NYSE: HESM - Hess Midstream LP

Rentabilidad a seis meses: +9.44%
Rendimiento de dividendos: +7.05%
Sector: Energy

Informes Hess Midstream LP

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.19	1.14	0.7641	0.4082	1.01	1.22	1.32	1.93
Выручка, млрд $	0.565	0.51	0.565	0.662	0.848	1.09	1.2	1.28	1.35	1.35
Чистая прибыль, млрд $	0.193	0.206	0.041	0.07	0.07	0.024	0.046	0.6206	0.1186	0.1186
EV, млрд $				1.9	2.8	2.26	3.62	4.11	4.99	4.99
EBIT, млрд $	0.1949	0.2063	0.2862	0.0721	0.2375	0.4299	0.7272	0.7912	0.8246	0.8169
EBITDA, млрд $	0.2795	0.306	0.399	0.497	0.523	0.744	0.903	0.9725	1.02	1.01
Баланс стоимость, млрд $	2.1	1.94	2.56	2.71	0.0004	1.33	0.0958	0.529	0.3402	0.3402
FCF, млрд $	0.073	0.124	0.264	0.258	0.164	0.341	0.632	0.6229	0.6429	0.6429
Операционный денежный поток, млрд $	0.4348	0.3877	0.3999	0.4936	0.4707	0.6417	0.7955	0.8611	0.8664	0.8664
Операционная прибыль, млрд $	0.195	0.206	0.286	0.374	0.377	0.577	0.727	0.6152	0.8169	0.8169
Операционные расходы, млрд $	0.2841	0.2038	0.1665	0.1658	0.3292	0.3585	0.311	0.3027	0.2187	0.0262
CAPEX, млрд $	0.362	0.264	0.136	0.235	0.306	0.301	0.163	0.2382	0.2235	0.2235

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.636	0.6508	1.02	1.35	1.26	1.26	1.28	1.45	1.88	2.09
Выручка, млрд $				0.3134	0.3348	0.3146	0.305	0.324	0.3613	0.3565	0.3556	0.3655	0.3785
Чистая прибыль, млрд $				0.1518	0.0232	0.0218	0.1422	0.0251	0.0353	0.0375	0.0446	0.0495	0.0586
EV, млрд $				4.22	3.99	4.2	4.2	4.56	5	5.38	6	6.44	6.76
EBIT, млрд $				0.1513	0.1613	0.1511	0.1887	0.1981	0.1743	0.2101	0.222	0.226	0.2354
EBITDA, млрд $				0.2403	0.0706	0.1975	0.1903	0.1998	0.222	0.2605	0.2718	0.2765	0.2869
Баланс стоимость, млрд $				0.022	0.0694	0.1797	0.4385	0.4348	0.4453	0.3402	0.4043	0.4645	0.4418
FCF, млрд $				0.2699	0.3526	0.161	0.1344	0.1616	0.1628	0.1841	0.1305	0.2077	0.1326
Операционный денежный поток, млрд $				0.2132	0.2347	0.2226	0.1987	0.2046	0.2155	0.2476	0.1853	0.2716	0.2249
Операционная прибыль, млрд $				0.1953	0.204	0.1964	0.1887	0.1981	0.22	0.2101	0.222	0.2223	0.2317
Операционные расходы, млрд $				0.0731	0.0853	0.1182	0.0689	0.0789	0.0936	0.008	0.0057	0.0052	0.0063
CAPEX, млрд $				0.045	0.1179	0.0464	0.0643	0.043	0.0527	0.0635	0.0548	0.0639	0.0923

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.00027	0.0003	0.0472	0.0203	0.0033	0.0026	0.0026	0.0031	0.0054	0.0054
Short Term Investments $									0.108			0.0003
Long term investments $							0.0673	0.1078	0.1084	0.1016	0.0939	0.0902
Total Receivables $				0.0519	0.045	0.0598	0.063	0.0879	0.0932	0.1203	0.123	0.1244	0.1244
Total Current Assets $				0.0555	0.0474	0.1114	0.0861	0.0959	0.1014	0.1331	0.1323	0.1368	0.1368
Чистые активы, млрд $				2.29	2.52	2.56	2.71	1.33	1.33	0.000753	3.17	0.1166	0.1323
Активы, млрд $				2.36	2.57	2.64	2.82	3.28	3.37	3.49	3.59	3.79	3.79
Short Term Debt $			1.02	0.052			0.0113	0.0002	0.01	0.02	0.0025	0.0125	0.0125
Long Term Debt $							0.9698	1.75	1.9	2.54	2.88	3.2	3.2
Задолженность, млрд $				0.258	0.6385	0.0798	0.1088	1.95	2.05	2.73	3.06	3.43	3.43
Чистый долг, млрд $		0.8331	1.02			-0.0472	0.9608	1.75	1.91	2.56	2.88	3.21	3.21
Долг, млрд $							0.0113	1.75	0.01	2.61	2.89	3.21	3.21
Interest income $				0.0015		0.0258	0.0533	0.059
Расходы на обслуживание долга $			0.0019	0.0015		0.0014	0.0013	0.0624	0.0947	0.1054	0.1493	0.179	0.179
Чист. проц. доходы, млрд $						0.0258	0.0533	0.059	-0.0947	-0.1054	-0.1493	-0.1719
Амортизация, млрд $				0.0861	0.0997	0.1131	0.1269	0.1425	0.1569	0.1762	0.1813	0.1925	0.1925
Себестоимость, млрд $				0.0861	0.0997	0.1131	0.1269	0.1425	0.1569	0.1656	0.1813	0.313	0.5055
Товарно материальные запасы $	0.0005	0.0003	0.0004	0.0005

	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.0024	0.0026	0.0031	0.0036	0.003	0.0033	0.0054	0.0042	0.0996	0.0103
Short Term Investments $											0.108	0.108	0.103	0.102											0.0108	0.0084
Long term investments $															0.1024	0.1016	0.0973	0.0969	0.0983	0.0939	0.0929	0.0928	0.0914	0.0902
Total Receivables $																		0.1536	0.1307	0.123	0.1092	0.1103	0.122	0.1244	0.1306	0.113	0.0035
Total Current Assets $																		0.1584	0.1468	0.1323	0.1166	0.1141	0.1377	0.1368	0.1393	0.2141	0.1542
Чистые активы, млрд $													1.39	1.42	0.669	0.000753	0.1472	0.4875	0.5139	0.529	0.1166		3.21
Активы, млрд $																		3.6	3.6	3.59	3.58	3.66	3.78	3.79	3.86	4.05	4.15
Short Term Debt $																0.02	0.0225			0.0025	0.005	0.0075	0.01	0.0125	0.015	0.0175	0.02
Long Term Debt $																		2.94	2.91	2.88	2.99	3.06	3.14	3.2	3.31	3.44	3.47
Задолженность, млрд $																		3.11	3.09	3.06	3.14	3.22	3.33	3.43	3.48	3.65	3.71
Чистый долг, млрд $																		2.94	2.91	2.88	2.99	3.07	3.15	3.21	3.32	3.36	3.48
Долг, млрд $																		2.94	2.91	0.1595	2.99	3.07	3.15	3.21	3.33	3.46	3.49
Interest income $						0.0523	0.0004	0.0006	0.0001	0.0579
Расходы на обслуживание долга $																		0.0374	0.0399	0.0407	0.0416	0.0438	0.0458	0.0478	0.0485	0.0497	0.0518
Чист. проц. доходы, млрд $															-0.028	-0.0314	-0.0313	-0.0374	-0.0399	-0.0407	-0.0416	-0.0438	-0.0458	-0.0478
Амортизация, млрд $																		0.045	0.0455	0.0464	0.0016	0.0017	0.0477	0.0504	0.0498	0.0505	0.0515
Себестоимость, млрд $																		0.045	0.0455	0.0464	0.0474	0.047	0.0477	0.1384	0.1279	0.138	0.1405
Товарно материальные запасы $	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005														0		0	0	0		0.1351

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	3.54	3.76	0.75	1.27	1.2	1.31	1.76	14.99	2.11			2.11
Цена акции ао			25.5	19.81	16.98	22.68	19.57	28.21	31.63	37.03	41.28	41.28
Число акций ао, млн	54.56	54.56	53	54	54	18	25	41.4	56.3			56.3
FCF/акцию	1.34	2.27	4.9	4.72	3	18.59	34.51	15.05	11.42			11.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.5	0.5261	0.5	3.22	0.5	0.5648	0.5482	0.5931	0.5907	0.6301
Цена акции ао	25.34	25.93	30.21	30.85	28.57	28.56	29.13	28.84	30.15	30.61
Число акций ао, млн	25.1	25.1	33.8	43.7	44.1	44.1	44.1	50.2	62.5	68.4
FCF/акцию				6.18	8	3.65	3.05	3.22	2.6	2.69	1.74	2.48	1.43

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			16.3	10.23	3.29	13.32	20.58	18.71	28.2	96.81	27.29			34.86	22.09
ROA, %			10.37	8.37	1.55	2.53	2.19	0.72	1.35	17.55	3.22			3.13	9.43
ROIC, %			16.38	10.23	3.36	13.5	5.4	5.97	6.22	21.91	6.93			6.82	11.02
ROS, %					50.58	56.4	15.61	11.54	13.82	48.67	8.79	8.79	8.79	8.79	11.73
ROCE, %			9.29	10.66	11.2	2.65	7.66	13.23	21.94	23.08	23.04			224.92	38.14
Рентаб EBITDA, %			49.73	60.02	27.52	29.45	32.41	25.91	60.41	76.26	75.42			74.85	25.10
Ebit margin, %							28	52.8	61.29	62.05	61.14
Чистая рентаб, %			34.5	40.5	50.6	56.4	44.4	52.8	60.4	48.67	8.79			8.79	12.24
Operation Margin, %					50.58	56.4	44.39	52.8	60.41	48.24	60.57	60.57	60.57	60.57	15.28
Чистая процентная маржа, %	-60.73	12.91	34.22	40.47	7.14	10.43	7.86	2.2	3.85					4.46	10.16
Доходность FCF, %					22.15	19.7	14.57	104.67	103.79	47.82	31.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				5.42	8.59	47.32	29.91	5.77	7.5	8.56	10.87	12.08	14.18	22.09
ROA, %				0.6214	0.6444	4.17	3.97	0.6858	0.9495	0.9914	1.17	1.25	1.43	9.43
ROIC, %		1.33	5.3			5.11	4.88	1.46	1.93	2.25	2.56	2.59	3.04	11.02
ROS, %				48.44	47.61	47.62	46.62	7.75	9.77	10.52	12.54	13.54	15.48	11.73
ROCE, %				4.52	4.76	4.43	5.49	45.56	4.99	5.95	6.17	6.13	6.25	38.14
Рентаб EBITDA, %				76.68	21.09	62.78	62.39	61.67	61.44	73.07	76.43	75.65	75.8	25.10
Ebit margin, %									48.24	58.93	62.43	61.83	62.19
Чистая рентаб, %				7.02	6.93	6.93	46.62	7.75	9.77	10.52	12.54	13.54	15.48	12.24
Operation Margin, %				48.28	48.18	48.03	61.87	61.14	60.89	58.93	62.43	60.82	61.22	15.28
Доходность FCF, %	18.03	27.71	13.3	11.67	13.4	12.78	10.46	11.16	8.64	8.79

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	12.9	13.8	18.3	15.6	20.8	1.98	15.08			15.08	14.00
P/BV	2.1	1.8	0.8	2.8	6.9	2.32	4.92			4.92	2.02
P/S	1.9	1.4	1.7	0.3	0.5	0.9629	1.33			1.33	1.47
P/FCF	1.41	1.32	2.97	1.36	1.1	2.09	3.1	3	3	3	10.25
E/P	0.0346	0.062	0.2818	1.49	1.01	0.4764	0.0584	0.0615	0.0615	0.0615	0.16
EV/EBITDA	6.54	10.13	10.98	8.01	4.23	4.23	4.91			4.95	6.08
EV/Ebit			9.12	3.92	4.43	5.2	6.06	6.11	6.11	6.11
EV/S		2.83	3.39	2.04	2.63	3.22	3.7	3.7	3.7	3.7	1.75
EV/FCF		8.95	17.52	6.56	5.01	6.6	7.77	7.77	7.77	7.77	12.87
Debt/EBITDA		5.03	6.38	6.75	7.72	2.97	3.16	3.18	3.18	3.18	1.61
Netdebt/Ebitda	-0.12	1.94	3.8	2.94	3.21	2.96	3.15	3.18	3.18	3.18	1.02
Debt/Ratio	0.03	0.04	0.59	0.61	0.78	0.8042	0.8474	0.8474	0.8474	0.8474	0.22
Debt/Equity	0.03	0.04	1.46	1.54	3628.34	5.45	9.44	24.27	24.27	24.27	0.81
Debt/Net Income		13.86	5.52	3.94	4.15	4.65	27.08	27.08	27.08	27.08	3.35
Бета					1.9	1.58	0.9316	-0.1228	2.23	2.23	0.22
Индекс Альтмана	3.38	3.17	2.22	2.19	1.49	1.93	1.73	1.37	1.37	1.37	2.75

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E							13.52	11.59	1.96	2.02	2.78	3.87	6.57	16.15	15.98	14.93	14.00
P/BV							2.64	2.11	2.48	2.78	3.45	4.17	5.98	7.02	7.64	7.42	2.02
P/S							0.6809	0.6971	0.957	0.9589	1.06	1.13	1.3	1.61	1.83	1.92	1.47
P/FCF				5.55	3.61	7.52	8.57	7.46	7.82	9.56	8.96	11.58	11.37				10.25
E/P				0.0156	0.026	0.1563	0.1126	0.1265	0.1189	0.1107	0.0173	0.0187	0.0179				0.16
EV/EBITDA							12.1	10.7	5.27	5.32	22.84	6.18	6.16	6.29	6.24	6.17	6.08
EV/Ebit												28.7	25.6	27.03	28.48	28.72
EV/S					10.16	11.46			13.17	14	14.09	13.84	15.09	16.88	17.61	17.86	1.75
EV/FCF					17.82	26.36			25.73	31.78	28.24	30.72	29.21	45.99	30.99	50.98	12.87
Debt/EBITDA							44.17	41.2	14.61	15.71	15.36	14.18	12.33	12.23	12.51	12.16	1.61
Netdebt/Ebitda							14.95	14.05	14.59	15.69	15.34	14.17	12.31	12.22	12.15	12.13	1.02
Debt/Ratio					0.7355	0.7354			0.8042	0.8356	0.8385	0.8339	0.8474	0.8609	0.8544	0.8415	0.22
Debt/Equity					3403.93	3.28			5.45	6.82	7.06	7.07	9.44	8.23	7.45	7.9	0.81
Debt/Net Income					151.69	16.05			19.26	21.03	122.26	89.19	85.64	74.56	69.91	59.55	3.35
Индекс Альтмана	1.33	1.4	1.51	1.18	1.29	1.42	1.42	1.42	1.41			1.51					2.75

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3391	0.4771	0.0757	0.0854	0.0316	0.0494	0.0587	0.1275	0.1275		0.0986
Дивиденд		0.4417	0.58	1.36	1.56	1.73	1.91	2.24	2.44	2	2.64
Див доход, ао, %			2.93	8	6.89	8.86	6.93	8.14	7.17	7.11	7.05	3.69
Дивиденды / прибыль, %	175.34	148.76	17.6	106.6	121.6	135.6	138.8	14.66	107.5		107.5	63.40

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0242	0.0245	0.0248	0.0251	0.0259	0.0342	0.0423	0.0507	0.0521	0.0611
Дивиденд	0.5042	0.5104	0.5167	0.5492	0.5559	0.5627	0.5696	0.5851	0.6011	0.6175
Див доход, ао, %	1.99	1.97	1.71	1.78	1.95	1.97	1.96	2.03	1.99	2.02				3.69
Дивиденды / прибыль, %				110	105.6	16.56	17.65	103.19	96.88	112.8	113.68	105.25	104.27	63.40

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	0.1024	0.1761	0.125

	CAGR 5

	CAGR 5