NYSE: MS - Morgan Stanley

Rentabilidad a seis meses: +19.69%
Rendimiento de dividendos: +3.20%
Sector: Financials

Informes Morgan Stanley

Informes

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace


Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
69.58 78.12 76.94 91.19 65.03 109.85 175.22 151.76 140.56 140.66 128.48 16.67
Выручка, млрд $
33.26 32.71 35.85 37.71 38.93 45.27 56.41 53.39 53.61 53.61 49.52 6.61
Чистая прибыль, млрд $
6.13 5.98 6.11 8.75 9.04 11 15.03 11.03 9.09 9.09 11.04 0.11
EV, млрд $
141.6 120.36 161.01 215.71 241.63 275.45 337.68 300.98 369.83 369.83 305.11 8.89
EBIT, млрд $
6.45 8.23 9.77 21.18 23.51 18.08 20.95 20.63 19.3 11.81 20.49 -3.87
EBITDA, млрд $
7.89 0 17.74 23.03 26.15 21.85 25.16 24.63 23.56 16.07 24.27 -2.06
Баланс стоимость, млрд $
16.27 18.66 20.48 80.25 81.55 101.78 105.44 100.14 99.04 99.04 97.59 3.96
FCF, млрд $
2.3 1.17 -6.13 5.44 38.95 -26.68 31.66 -9.48 -36.95 -36.95 -0.5000 -198.95
Операционный денежный поток, млрд $
3.67 2.45 -0.004 7.31 40.77 -25.23 33.97 -6.4 -33.54 -33.54 1.91 -196.17
Операционная прибыль, млрд $
6.53 0 7.1 21.18 23.51 18.08 20.95 24.63 23.56 11.81 22.15 0.04
Операционные расходы, млрд $
26.73 0 27.54 28.87 30.12 33.78 40.08 28.76 30.06 41.8 32.56 -0.04
CAPEX, млрд $
1.37 1.28 1.63 1.87 1.83 1.44 2.31 3.08 3.41 3.41 2.41 13.26


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
69.08 76.71 82.77 51.84 49.66 67.45 86.84 92.75 58.66 58.66 71.07 3.39
Short Term Investments $
66.76 63.17 55.2 61.06 62.22 110.38 102.83 20.51 22.81 22.72 63.75 -18.18
Long term investments $
270.61 245.68 274.7 11.17 15.76 12.58 12.81 373.69 14.79 359.31 154.64 95.50
Total Receivables $
45.41 46.46 56.19 53.3 55.65 97.74 96.02 78.54 80.11 80.11 81.61 7.56
Total Current Assets $
198.63 205.18 252.15 248.07 167.53 275.57 285.69 128.84 89.23 89.23 189.37 -11.84
Чистые активы, млрд $
37.29 44.48 78.47 248.07 167.53 275.57 789.14 4.07 0.718 4.07 247.41 -66.39
Активы, млрд $
570.34 642.2 851.73 853.53 895.43 1 115.86 1 188.14 1 180.23 1 193.69 1 193.69 1114.67 5.92
Short Term Debt $
3.61 2.37 3.55 3.58 9.67 14.14 10.34 5.14 8.92 8.92 9.64 -1.60
Long Term Debt $
153.77 164.78 192.58 189.66 192.63 217.08 227.36 238.06 267.47 267.47 228.52 6.78
Задолженность, млрд $
533.05 597.72 773.27 772.13 812.73 1 012.71 1 081.54 1 079 1 093.71 1 093.71 1015.94 6.12
Чистый долг, млрд $
-35.16 -49.1 -62.85 147.29 157.67 165.49 156.33 153.47 217.73 217.73 170.14 6.67
Долг, млрд $
33.92 27.61 210.45 199.13 207.33 232.94 243.17 246.22 276.39 276.39 241.21 5.92
Interest income $
7.02 9 13.89 17.1 10.16 9.41 21.6 50.28 21.71 24.07
Расходы на обслуживание долга $
2.74 3.32 5.71 10.09 12.4 3.85 1.37 12.27 42.05 42.05 14.39 27.66
Чист. проц. доходы, млрд $
3.7 9 13.89 17.1 10.16 9.41 21.6 50.28 50.28 21.71 24.07
Goodwill $
6.59 6.58 6.58 6.6 6.69 7.14 11.64 16.83 16.65 16.71 13.79 18.54
Амортизация, млрд $
1.43 0.0000 0.0001 1.84 2.64 3.77 4.22 4 4.26 4.26 3.78 10.04
Себестоимость, млрд $
4.63 0 0 0 0 0 0 26.12 0 26.12 15.38 137.52
Товарно материальные запасы $
335.58 313.46 341.05 374.51 629.34 648.46 648.05 709.87 765.38 765.38 680.22 3.99


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 2.9 2.92 3.07 5.03 5.51 6.77 8.29 6.44 5.52 5.52 6.51 0.04
Цена акции ао 42.25 52.47 39.65 51.12 68.53 97.94 93.25 125.72 125.2 125.2 102.13 12.81
Число акций ао, млн 1939 1853 1821 1738 1640 1624 1814 1713 1646 1646 1687.40 0.07
FCF/акцию 1.19 0.6319 -3.37 3.13 23.75 -16.43 17.45 -5.53 -22.45 -22.45 -0.6420 -198.88


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 8.56 8.09 8.13 11.1 11.18 12 14.51 10.73 9.12 9.18 10.84 11.51 -3.99
ROA, % 0.71 0.69 0.67 1.03 1.03 1.09 1.31 0.9314 0.7656 0.7613 3.71 1.03 -5.76
ROIC, % 0 0 0 2.18 1.97 0.97 1.96 4.85 0.8854 0 8.01 2.13 -14.78
ROS, % 72.58 56.17 60.4 43.33 37.13 20.66 16.95 16.95 16.95 16.95 23.12 21.73 -14.52
ROCE, % 10.67 12.46 7.85 3.42 2.07 2.21 2.15 1.98 11.82 11.82 -0.57 4.05 41.69
Ebit margin, % 27.17 40.27 42.85 38.65 36 22.03 22.03 35.96 -11.36
Рентаб EBITDA, % 25.17 49.48 61.06 67.19 48.27 44.61 46.14 43.94 29.97 29.97 33.45 42.59 -9.09
Чистая рентаб, % 20.2 19.77 17.05 23.2 23.23 24.29 26.65 20.66 16.95 16.95 23.02 22.36 -6.11
Operation Margin, % 23.18 19.7 16.97 8.79 15.09 46.14 43.94 22.03 22.03 22.03 34.35 29.85 7.86
Чистая процентная маржа, % 8.65 9.71 17.05 16.84 15.59 21.8 21.87 23.19 25.82 25.44 25.36 21.65 10.62
Доходность FCF, % 0.2249 3.31 2.12 -7.41 6.38 54.99 -30.05 19.61 -6.49 -26.29 2.35 -186.28


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
19.4 16.9 14.5 7.82 9.29 10 12.06 13.37 16.74 16.74 22.00 12.29 12.50
P/BV
0.9 1.1 1.3 0.8405 1.02 1.07 1.7 1.46 1.52 1.52 2.50 1.35 8.31
P/S
1.9 2.6 2.7 1.81 2.16 2.43 3.21 2.76 2.84 2.84 4.83 2.68 5.63
P/FCF
43.02 12.25 2.27 -4.58 5.44 -15.41 -14.84 -3.81 -3.81 -3.81 7.77 -6.4860 -193.12
E/P
0.0738 0.1026 0.1277 0.1239 0.0931 0.0755 0.0646 0.0646 0.0646 0.0646 1.16 0.0725 -7.05
EV/EBITDA
17.95 21.75 13.64 9.37 9.24 12.6 13.42 12.22 15.7 23.02 29.48 12.64 11.18
EV/EBIT
22.85 27.76 22.45 14.59 19.16 31.31 31.31 31.31 23.76 6.88
EV/S
6.49 6.01 5.74 5.58 5.54 5.64 6.9 6.9 6.9 6.9 5.45 6.38 4.49
EV/FCF
-37.95 41.66 5.74 -9.47 9.86 -31.77 -10.01 -10.01 -10.01 -10.01 11.12 -10.3880 -200.30
Debt/EBITDA
10.86 8.65 7.93 10.66 9.66 10 11.73 17.2 17.2 17.2 -6.06 13.16 12.23
Netdebt/Ebitda
16.13 10.65 10.44 9 23.37 6.23 9.24 13.55 13.55 13.55 -6.58 13.19 -10.33
Debt/Ratio
0.93 0.9 0.91 0.91 1.37 0.2086 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 0.19 0.4546 -29.92
Debt/Equity
12.9 9.62 9.97 9.95 10.15 2.46 2.79 67.91 67.91 67.91 22.00 30.24 46.25
Debt/Net Income
32.1 22.09 22.37 21.03 15.81 22.32 30.42 30.42 30.42 30.42 20.98 25.88 13.98
Бета
1.51 1.45 1.34 1.42 3.64 2.63 2.63 0.94 2.10 12.65
Индекс Альтмана
0.24 -0.19 -0.44 -0.04 1.33 0.689 0.2789 0.2374 0.2374 0.2374 4.38 0.5545 -29.15


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.46 2.09 2.38 2.63 2.74 4.17 5.4 5.76 -5.76 4.19 2.46 -216.02
Дивиденд
0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 2.1 3.03 3.33 3.63 3.63 2.70 20.99
Див доход, ао, %
1.66 1.73 2.48 2.63 2.21 2.2 3.08 3.83 2.62 3.2 2.37 2.79 3.46
Дивиденды / прибыль, %
30.5 26 23.5 27.15 29.05 24.91 27.74 48.97 63.42 63.42 44.83 38.82 16.90


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
74000 75000 82000 80000 1.97