MFS Charter Income Trust

NYSE MCR Promoción
Rentabilidad durante seis meses: +2.09%
Rendimiento de dividendos: 8.57%
Sector: Financials

Informes MFS Charter Income Trust

Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
1.25 4.04 0.3702 0.3642 0.3629 0.3851 0.299 0.2686 0.2653 0.2653
Ingresos, mil millones $
0.0287 0.0367 -0.0067 0.054 0.0285 0.0044 -0.0383 0.017 0.0138 0.0304
Ganancias netas, mil millones $
0.0402 0.036 -0.0073 0.0534 0.0279 0.0038 -0.0389 0.0165 0.0299 0.0299
EV, mil millones $
0.4623 0.4833 0.4711 0.4563 0.3955 0.3624 0.3565 0.2615
Ebit, mil millones $
0.0252 0.0376 0.0195 0.0193 0.0175 0.0164 -0.0368 0.0165 0.0504 0.0165
Ebitda, mil millones $
0.0376 -0.0049 0.0563 0.0291 0.0046 -0.0368 0.0165 0.036 0.036
Oibda $
0.0392 0.0219 0.0592 0.0279 0.0038 -0.0347 0.0165 0.0421 0.036
Valor de equilibrio, mil millones $
0.4771 0.4566 0.3965 0.4032 0.3945 0.369 0.3006 0.2835 0.2866 0.2866
FCF, mil millones $
0.0469 0.0561 0.0539 0.0481 0.0369 0.0273 0.0312 0.0376 0.0261 0.0261
Opera.mnoe Stream, mil millones $
0.0469 0.0561 0.0539 0.0481 0.0369 0.0273 0.0312 0.0376 0.0261 0.0261
Ganancias operativas, mil millones $
0.0252 0.0376 0.0195 0.0563 0.0291 0.0046 -0.0368 0.0165 0.036 0.0299
Ópera. Gastos, mil millones $
0.0036 0.000687 0.000632 0.000603 0.0006 0.00059 0.000526 0.000517 0.000505 0.000505
Capex, mil millones $
0 0


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.000607 0.000836 0 0.0021 0.000275 0 0.000568 0.0000 0.0000 0.0000
Inversiones a corto plazo $
0.0029
Inversiones a largo plazo $
0.6351 0.5714 0.5568 0.5543 0.4919 0.5017 0.4987 0.466 0.4002 0.3779
Cuentas por cobrar $
0.0099 0.0086 0.0085 0.0071 0.0115 0.0094 0.0121 0.0066 0.008 0.008
Activos actuales totales $
0.0171 0.0094 0.0122 0.0071 0.0118 0.0094 0.0127 0.0085 0.0000 0.0000
Activos puros, mil millones $
0.3945 0.369 0.3006 0.2835 0.2866
Activos, mil millones $
0.5844 0.5636 0.5033 0.5103 0.5105 0.4754 0.4139 0.3864 0.3836 0.3836
Deuda a corto plazo $
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.095 0.095
Deuda a largo plazo $
0.0001 0.000111
Deuda, mil millones $
0.1073 0.1071 0.1069 0.107 0.1159 0.1064 0.1133 0.103 0.0971 0.0971
Deuda pura, mil millones $
0.0992 0.1 0.1 0.0997 0.1 0.0994 0.095 0.095 0.0000
Deuda, mil millones $
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.095 0.095 0.095
Ingresos por intereses $
0.0244 0.0223 0.0218 0.0199 0.0189 0.0191 0.0216
Gastos de intereses, mil millones $
0.0016 0.0024 0.0028 0.0012 0.00078 0.0021 0.0057 0.0061 0.0061
Ingresos de intereses puros, mil millones $
0.0227 0.0223 0.0218 0.0199 0.0189 0.0191 0.0216 0.0216
Depreciación, mil millones $
-0.0193 -0.0175 -0.0164 -0.0169 -0.0198 -0.0204 -0.0198
Costo, mil millones $
0.0035 0.0035 0.0033 0.0026 0.0026 0.0025 0.0022 0.002 0.0061 0.002
Suministros médicos $
0.007 0.0138 0.0031 0.0051 0 0


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 0.86 0.3904 -0.15 1.16 0.64 0.09 -0.8898 0.38 0.72 0.72
El precio de la acción de AO 8.6 7.88 8.08 8.19 8.66 6.15 6.46 6.38 6.36 6.36
El número de acciones de AO, millones 150.52 469.01 48.9 46.07 43.67 42.72 43.67 43.35 41.58 41.58
FCF/Promoción 0.3115 0.1197 1.1 1.04 0.8461 0.6398 0.7137 0.8667 0.6282 0.6282


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 8.42 7.88 -1.72 13.37 7.01 1.01 -11.61 5.81 10.45 10.51 175.53
ROA, % 6.87 6.38 -1.37 10.54 5.48 0.78 -8.74 4.26 7.81 7.78 48.71
ROIC, % 4.95 16.79 11.64 6.37 -3.87 10.43 9.16
Ros, % 98.13 109.43 98.88 97.9 86.69 101.37 96.96 216.86 98.34 98.34 17.03
ROCE, % 8.23 4.91 3.82 3.45 3.46 -8.95 5.81 17.57 5.75 5.75 21.37
Ebit margen 102.54 -291.04 98.88 97.9 86.69 96.01 96.96 364.71 54.1 54.1 22.73
Rentabilidad del EBITDA 102.54 73.41 104.14 101.94 104.28 96.01 96.96 260.96 118.34 118.34 27.86
Rentabilidad pura 139.82 98.13 109.43 98.88 97.9 86.69 101.37 96.96 216.86 98.34 16.88
Eficiencia operativa, % 102.54 73.41 98.88 97.9 86.69 96.01 96.96 260.96 98.34 98.34 23.84
Rentabilidad de FCF, % 3.76 1.39 14.57 13.21 10.18 7.1 10.42 13.99 9.85 9.85 -8.34


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
31.02 112.18 -50.47 7.17 13.29 92.67 -7.7 16.24 8.74 8.74 18.82
P/bv
2.61 8.84 0.914 0.9506 0.9414 0.9656 0.9851 0.9434 0.9128 0.9128 3.96
PD
43.38 110.08 -54.06 7.09 13.01 80.33 -7.72 15.74 8.59 8.59 3.26
P/FCF
71.91 6.86 7.57 9.82 14.09 9.59 7.15 10.16 10.16 10.16 12.66
E/P
0.0089 -0.0198 0.1467 0.077 0.01 -0.1299 0.0613 0.1129 0.1129 0.1129 1.93
EV/EBIT
23.71 9.01 17.05 118.68 -10.75 22 7.08 15.88 15.88 -42.50
EV/EBITDA
-93.96 8.59 16.19 98.66 -10.75 22 9.9 7.26 21.25
EV/S
-69 8.9 16.69 102.88 -10.32 21.33 25.82 8.59 8.59 4.20
EV/FCF
8.58 10 12.9 16.69 12.69 9.65 13.65 10.01 10.01 13.78
Deuda/ebitda
-20.41 1.78 3.44 21.62 -2.72 5.77 2.64 2.64 2.64 14.35
Netdebt/ebitda
2.64 -20.32 1.83 3.57 26.01 -2.7 5.77 2.64 -0.000751 -0.000751 5.52
Deuda/relación
0.1987 0.196 0.1959 0.2104 0.2416 0.2458 0.2476 0.2476 0.2476 0.19
Deuda/equidad
0.2522 0.248 0.2535 0.271 0.3327 0.3351 0.3315 0.3387 0.3387 9.32
Deuda/ingreso neto
-13.7 1.87 3.58 26.01 -2.57 5.77 3.17 3.17 3.17 22.89
CLAVIJA
-17.33 -17.33 1.70
Beta
0.4704 -0.3747 -0.0062 -0.0062 0.10
Índice de altman
3.55 3.24 2.16 -0.2633 0.56 1.26 1.26 9.46


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.0315 0.0429 0.0383 0.0344 0.0319 0.0311 0.0296 0.026 0.0233 0.023
Dividendo
0.7494 0.7085 0.7049 0.697 0.694 0.568 0.54 0.545 0.313 0.539
Div Ingreso, AO, %
8.83 9.63 8.44 8.12 8.31 8.71 8.52 8.52 8.41 8.57 2.47
Dividendos / ganancias, %
95.35 104.37 -469.41 59.78 111.17 769.86 -60.06 141.68 76.81 76.81 42.09
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
0.9709 -0.2354 1.05 1.05 -0.2288 1.72 0.9443 0.1477 -1.67 0.7162 177.23


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2023 2024 CAGR 5
Capex/Ingresos, %
0.0000 0.0000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности MFS Charter Income Trust MCR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность MFS Charter Income Trust играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность MCR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.