Grocery Outlet Holding (GO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.6	3.85	2.51	2.88	2.84	3.33
Выручка, млрд $	1.83	2.08	2.29	2.56	3.13	3.1	3.58	3.97	3.97
Чистая прибыль, млрд $	0.0102	0.0206	0.0159	0.0154	0.1067	0.0799	0.0651	0.0794	0.0794
EV, млрд $			0.8363	3.85	5.25	3.79	4.24	4.03	4.03
EBIT, млрд $	0.0607	0.0736	0.0745	0.0683	0.1074	0.0891	0.095	0.1281	0.1262
EBITDA, млрд $	0.0979	0.1153	0.1216	0.021	0.1647	0.1693	0.1732	0.216	0.2142
Баланс стоимость, млрд $		0.0238	0.0124	0.028	0.1352	0.1975	1.11	1.22	1.22
FCF, млрд $	0.008	0.0106	0.0379	0.0326	0.0505	0.0422	0.0384	0.1115	0.1115
Операционный денежный поток, млрд $	0.0709	0.0847	0.1058	0.1328	0.1812	0.1656	0.1855	0.3034	0.3034
Операционная прибыль, млрд $	0.0641	0.0769	0.0825	0.0683	0.1074	0.0891	0.095	0.1258	0.1262
Операционные расходы, млрд $	0.4971	0.5549	0.6129	0.7244	0.866	0.8597	0.9971	1.12	1.12
CAPEX, млрд $	0.0629	0.0741	0.0679	0.1003	0.1308	0.1234	0.1471	0.192	0.192

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.85	2.54	2.77	3.66	4.09	3.16	2.89	2.94	3.21	2.83
Выручка, млрд $				0.8977	0.9182	0.9308	0.9655	1.01	1	0.9898	1.04	1.13	1.11
Чистая прибыль, млрд $				0.0201	0.0175	0.0159	0.0137	0.0245	0.0271	0.0141	-0.001	0.014	0.0242
EV, млрд $				5.58	4.66	4.2	4.16	4.26	4.13	4.03	4.1	3.67	3.12
EBIT, млрд $				0.0269	0.0247	0.024	0.0328	0.0365	0.0376	0.0189	0.000563	0.0261	0.0125
EBITDA, млрд $				0.0452	0.0441	0.0435	0.0535	0.0576	0.0594	0.0432	0.0255	0.0527	0.0403
Баланс стоимость, млрд $				0.2291	0.2466	0.2625	1.13	1.16	1.2	1.22	1.22	1.22	1.23
FCF, млрд $				0.0189	0.0341	0.0045	0.0468	0.032	0.0667	-0.034	-0.0414	-0.000808	-0.0326
Операционный денежный поток, млрд $				0.0484	0.0551	0.0457	0.0876	0.0695	0.1191	0.0272	0.0078	0.0416	0.023
Операционная прибыль, млрд $				0.0269	0.0247	0.0497	0.0328	0.0365	0.0376	0.0189	0.000563	0.0261	0.0403
Операционные расходы, млрд $				0.2525	0.2559	0.2572	0.2677	0.2901	0.2781	0.2799	0.3034	0.3231	0.3046
CAPEX, млрд $				0.0295	0.021	0.0196	0.0408	0.0375	0.0524	0.0612	0.0493	0.0424	0.0557

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0058	0.0211	0.0281	0.1053	0.156	0.1027	0.115	0.115
Long term investments $					0.0274	0.0215	0.0225
Total Receivables $		0.0067	0.0071	0.0099	0.0114	0.0104	0.0152	0.0191	0.0191
Total Current Assets $		0.2076	0.2404	0.2708	0.382	0.4427	0.4674	0.5166	0.5166
Чистые активы, млрд $		0.4271	0.3	0.7454	0.9223	1.01	0.5607	1.13	0.5607
Активы, млрд $		1.32	1.38	2.19	2.49	2.67	2.77	2.97	3.34
Short Term Debt $		0.0054	0.0073	0.0385	0.0487	0.0511	0.0546	0.1332	0.0694
Long Term Debt $		0.7055	0.85	0.4534	0.4492	0.4515	0.3797	0.2871	0.2871
Задолженность, млрд $		0.8907	1.08	1.44	1.56	1.66	1.66	1.75	2.12
Чистый долг, млрд $		0.7051	0.8363	0.4638	0.3926	1.38	1.31	1.28	1.28
Долг, млрд $		0.0054	0.0073	0.000246	0.4492	1.44	1.41	1.39	0.3565
Interest income $	0.000961	0.0011	0.0014	0.002	0.0018	0.0013	0.0034	0.0064
Расходы на обслуживание долга $	0.0438	0.0464	0.0527	0.0459	0.0195	0.0156	0.018	0.024	0.0261
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0471	0.0011	0.0014	0.002	0.0018	0.0013	0.0034	0.0064	0.0064
Goodwill $		0.7479	0.7479	0.7479	0.7479	0.7479	0.7479	0.7479
Амортизация, млрд $	0.0372	0.0432	0.0471	0.0501	0.0581	0.0711	0.0783	0.088	0.088
Себестоимость, млрд $	1.27	1.44	1.59	1.77	2.16	2.13	2.49	2.73	2.73
Товарно материальные запасы $		0.183	0.1983	0.2194	0.2452	0.2755	0.3343	0.35	0.35

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.0843	0.1073	0.1027	0.0821	0.0876	0.1557	0.115	0.0669	0.0671	0.0687
Long term investments $	0.0274	0.0207		0.0212	0.0215	0.0216	0.0217	0.0219	0.0225	0.0249	0.0249
Total Receivables $							0.0118	0.0122	0.0152	0.013	0.0144	0.0231	0.0191	0.0188	0.0166	0.0178
Total Current Assets $							0.429	0.4686	0.4674	0.4272	0.4403	0.5145	0.5166	0.4784	0.4753	0.514
Чистые активы, млрд $		0.9481	0.9739	0.994	1.01	1.02	1.06	1.09	1.11	0.5742	0.5923
Активы, млрд $							2.69	2.75	2.77	2.77	2.82	2.93	3.34	2.97	3.08	3.14
Short Term Debt $							0.0501	0.0557	0.0546	0.0644	0.0667	0.069	0.1332	0.1335	0.1495	0.1427
Long Term Debt $							0.3788	0.3793	0.3797	0.3174	0.2907	0.2889	0.2871	0.2853	0.3736	0.4199
Задолженность, млрд $							1.64	1.67	1.66	1.64	1.66	1.73	2.12	1.75	1.86	1.91
Чистый долг, млрд $							1.33	1.31	1.31	1.3	1.28	1.22	1.28	1.33	1.46	1.51
Долг, млрд $							1.41	1.42	0.2805	1.38	0.3573	1.37	1.39	1.4	1.53	1.58
Interest income $				0.000267	0.000466	0.000567	0.00057	0.00084	0.0014	0.0017	0.0014	0.002	0.0026
Расходы на обслуживание долга $							0.0039	0.0048	0.0056	0.0059	0.0048	0.0042	0.004	0.0054	0.0069	0.0064
Чист. проц. доходы, млрд $					0.000466	0.000567	0.00057	0.00084	0.0014	0.0017	0.0014	0.002	0.0026	0.0025
Goodwill $				0.7479	0.7479	0.7479	0.7479	0.7479	0.7479	0.7479	0.7479	0.7479	0.7479
Амортизация, млрд $							0.0188	0.0202	0.0196	0.0207	0.0211	0.0219	0.0243	0.0249	0.0265	0.0278
Себестоимость, млрд $							0.6182	0.6376	0.6497	0.6649	0.6837	0.6882	0.6909	0.733	0.7793	0.7633
Товарно материальные запасы $							0.3184	0.3319	0.3343	0.3164	0.3203	0.3086	0.35	0.3627	0.3673	0.3969

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.2775	0.2138	0.1884	1.08	0.8	0.6495	0.7878		0.7878
Цена акции ао			32.06	39.25	28.28	43.58	26.96	15.84	15.84
Число акций ао, млн	74	74	81	98	99	100.16	100.83		100.83
FCF/акцию	0.1425	0.5103	0.3978	0.5125	0.4256	0.3838	1.11		1.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.2007	0.1741	0.16	0.1364	0.2432	0.2688	0.1395	-0.0103	0.1395	0.2444
Цена акции ао	28.77	25.68	27.89	36.54	40.66	31.38	28.7	29.23	31.81	28.02
Число акций ао, млн	99.17	99.1	99.43	100.14	100.49	100.59	100.57	100.64	100.97	101.14
FCF/акцию				0.1888	0.3392	-0.0368	0.4654	0.3178	0.6601	-0.336	-0.4162	-0.0081	-0.3298

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		9.65	4.36	2.95	12.8	8.49	6.14	6.82			6.51	82.34
ROA, %		3.13	1.18	0.8657	4.57	2.53	2.39	2.77			2.38	8.73
ROIC, %		1.93	14.64	1.55	7.54	4.13	2.58	5.04				16.49
ROS, %		0.9926	0.6936	0.6024	3.4	2.02	1.82	2	2	2	2	9.73
ROCE, %		17.24	6.08	3.46	4.77	3.66	3.81	4.95			10.35	-3.04
Рентаб EBITDA, %	5.34	5.55	5.32	0.82	5.25	3.27	4.84	5.44			5.4	25.57
Чистая рентаб, %	0.5568	0.99	0.69	0.6	3.4	2.58	1.82	2			2	9.73
Operation Margin, %		3.71	3.6	2.67	3.43	2.89	2.65	3.17	3.18	3.18	3.18	16.38
Доходность FCF, %				1	1.35	1.01	1.12	3.74

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					1.99	1.69	1.5	1.27	2.1	2.39	1.21	-0.0861	1.16	1.98	82.34
ROA, %					0.7442	0.6427	0.5753	0.4951	0.8668	0.9436	0.4499	-0.0325	0.4624	0.7775	8.73
ROIC, %	1.34	1.15	0.4424	0.7592	1.35	1.15	1.03	0.9225	1.61		0.5398				16.49
ROS, %					2.24	1.91	1.71	1.42	2.42	2.7	1.43	-0.0988	1.24	2.18	9.73
ROCE, %					1.11	1.01	0.9728	1.33	3.13	1.5	0.7228	0.0213	0.9662	0.4515	-3.04
Рентаб EBITDA, %					5.03	4.8	4.68	5.54	5.7	5.92	4.37	2.45	4.67	3.64	25.57
Чистая рентаб, %					2.24	1.91	1.71	1.42	2.42	2.7	1.43	-0.0988	1.24	2.18	9.73
Operation Margin, %					3	2.69	2.57	3.4	3.61	3.74	1.91	0.0543	2.31	3.64	16.38
Доходность FCF, %		1.06	-0.5971	0.0546	0.5166	0.5317	-0.1171	1.62	1.09	2.07	-1.2

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			170.21	36.21	32.67	44.94	34.58			34.58	69.11
P/BV			3.52	4.32	2.52	2.63	2.25			2.25	38.85
P/S			1.03	1.23	0.84	0.8171	0.6919			0.6919	7.49
P/FCF			99.56	73.98	98.91	89.38	86.72	29.88	29.88	29.88	19.65
E/P			0.0048	0.0286	0.0194	0.0189	0.0267	0.0239	0.0239	0.0239	0.07
EV/EBITDA	6.12	6.88	147.08	25.85	22.02	24.45	18.64			18.8	44.93
EV/Ebit			56.34	48.94	46.77	44.59	31.44	31.9	31.9	31.9
EV/S			1.45	1.32	1.16	1.18	1.01	1.01	1.01	1.01	8.14
EV/FCF			113.63	81.76	110.09	110.19	36.13	36.13	36.13	36.13	164.49
Debt/EBITDA	6.17	7.05	23.43	3.02	9.23	8.17	6.46	1.66	1.66	1.66	2.66
Netdebt/Ebitda	6.04	6.59	10.35	7.7	8.27	7.57	5.92	5.97	5.97	5.97	2.21
Debt/Ratio	0.5394	0.6227	0.2225	0.2003	0.1883	0.5104	0.4697	0.1067	0.1067	0.1067	0.44
Debt/Equity	1.66	2.86	0.6523	0.5399	0.498	1.27	1.14	0.6358	0.6358	0.6358	3.06
Debt/Net Income	34.51	54.03	31.53	4.67	8.07	21.75	17.56	4.49	4.49	4.49	5.55
Бета					-0.19	-0.05	-1.09	-0.6408	-0.148	-0.148	-0.60
Индекс Альтмана			3.68	3.55	2.81	3.52	3.18	2.8	2.8	2.8	4.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					59.23	76.55	59.64	44.26	42.58	41.59	35.78	34.58		40.95	31.73	69.11
P/BV						4.03	3.09	2.6	2.54	2.56	2.42	2.26	2.26	1.81	1.31	38.85
P/S						1.29	0.9688	0.8044	0.7709	0.7783	0.7429	0.6919	0.6933	0.5317	0.3817	7.49
P/FCF			94.74	-167.48	1832.88	193.57	188.06	-853.87	61.67	91.97	48.19	-83.4				19.65
E/P			0.006	0.0026	0.0042	0.0055	0.0043	0.005	0.0048	0.0083	0.0084	0.005				0.07
EV/EBITDA						34.53	28.73	24.37	22.19	74.02	19.3	18.88	22.1	20.29	19.33	44.93
EV/Ebit											110.02	213.2	7290.13	140.52	250.47
EV/S						4.46	4.81	3.75	3.3	4.22	4.12	4.08	3.96	3.25	2.82	8.14
EV/FCF						211.8	203.15	-943.54	68.08	133.31	61.99	-118.74	-99.1	-4539.85	-95.73	164.49
Debt/EBITDA						31.23	32.13	32.52	25.76	6.2	23.12	32.27	54.95	28.99	39.26	2.66
Netdebt/Ebitda						29.04	29.21	30.16	24.23	22.31	20.5	29.61	52.32	27.71	37.56	2.21
Debt/Ratio						0.1593	0.1581	0.1566	0.1379	0.1266	0.4692	0.4174	0.4702	0.4954	0.504	0.44
Debt/Equity						0.4059	0.4008	0.3911	0.3386	0.3068	1.14	1.14	1.14	1.25	1.29	3.06
Debt/Net Income						21.35	24.86	27.33	27.83	14.6	50.64	98.88	-1364.49	109	65.42	5.55
Индекс Альтмана	2.43	2.69	2.3	1.71	1.82	2.27	2.42	2.02	1.94	1.96						4.28

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0013	0.1536	0.0036	0.000434	0.000186	0.000188	1.5E-5	-1.5E-5	0.000124
Дивиденд									0
Див доход, ао, %				0	0	0	0	0	0	3.32
Дивиденды / прибыль, %	847.75	6.34	967.9	23.64	0.4067	0.2985	0.1614	0.0189	0.0189	70.07

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.2E-5	3.9E-5	5.0E-5	0	2.6E-5	2.6E-5	7.2E-5	0.000204	9.0E-6	0
Дивиденды / прибыль, %	0.4684	0.2276	0.7531	0.0605	0.1294	0.1486	0.4531	1.49	0.0368	0.0425	70.07

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.1509	0.2086	0.2326
ebit_margin		2.67	3.43	2.89	2.65	3.23
Персонал, чел				774	803	864	901

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	3.74	1.91	0.0543	2.31	1.13

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: GO - Grocery Outlet Holding

Informes Grocery Outlet Holding

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar