.26			1.26
Цена акции ао			57.48	57.02	63.04	73.63	60.2	66.08	57.42	53.41	51.67	51.67
Число акций ао, млн	236	255	274	288	316	346	414	612.18	693.02			693.02
FCF/акцию	-2.2	-3.57	-1.41	3.26	3.38	3.23	3.19	4.19	4.27			4.17

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.3708	0.3553	0.3575	0.3403	0.2897	0.329	0.3005	0.1584	0.2979	0.309
Цена акции ао	67.51	68.76	67.98	68.7	68.95	62.1	64.8	61.03	57.5	52.49
Число акций ао, млн	392.05	591.26	594.04	602.03	617.96	635.64	661.24	674.59	709.54	726.86
FCF/акцию				1.23	1.1	0.9919	1.11	1.09	1.03	1.02	0.9207	1.08	0.9649

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			4.52	4.61	4.39	4.7	4.89	3.81	1.99	3.23	2.83			2.65	20.54
ROA, %			2.24	2.31	2.22	2.48	2.58	2.01	1.13	1.87	1.62			1.51	2.77
ROIC, %			4.44	4.25	4.13	4.37	4.35	3.63	2.05	6.18	5.48			2.5	7.44
ROS, %					46.18	47.16	48.11	42.44	34.14	26	21.39	21.39	21.39	21.39	25.72
ROCE, %			7.6	7.91	8.19	4.26	4.26	4.28	2.34	1.4	3.06			5.41	-3.33
Рентаб EBITDA, %			89.38	88.72	87.25	87.81	90.14	93.85	89.45	87.59	88.33			90.35	64.03
Чистая рентаб, %			49.8	48.8	48.5	27.38	29.26	23.95	17.28	26	21.39			21.39	25.72
Operation Margin, %					48.45	48.02	49.78	48.24	45.76	37.63	88.75	42.29	42.29	42.29	34.70
Чистая процентная маржа, %	26.16	24.38	25.08	26.15	24.8	27.38	29.26	23.95	17.28					18.93	51.84
Доходность FCF, %		-6.25	-4.62	-6.91	-2.45	5.8	4.65	5.18	3.42	6.03	6.75

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		1.08	0.9062	0.8621	0.8246	0.689	0.7893	0.7109	0.4072	0.7481	0.7388	20.54
ROA, %		0.5015	0.4834	0.4756	0.4466	0.3719	0.4271	0.3862	0.2098	0.3804	0.3948	2.77
ROIC, %		1.58	1.57	1.49	1.5	1.4	1.47	1.41	1.2	1.46	1.47	7.44
ROS, %		27.54	26.22	25.57	23.83	19.17	22.47	20.29	10.42	19.24	20.25	25.72
ROCE, %		0.8338	0.7463	0.7815	0.8605	0.9209	0.8677	0.9151	0.9585	0.9734	0.9788	-3.33
Рентаб EBITDA, %		88.88	87.86	87.82	89.32	89.54	89.75	89.06	88.91	88.76	92.34	64.03
Чистая рентаб, %		27.54	26.22	25.57	23.83	19.17	22.47	20.29	10.42	19.24	20.25	25.72
Operation Margin, %		38.36	37.81	38.51	41.52	43.2	42.06	44.85	44.66	44.02	90.31	34.70
Доходность FCF, %	3.81	3.09	4.29	6.38	6.65	6.88	7.98	7	6.53	6.88

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	46.9	51.8	46.7	48.69	51.76	53.25	82.39	45.35	45.84			45.2	54.99
P/BV	2.3	2.4	2.2	2.18	2.3	1.91	1.18	1.37	1.21			1.19	5.74
P/S	11.8	13.5	12.8	13.33	15.15	12.75	14.23	11.79	9.8			9.67	12.56
P/FCF			-49.25	-30.95	-11.04	21.68	-8.45	16.59	15.75	13.95	13.95	13.95	26.05
E/P			0.0207	0.023	0.019	0.0184	0.0093	0.0204	0.0204	0.0216	0.0216	0.0216	0.02
EV/EBITDA	17.56	19.41	14.94	21.02	22.89	18.95	24.78	20.06	17.14			16.6	25.53
EV/Ebit					40.58	41	60.65	86.8	36.15	34.18	34.18	34.18
EV/S			13.4	12.73	20.68	23.21	25.88	17.57	15.14	15	15	15	16.53
EV/FCF			18.93	18.47	28.86	34.37	40.72	22.91	20.87	21.17	21.17	21.17	42.02
Debt/EBITDA			0.1	5.85	6.12	5.9	9	6.66	6.1	5.84	5.84	5.84	5.60
Netdebt/Ebitda			1.06	1.22	7.56	7.99	11.77	6.6	6.04	5.9	5.9	5.9	6.26
Debt/Ratio			0.47	0.47	0.47	0.47	0.42	0.3924	0.3806	0.3725	0.3725	0.3725	0.45
Debt/Equity			0.9	0.88	0.9	0.89	0.72	0.6788	0.6675	0.5701	0.5701	0.5701	0.88
Debt/Net Income			2.76	3.09	18.1	44.59	42.96	22.42	25.21	24.67	24.67	24.67	18.05
Бета						0.72	0.79	0.8	0.4502	-2.52	-2.44	-2.44	-3.22
Индекс Альтмана			1.7	1.83	1.82	1.46	2.65	2.23	2.32	2.05	2.05	2.05	2.68

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					65.59	55.64	45.17	44.47	44.53	38.18	45.81	48.81	48.74	58.7	54.99
P/BV					1.58	1.37	1.41	1.42	1.29	1.12	1.27	1.12	1.18	1.41	5.74
P/S					13.56	11.41	11.75	11.46	10.5	8.66	9.81	8.8	8.8	10.3	12.56
P/FCF		69.33	118.12	80.77	56.9	66.53	62.6	58.6	56.02	55.74	51.63				26.05
E/P		0.0051	9.9E-5	0.0049	0.0054	0.0052	0.0058	0.0053	0.0047	0.0057	0.0057				0.02
EV/EBITDA					25.4	20.59	20.28	20.14	18.25	16.08	17.46	18.02	16.86	17.91	25.53
EV/Ebit									135.62	127.61	131.97	129.43	120.29	128.97
EV/S					70.51	70.18	64.6	65.19	58.59	53.67	59.18	55.83	52.74	60.72	16.53
EV/FCF					78.61	91.76	91.06	84.19	81.25	76.19	86.18	92.15	75.7	96.04	42.02
Debt/EBITDA					24.02	24.08	24.98	24.1	21.51	22.85	22.94	22.45	21.27	21.69	5.60
Netdebt/Ebitda					23.78	23.82	24.76	23.9	21.23	21.56	22.7	23.86	20.9	21.37	6.26
Debt/Ratio					0.3549	0.3561	0.3646	0.3695	0.3637	0.3851	0.3806	0.3708	0.374	0.3894	0.45
Debt/Equity					0.606	0.6112	0.6307	0.6454	0.6304	0.6732	0.6675	0.6471	0.6569	0.6932	0.88
Debt/Net Income					71.48	74.43	79.69	83.92	100.46	91.28	100.68	191.53	98.13	98.93	18.05
Индекс Альтмана	2.7	2.79	2.46	2.32	2.35	2.36	2.2	2.24	2.27	2.23					2.68

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5603	0.6955	0.7616	0.8521	0.9642	1.17	1.81	2.11	2.11		1.94
Дивиденд		2.33	2.46	2.56	2.64	2.72	2.78	2.98	3.07	2.62	3.14
Див доход, ао, %		4.34	4.56	4.11	3.54	4.49	4.18	5.08	6.37	6.57	5.9	3.31
Дивиденды / прибыль, %	205.3	214	205.5	209.45	195.23	243.79	325.22	208.58	242.09		242.09	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.4458	0.4586	0.4707	0.4972	0.5151	0.5433	0.5561	0.6391	0.6788	0.6897
Дивиденд	0.6846	0.721	0.74	0.7415	0.743	0.7445	0.758	0.7655	0.767	0.7685
Див доход, ао, %	1.01	1.05	1.09	1.08	1.08	1.2	1.17	1.25	1.33	1.46				3.31
Дивиденды / прибыль, %				199.74	208.86	207.13	220.98	263.59	232.72	254.63	483.12	261.69	255.94	152.19

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			0.4872	0.9826	0.2996
ebit_margin				50.32	42.53	35.57	20.24	41.87
Персонал, чел						208	367	391	418

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin						43.2	42.06	44.85	43.13	43.84	47.08

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: O - Realty Income

Informes Realty Income

Informes

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar