Análisis de la empresa Realty Income
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.9%) son superiores a la media del sector (3.44%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.95%) es superior al promedio del sector (-5.13%).
- El nivel de deuda actual 37.25% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 44.37%.
Contras
- El precio (51.67 $) es superior a la valoración justa (14.27 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.65%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Realty Income | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | 0.5% | -1.2% |
| 90 días | -11.4% | -14.6% | 5.3% |
| 1 año | -1.9% | -5.1% | 22.8% |
O vs Sector: Realty Income ha superado al sector "Real Estate" en un 3.18% durante el año pasado.
O vs Mercado: Realty Income ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.76% durante el año pasado.
Precio estable: O no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: O con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (51.67 $) es superior al precio justo (14.27 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (51.67 $) es un 72.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (45.2) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (45.2) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.67) es superior al del sector en su conjunto (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.67) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.6) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.6) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.65%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.51%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.5%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 44.37 % al 37.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.9% es superior a la media del sector '3.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 5.9% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (242.09%) se encuentran en un nivel incómodo.
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