Análisis de la empresa Grocery Outlet Holding
1. Reanudar
Contras
- El precio (16.73 $) es superior a la valoración justa (12.11 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.02%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.99%) es inferior al promedio del sector (-32.56%).
- El nivel de deuda actual 10.67% ha aumentado en 5 años desde el 0.0113%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.51%) es inferior a la media del sector (ROE=52.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Grocery Outlet Holding | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.6% | -5.4% | 2.7% |
| 90 días | 5.7% | -30.6% | 4.9% |
| 1 año | -38% | -32.6% | 25.6% |
GO vs Sector: Grocery Outlet Holding ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -5.43% durante el año pasado.
GO vs Mercado: Grocery Outlet Holding ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -63.58% durante el año pasado.
Precio estable: GO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (16.73 $) es superior al precio justo (12.11 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (16.73 $) es un 27.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.58) es inferior al del conjunto del sector (37.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.58) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.25) es inferior al del sector en su conjunto (16.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.25) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6919) es inferior al del conjunto del sector (3.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6919) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.8) es inferior al del conjunto del sector (24.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.8) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.51%) es inferior al del conjunto del sector (52.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.38%) es inferior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0113 % al 10.67 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.0189%) se encuentran en un nivel incómodo.
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