Análisis de la empresa Hess Midstream LP
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.95%) son superiores a la media del sector (4.24%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (21.31%) es superior al promedio del sector (-13.19%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=34.86%) es superior a la media del sector (ROE=15.62%)
Contras
- El precio (43.03 $) es superior a la valoración justa (27.22 $)
- El nivel de deuda actual 84.74% ha aumentado en 5 años desde el 53.5%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hess Midstream LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | -17.6% | -1.1% |
| 90 días | 15.4% | -15.2% | -3.8% |
| 1 año | 21.3% | -13.2% | 8.1% |
HESM vs Sector: Hess Midstream LP ha superado al sector "Energy" en un 34.5% durante el año pasado.
HESM vs Mercado: Hess Midstream LP ha superado al mercado en un 13.25% durante el año pasado.
Precio estable: HESM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HESM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (43.03 $) es superior al precio justo (27.22 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (43.03 $) es un 36.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.08) es superior al del conjunto del sector (14.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.08) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.92) es superior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.92) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.95) es inferior al del conjunto del sector (8).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.95) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (34.86%) es superior al del conjunto del sector (15.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (34.86%) es superior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.13%) es inferior al del conjunto del sector (8.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.82%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (84.74%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 53.5 % al 84.74 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.95% es superior a la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.95% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 6.95% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (107.5%) se encuentran en un nivel incómodo.
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