NYSE: HESM - Hess Midstream LP

Rentabilidad a seis meses: +23.05%
Rendimiento de dividendos: +6.95%
Sector: Energy

Informes Hess Midstream LP

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.19	1.14	0.7641	0.4082	1.01	1.22	1.32	1.93	0.9445	11.55
Выручка, млрд $	0.565	0.51	0.565	0.662	0.848	1.09	1.2	1.28	1.35	1.35	1.15	9.75
Чистая прибыль, млрд $	0.193	0.206	0.041	0.07	0.07	0.024	0.046	0.6206	0.1186	0.1186	0.1758	11.12
EV, млрд $				1.9	2.8	2.26	3.62	4.11	4.99	4.99	3.56	12.25
EBIT, млрд $	0.1949	0.2063	0.2862	0.0721	0.2375	0.4299	0.7272	0.7912	0.8246	0.8169	0.6021	28.27
EBITDA, млрд $	0.2795	0.306	0.399	0.497	0.523	0.744	0.903	0.9725	1.02	1.01	0.8325	14.29
Баланс стоимость, млрд $	2.1	1.94	2.56	2.71	0.0004	1.33	0.0958	0.529	0.3402	0.3402	0.4591	285.42
FCF, млрд $	0.073	0.124	0.264	0.258	0.164	0.341	0.632	0.6229	0.6429	0.6429	0.4806	31.42
Операционный денежный поток, млрд $	0.4348	0.3877	0.3999	0.4936	0.4707	0.6417	0.7955	0.8611	0.8664	0.8664	0.7271	12.98
Операционная прибыль, млрд $	0.195	0.206	0.286	0.374	0.377	0.577	0.727	0.6152	0.8169	0.8169	0.6226	16.73
Операционные расходы, млрд $	0.2841	0.2038	0.1665	0.1658	0.3292	0.3585	0.311	0.3027	0.2187	0.0262	0.3040	-7.85
CAPEX, млрд $	0.362	0.264	0.136	0.235	0.306	0.301	0.163	0.2382	0.2235	0.2235	0.2463	-6.09

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.636	0.6508	1.02	1.35	1.26	1.26	1.28	1.45	1.88	2.09				1.59	10.65
Выручка, млрд $				0.3134	0.3348	0.3146	0.305	0.324	0.3613	0.3565	0.3556	0.3655	0.3785	0.3635	0.93
Чистая прибыль, млрд $				0.1518	0.0232	0.0218	0.1422	0.0251	0.0353	0.0375	0.0446	0.0495	0.0586	0.0451	10.67
EV, млрд $				4.22	3.99	4.2	4.2	4.56	5	5.38	6	6.44	6.76	5.92	6.22
EBIT, млрд $				0.1513	0.1613	0.1511	0.1887	0.1981	0.1743	0.2101	0.222	0.226	0.2354	0.2136	6.19
EBITDA, млрд $				0.2403	0.0706	0.1975	0.1903	0.1998	0.222	0.2605	0.2718	0.2765	0.2869	0.2635	5.26
Баланс стоимость, млрд $				0.022	0.0694	0.1797	0.4385	0.4348	0.4453	0.3402	0.4043	0.4645	0.4418	0.4192	-0.16
FCF, млрд $				0.2699	0.3526	0.161	0.1344	0.1616	0.1628	0.1841	0.1305	0.2077	0.1326	0.1635	-4.02
Операционный денежный поток, млрд $				0.2132	0.2347	0.2226	0.1987	0.2046	0.2155	0.2476	0.1853	0.2716	0.2249	0.2290	0.86
Операционная прибыль, млрд $				0.1953	0.204	0.1964	0.1887	0.1981	0.22	0.2101	0.222	0.2223	0.2317	0.2212	1.04
Операционные расходы, млрд $				0.0731	0.0853	0.1182	0.0689	0.0789	0.0936	0.008	0.0057	0.0052	0.0063	0.0238	-41.71
CAPEX, млрд $				0.045	0.1179	0.0464	0.0643	0.043	0.0527	0.0635	0.0548	0.0639	0.0923	0.0654	11.86

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.00027	0.0003	0.0472	0.0203	0.0033	0.0026	0.0026	0.0031	0.0054	0.0054	0.0034	10.35
Short Term Investments $									0.108			0.0003		0.0541	-94.73
Long term investments $							0.0673	0.1078	0.1084	0.1016	0.0939	0.0902		0.1004	-3.50
Total Receivables $				0.0519	0.045	0.0598	0.063	0.0879	0.0932	0.1203	0.123	0.1244	0.1244	0.1098	7.19
Total Current Assets $				0.0555	0.0474	0.1114	0.0861	0.0959	0.1014	0.1331	0.1323	0.1368	0.1368	0.1199	7.36
Чистые активы, млрд $				2.29	2.52	2.56	2.71	1.33	1.33	0.000753	3.17	0.1166	0.1323	1.19	-38.54
Активы, млрд $				2.36	2.57	2.64	2.82	3.28	3.37	3.49	3.59	3.79	3.79	3.50	2.93
Short Term Debt $			1.02	0.052			0.0113	0.0002	0.01	0.02	0.0025	0.0125	0.0125	0.0090	128.65
Long Term Debt $							0.9698	1.75	1.9	2.54	2.88	3.2	3.2	2.45	12.83
Задолженность, млрд $				0.258	0.6385	0.0798	0.1088	1.95	2.05	2.73	3.06	3.43	3.43	2.64	11.96
Чистый долг, млрд $		0.8331	1.02			-0.0472	0.9608	1.75	1.91	2.56	2.88	3.21	3.21	2.46	12.90
Долг, млрд $							0.0113	1.75	0.01	2.61	2.89	3.21	3.21	2.09	12.90
Interest income $				0.0015		0.0258	0.0533	0.059						0.0349	150.43
Расходы на обслуживание долга $			0.0019	0.0015		0.0014	0.0013	0.0624	0.0947	0.1054	0.1493	0.179	0.179	0.1182	23.46
Чист. проц. доходы, млрд $						0.0258	0.0533	0.059	-0.0947	-0.1054	-0.1493	-0.1719		-0.0925	-223.85
Амортизация, млрд $				0.0861	0.0997	0.1131	0.1269	0.1425	0.1569	0.1762	0.1813	0.1925	0.1925	0.1699	6.20
Себестоимость, млрд $				0.0861	0.0997	0.1131	0.1269	0.1425	0.1569	0.1656	0.1813	0.313	0.5055	0.1919	17.04
Товарно материальные запасы $	0.0005	0.0003	0.0004	0.0005										0.0004	0.00

	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.0024	0.0026	0.0031	0.0036	0.003	0.0033	0.0054	0.0042	0.0996	0.0103	0.0246	25.56
Short Term Investments $											0.108	0.108	0.103	0.102											0.0108	0.0084		0.0664	-40.00
Long term investments $															0.1024	0.1016	0.0973	0.0969	0.0983	0.0939	0.0929	0.0928	0.0914	0.0902				0.0922	-0.80
Total Receivables $																		0.1536	0.1307	0.123	0.1092	0.1103	0.122	0.1244	0.1306	0.113	0.0035	0.0987	-50.85
Total Current Assets $																		0.1584	0.1468	0.1323	0.1166	0.1141	0.1377	0.1368	0.1393	0.2141	0.1542	0.1564	2.29
Чистые активы, млрд $													1.39	1.42	0.669	0.000753	0.1472	0.4875	0.5139	0.529	0.1166		3.21					0.9714	45.78
Активы, млрд $																		3.6	3.6	3.59	3.58	3.66	3.78	3.79	3.86	4.05	4.15	3.93	1.89
Short Term Debt $																0.02	0.0225			0.0025	0.005	0.0075	0.01	0.0125	0.015	0.0175	0.02	0.0150	14.87
Long Term Debt $																		2.94	2.91	2.88	2.99	3.06	3.14	3.2	3.31	3.44	3.47	3.31	2.02
Задолженность, млрд $																		3.11	3.09	3.06	3.14	3.22	3.33	3.43	3.48	3.65	3.71	3.52	2.18
Чистый долг, млрд $																		2.94	2.91	2.88	2.99	3.07	3.15	3.21	3.32	3.36	3.48	3.30	2.01
Долг, млрд $																		2.94	2.91	0.1595	2.99	3.07	3.15	3.21	3.33	3.46	3.49	3.33	2.07
Interest income $						0.0523	0.0004	0.0006	0.0001	0.0579																		0.0223	2.06
Расходы на обслуживание долга $																		0.0374	0.0399	0.0407	0.0416	0.0438	0.0458	0.0478	0.0485	0.0497	0.0518	0.0487	2.49
Чист. проц. доходы, млрд $															-0.028	-0.0314	-0.0313	-0.0374	-0.0399	-0.0407	-0.0416	-0.0438	-0.0458	-0.0478				-0.0439	3.27
Амортизация, млрд $																		0.045	0.0455	0.0464	0.0016	0.0017	0.0477	0.0504	0.0498	0.0505	0.0515	0.0500	1.54
Себестоимость, млрд $																		0.045	0.0455	0.0464	0.0474	0.047	0.0477	0.1384	0.1279	0.138	0.1405	0.1185	24.12
Товарно материальные запасы $	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005														0		0	0	0		0.1351			0.0274	220.42

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	3.54	3.76	0.75	1.27	1.2	1.31	1.76	14.99	2.11			2.11	4.27	11.95
Цена акции ао			25.5	19.81	16.98	22.68	19.57	28.21	31.63	37.03	43.03	43.03	31.89	17.07
Число акций ао, млн	54.56	54.56	53	54	54	18	25	41.4	56.3			56.3	38.94	0.84
FCF/акцию	1.34	2.27	4.9	4.72	3	18.59	34.51	15.05	11.42			11.42	16.51	30.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.5	0.5261	0.5	3.22	0.5	0.5648	0.5482	0.5931	0.5907	0.6301		0.5854	2.21
Цена акции ао		25.93	30.21	30.85	28.57	28.56	29.13	28.84	30.15	30.61				43.03	32.35	8.12
Число акций ао, млн	25.1	25.1	33.8	43.7	44.1	44.1	44.1	50.2	62.5	68.4					53.86	9.18
FCF/акцию				6.18	8	3.65	3.05	3.22	2.6	2.69	1.74	2.48	1.43		2.19	-11.27

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			16.3	10.23	3.29	13.32	20.58	18.71	28.2	96.81	27.29			34.86	21.66	38.32	5.81
ROA, %			10.37	8.37	1.55	2.53	2.19	0.72	1.35	17.55	3.22			3.13	9.26	5.01	8.01
ROIC, %			16.38	10.23	3.36	13.5	5.4	5.97	6.22	21.91	6.93			6.82	11.02	9.29	5.12
ROS, %					50.58	56.4	15.61	11.54	13.82	48.67	8.79	8.79	8.79	8.79	11.43	17.77	-8.65
ROCE, %				10.66	11.2	2.65	7.66	13.23	21.94	23.08	23.04		224.92	224.92	31.28	61.24	76.24
Ebit margin, %							28	52.8	61.29	62.05	61.14		60.57	60.57		59.57	2.78
Рентаб EBITDA, %				60.02	27.52	29.45	32.41	25.91	60.41	76.26	75.42		74.85	74.85	27.38	62.57	23.64
Чистая рентаб, %			34.5	40.5	50.6	56.4	44.4	52.8	60.4	48.67	8.79			8.79	11.94	43.01	-27.67
Operation Margin, %					50.58	56.4	44.39	52.8	60.41	48.24	60.57	60.57	60.57	60.57	18.21	58.07	0.05
Чистая процентная маржа, %	-60.73	12.91	34.22	40.47	7.14	10.43	7.86	2.2	3.85					4.46	10.16	6.30	-11.62
Доходность FCF, %					22.15	19.7	14.57	104.67	103.79	47.82	31.66					60.50	16.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				5.42	8.59	47.32	29.91	5.77	7.5	8.56	10.87	12.08	14.18	21.66	10.64	13.59
ROA, %				0.6214	0.6444	4.17	3.97	0.6858	0.9495	0.9914	1.17	1.25	1.43	9.26	1.16	8.53
ROIC, %		1.33	5.3			5.11	4.88	1.46	1.93	2.25	2.56	2.59	3.04	11.02	2.47	9.51
ROS, %				48.44	47.61	47.62	46.62	7.75	9.77	10.52	12.54	13.54	15.48	11.43	12.37	9.64
ROCE, %				4.52	4.76	4.43	5.49	45.56	4.99	5.95	6.17	6.13	6.25	31.28	5.90	4.61
Ebit margin, %									48.24	58.93	62.43	61.83	62.19		58.72	5.21
Рентаб EBITDA, %				76.68	21.09	62.78	62.39	61.67	61.44	73.07	76.43	75.65	75.8	27.38	72.48	4.29
Чистая рентаб, %				7.02	6.93	6.93	46.62	7.75	9.77	10.52	12.54	13.54	15.48	11.94	12.37	9.64
Operation Margin, %				48.28	48.18	48.03	61.87	61.14	60.89	58.93	62.43	60.82	61.22	18.21	60.86	0.11
Доходность FCF, %	18.03	27.71	13.3	11.67	13.4	12.78	10.46	11.16	8.64	8.79					10.37	-7.21

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	12.9	13.8	18.3	15.6	20.8	1.98	15.08			15.08	14.55	14.35	-3.80
P/BV	2.1	1.8	0.8	2.8	6.9	2.32	4.92			4.92	1.98	3.55	43.81
P/S	1.9	1.4	1.7	0.3	0.5	0.9629	1.33			1.33	1.51	0.9586	-4.79
P/FCF	1.41	1.32	2.97	1.36	1.1	2.09	3.1	3	3	3	433.10	2.46	22.22
E/P	0.0346	0.062	0.2818	1.49	1.01	0.4764	0.0584	0.0615	0.0615	0.0615	0.16	0.3336	-42.86
EV/EBIT			9.12	3.92	4.43	5.2	6.06	6.11	6.11	6.11		5.58	6.64
EV/EBITDA	6.54	10.13	10.98	8.01	4.23	4.23	4.91			4.95	6.04	6.47	-14.87
EV/S		2.83	3.39	2.04	2.63	3.22	3.7	3.7	3.7	3.7	1.72	3.39	7.07
EV/FCF		8.95	17.52	6.56	5.01	6.6	7.77	7.77	7.77	7.77	428.18	6.98	9.17
Debt/EBITDA		5.03	6.38	6.75	7.72	2.97	3.16	3.18	3.18	3.18	1.67	4.04	-16.25
Netdebt/Ebitda	-0.12	1.94	3.8	2.94	3.21	2.96	3.15	3.18	3.18	3.18	1.07	3.14	-0.19
Debt/Ratio	0.03	0.04	0.59	0.61	0.78	0.8042	0.8474	0.8474	0.8474	0.8474	0.22	0.8253	1.67
Debt/Equity	0.03	0.04	1.46	1.54	3628.34	5.45	9.44	24.27	24.27	24.27	0.81	738.35	-63.27
Debt/Net Income		13.86	5.52	3.94	4.15	4.65	27.08	27.08	27.08	27.08	3.45	18.01	45.52
Бета					1.9	1.58	0.9316	-0.1228	-2.01	-2.01	0.33	0.4558	-201.13
Индекс Альтмана	3.38	3.17	2.22	2.19	1.49	1.93	1.73	1.37	1.37	1.37	2.73	1.58	-1.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E						13.52	11.59	1.96	2.02	2.78	3.87	6.57	16.15	15.98	14.93		14.55	11.50	31.00
P/BV						2.64	2.11	2.48	2.78	3.45	4.17	5.98	7.02	7.64	7.42		1.98	6.45	12.22
P/S						0.6809	0.6971	0.957	0.9589	1.06	1.13	1.3	1.61	1.83	1.92		1.51	1.56	11.18
P/FCF			5.55	3.61	7.52	8.57	7.46	7.82	9.56	8.96	11.58	11.37					433.10	9.86	7.77
E/P			0.0156	0.026	0.1563	0.1126	0.1265	0.1189	0.1107	0.0173	0.0187	0.0179					0.16	0.0567	-31.52
EV/EBIT											28.7	25.6	27.03	28.48	28.72			27.71	0.01
EV/EBITDA						12.1	10.7	5.27	5.32	22.84	6.18	6.16	6.29	6.24	6.17		6.04	6.21	-0.03
EV/S				10.16	11.46			13.17	14	14.09	13.84	15.09	16.88	17.61	17.86		1.72	16.26	5.23
EV/FCF				17.82	26.36			25.73	31.78	28.24	30.72	29.21	45.99	30.99	50.98		428.18	37.58	10.66
Debt/EBITDA						44.17	41.2	14.61	15.71	15.36	14.18	12.33	12.23	12.51	12.16		1.67	12.68	-3.03
Netdebt/Ebitda						14.95	14.05	14.59	15.69	15.34	14.17	12.31	12.22	12.15	12.13		1.07	12.60	-3.06
Debt/Ratio				0.7355	0.7354			0.8042	0.8356	0.8385	0.8339	0.8474	0.8609	0.8544	0.8415		0.22	0.8476	0.18
Debt/Equity				3403.93	3.28			5.45	6.82	7.06	7.07	9.44	8.23	7.45	7.9		0.81	8.02	2.24
Debt/Net Income				151.69	16.05			19.26	21.03	122.26	89.19	85.64	74.56	69.91	59.55		3.45	75.77	-7.76
Бета																-2.01	0.33	-2.0100	0.00
Индекс Альтмана	1.4	1.51	1.18	1.29	1.42	1.42	1.42	1.41			1.51					1.37	2.73	1.43	-0.71

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3391	0.4771	0.0757	0.0854	0.0316	0.0494	0.0587	0.1275	0.1275		0.0986		0.0789	32.18
Дивиденд		0.4417	0.58	1.36	1.56	1.73	1.91	2.24	2.44	2.71	2.71		2.21	9.39
Див доход, ао, %			2.93	8	6.89	8.86	6.93	8.14	7.17	6.76	6.95	4.18	7.57	-5.27
Дивиденды / прибыль, %	175.34	148.76	17.6	106.6	121.6	135.6	138.8	14.66	107.5		107.5	61.88	103.63	-2.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0242	0.0245	0.0248	0.0251	0.0259	0.0342	0.0423	0.0507	0.0521	0.0611		0.0481	12.31
Дивиденд	0.5042	0.5104	0.5167	0.5492	0.5559	0.5627	0.5696	0.5851	0.6011	0.6175					0.5872	1.88
Див доход, ао, %	1.99	1.97	1.71	1.78	1.95	1.97	1.96	2.03	1.99	2.02				4.18	1.99	0.50
Дивиденды / прибыль, %				110	105.6	16.56	17.65	103.19	96.88	112.8	113.68	105.25	104.27	61.88	106.58	1.48

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	0.1024	0.1761	0.125	6.87

	CAGR 5

	CAGR 5