NYSE: EPRT - Essential Properties Realty Trust, Inc.

Rentabilidad a seis meses: +10.06%
Sector: Real Estate

Informes Essential Properties Realty Trust, Inc.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.8686	1.89	2.04	3.37	3.57	3.34	3.66
Выручка, млрд $	0.0155	0.0545	0.0962	0.1394	0.164	0.2302	0.2865	0.3596	0.3596
Чистая прибыль, млрд $	0.0038	0.0193	0.0156	0.0418	0.0423	0.0957	0.1341	0.1907	0.1907
EV, млрд $			1.14	2.61	2.79	4.46	4.54	5.62	5.62
EBIT, млрд $	0.007	0.0245	0.046	0.0726	0.0728	0.1344	0.1607	0.2162	0.2162
EBITDA, млрд $		0.0615	0.0775	0.1122	0.1315	0.1987	0.2563	0.3264	0.3264
Баланс стоимость, млрд $	0.1747	0.1814	-0.0077	-0.0275	-0.0777	-0.101	2.49	2.98	2.98
FCF, млрд $	0.0105	0.0224	0.0442	0.0886	0.0994	0.1674	-0.5177	-0.64	-0.64
Операционный денежный поток, млрд $	0.0105	0.0225	0.0459	0.0886	0.0994	0.1674	0.211	0.2546	0.2546
Операционная прибыль, млрд $	0.0039	0.0245	0.0491	0.0528	0.0728	0.1344	0.1754	0.2428	0.2428
Операционные расходы, млрд $	0.0137	0.0285	0.0451	0.0645	0.0847	0.0933	0.1181	0.1328	0.1328
CAPEX, млрд $	0.2899	0.0000	0.5053	0.5874		0.84	0.7287	0.8946	0.8946

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.58	3.54	3.29	3.07	3.19	3.12	3.6	3.69	3.75	3.69
Выручка, млрд $			0.0701	0.0714	0.0707	0.075	0.0837	0.0865	0.0917	0.0977	0.1035	0.1089
Чистая прибыль, млрд $			0.0267	0.0357	0.0364	0.0355	0.0429	0.0528	0.0459	0.0491	0.047	0.0515
EV, млрд $			4.48	4.1	3.94	4.71	4.85	4.94	4.95	5.77	6.02	6.7
EBIT, млрд $			0.0384	0.0452	0.0459	0.0459	0.0547	0.0535	0.0334	0.0623	0.0651	0.0765
EBITDA, млрд $			0.0565	0.0674	0.0687	0.0691	0.0749	0.0782	0.0597	0.0897	0.0936	0.1064
Баланс стоимость, млрд $			-0.1107	-0.111	-0.1133	-0.1172	2.62	2.8	2.83	2.98	3.24	3.24
FCF, млрд $			0.0441	0.0579	0.0526	0.0565	0.0537	0.0654	0.0629	-0.1937	-0.1297	-0.1312
Операционный денежный поток, млрд $			0.0441	0.0579	0.0526	0.0564	0.0537	0.0654	0.0629	0.0726	0.0668	0.0811
Операционная прибыль, млрд $			0.0384	0.0452	0.0459	0.0565	0.0547	0.0648	0.0587	0.0646	0.0624	0.0765
Операционные расходы, млрд $			0.0284	0.0292	0.0299	0.0306	0.0324	0.0323	0.0072	0.0348	0.0379	0.0386
CAPEX, млрд $			0.1803	0.3227	0.1483	0.0241	0.189	0.2582	0.1811	0.2662	0.1965	0.2123

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0018	0.0073	0.0042	0.0083	0.0266	0.0598	0.0623	0.0398	0.0398
Short Term Investments $	0.0101	0.0122		0.0011	2.35	3.15	3.78	4.65	4.65
Long term investments $			0.0175		0.0171	0.0154	0.0527
Total Receivables $	0.0012	0.0055	0.0143	0.1181	0.2155	0.2729	0.3416	0.3641	0.3641
Total Current Assets $	0.0137	0.0321	0.0557	0.1566	0.2655	0.3481	0.4179	0.4205	0.4205
Чистые активы, млрд $	0.3962	0.1814	0.5622	1.19	1.57	2.04	3.7	2.62	3.7
Активы, млрд $	0.4663	0.9422	1.38	1.98	2.49	3.3	4	4.77	4.77
Short Term Debt $	0.2728	0.23	0.034	0.046	0.0569	0.144	0.009	0.0098	0.0098
Long Term Debt $	0.2728	0.7416	0.5401	0.7269	0.6263	1.02	1.42	1.67	1.67
Задолженность, млрд $	0.2916	0.7608	0.5699	0.7733	0.9069	1.25	1.5	1.78	1.78
Чистый долг, млрд $	0.271	0.7344	0.5359	0.7186	0.7887	1.11	1.36	1.63	1.63
Долг, млрд $	0.5456	0.7416	0.5401	0.7269	0.8153	1.17	1.43	1.68	1.68
Interest income $	0.000987	0.0226	0.00093	0.000794	0.000485	0.0001	0.0028	0.002
Расходы на обслуживание долга $		0.0226	0.0302	0.027	0.0297	0.0336	0.0404	0.0526	0.0526
Чист. проц. доходы, млрд $		0.0226	0.00093	0.000794	0.000485	0.0001	0.0028	0.002	0.002
Амортизация, млрд $		0.02	0.0314	0.0427	0.0625	0.066	0.0956	0.1101	0.1101
Себестоимость, млрд $	0.000533	0.0015	0.002	0.0031	0.0039	0.0058	0.0035	0.0047	0.0047
Товарно материальные запасы $		0.0042	0.0175	0.0012	0.0171	0.0154	0.0048	0.0075	0.0075

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0143	0.018	0.1363	0.0715	0.071	0.0141	0.0361	0.0398	0.0792	0.0245
Short Term Investments $				3.15	3.34	3.44	3.56	3.78	3.92	4.17	4.35	4.65	4.87
Long term investments $	0.0171	0.0063	0.004	0.0154	0.0145	0.0218	0.0626	0.0527	0.042	0.0525
Total Receivables $					0.3152	0.2911	0.3051	0.3416	0.3434	0.345	0.3525	0.3641	0.3805	0.1272
Total Current Assets $					0.3439	0.3391	0.4612	0.4179	0.4197	0.3637	0.398	0.4205	0.4609	0.485
Чистые активы, млрд $		1.84	1.94	2.04	2.22	2.26	2.5	2.49	3.87	4.11	4.02
Активы, млрд $					3.47	3.59	3.85	4	4.14	4.31	4.51	4.77	5.01	5.27
Short Term Debt $					0.147	0.218	0.0000	0.0023	0.0093	0.0087	0.0081	0.0098	0.0109	0.0098
Long Term Debt $					1.02	1.02	1.27	1.42	1.42	1.42	1.59	1.67	1.67	1.92
Задолженность, млрд $					1.24	1.32	1.35	1.5	1.51	1.51	1.67	1.78	1.77	2.01
Чистый долг, млрд $					1.3	1.44	1.13	1.36	1.35	1.41	1.56	1.63	1.6	1.91
Долг, млрд $					1.32	1.46	1.27	1.42	1.42	1.43	1.6	1.68	1.68	1.92
Interest income $			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000752	0.002	0.000638	0.000448	0.00033	0.000595
Расходы на обслуживание долга $					0.0092	0.0092	0.0099	0.0121	0.0121	0.0121	0.0126	0.0158	0.0156	0.0174
Чист. проц. доходы, млрд $					0.0000	0.0000	0.000752	0.002	0.000638	0.000448	0.00033	0.000595	0.000493	0.000847
Амортизация, млрд $					0.0228	0.0185	0.017	0.0232	0.0202	0.0247	0.0262	0.0274	0.0285	0.0299
Себестоимость, млрд $					0.001	0.000828	0.00083	0.000784	0.000843	0.0011	0.0015	0.0013	0.000993	0.0311
Товарно материальные запасы $					0.0145	0.0218	0.0119	0.0048	0.0054	0.0046	0.0035	0.0075	0.0012	0.0087

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.4714	0.3569	0.5556	0.4394	0.9951	0.9873	1.24		1.24
Цена акции ао		13.96	25.18	21.2	28.83	25.2	25.56	32.51	32.51
Число акций ао, млн	40.98	43.75	75	96	117	135.86	153.52		153.52
FCF/акцию	0.5473	1.01	1.18	1.03	1.74	-3.81	-4.17		-4.17

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.2087	0.2701	0.2604	0.25	0.2938	0.3485	0.2921	0.3084	0.2782	0.2901
Цена акции ао	29.76	28.58	25.75	23.25	22.78	21.78	24.65	24.34	23.84	23.19
Число акций ао, млн	120.3	123.78	127.92	132.02	139.89	143.38	146	151.52	157.18	159.2
FCF/акцию			0.3448	0.4384	0.3759	-2.44	0.3677	0.4316	0.4001	-1.22	-0.7684	-0.7388

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	2.15	10.85	4.2	4.76	3.05	5.3	5.39	6.4		6.4	20.54
ROA, %	0.8042	2.74	1.34	2.49	1.89	3.31	3.35	4		4	2.77
ROIC, %	1.92	10.45	2.61	5.49	5.84	6.78	7.72	7.71			7.44
ROS, %	24.16	35.45	16.23	30.03	25.77	41.58	46.82	53.03	53.03	53.03	25.72
ROCE, %	4	13.51	3.38	3.74	2.98	4.16	6.44	7.24		7.24	-3.33
Рентаб EBITDA, %		112.93	80.55	80.52	80.2	86.31	89.47	90.76		90.76	64.03
Чистая рентаб, %	24.16	35.45	16.23	30.03	25.77	41.58	46.82	53.03		53.03	25.72
Operation Margin, %	24.9	44.95	20.65	52.09	44.41	58.38	61.23	67.51	67.51	67.51	34.70
Доходность FCF, %			5.09	5.15	5.12	5.06	-15.44	-16.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			1.38	1.73	1.67	1.53	1.78	1.89	1.62	1.65	1.45	1.59	20.54
ROA, %			0.7894	1.01	0.9791	0.9002	1.05	1.22	1.02	1.03	0.937	0.9781	2.77
ROIC, %			1.75	2	1.92	1.89	2.03	2.22	2.02	2	1.91	1.97	7.44
ROS, %			38.08	49.9	51.55	47.59	51.26	61.03	50.09	50.23	45.39	47.32	25.72
ROCE, %			1.23	1.38	1.32	1.25	1.43	1.91	1.18	2.08	2.01	2.35	-3.33
Рентаб EBITDA, %			80.54	94.31	97.29	92.97	89.53	90.42	65.09	91.77	90.47	97.76	64.03
Чистая рентаб, %			38.08	49.9	51.55	47.59	51.26	61.03	50.09	50.23	45.39	47.32	25.72
Operation Margin, %			54.76	63.33	64.99	61.73	65.37	74.88	64.01	66.1	60.27	70.27	34.70
Доходность FCF, %	1.29	1.47	1.34	-8.63	1.65	-11.2	1.49	1.77	1.68	-5.25

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			39.12	45.32	48.24	28.97	23.69	20.95		20.95	54.99
P/BV			0.746	1.58	1.27	1.64	1.27	1.34		1.34	5.74
P/S			6.35	13.61	12.43	12.05	11.09	11.11		11.11	12.56
P/FCF			19.64	19.41	19.53	19.76	-6.47	-7.07	-5.72	-5.72	26.05
E/P			0.018	0.0243	0.0218	0.0289	0.04	0.0499	0.0521	0.0521	0.02
EV/EBITDA		11.93	14.79	23.3	21.5	19.52	17.7	17.24		17.24	25.53
EV/Ebit									26.01	26.01
EV/S			14.95	17.52	15.52	18.59	15.83	15.64	15.64	15.64	16.53
EV/FCF			32.52	27.57	25.61	25.57	-8.76	-8.79	-8.79	-8.79	42.02
Debt/EBITDA		12.05	6.97	6.48	6.2	5.87	5.58	5.14	5.14	5.14	5.60
Netdebt/Ebitda		16.49	6.58	6.23	5.83	5.52	5.3	4.99	4.99	4.99	6.26
Debt/Ratio	1.17	1.03	0.4158	0.3699	0.2533	0.3126	0.3574	0.352	0.352	0.352	0.45
Debt/Equity	3.12	5.36	1.02	0.6118	0.4003	0.5063	0.5746	0.5635	0.4536	0.4536	0.88
Debt/Net Income	145.51	50.3	36.77	17.47	14.91	10.77	10.66	8.8	8.8	8.8	18.05
Бета							1.31	1.26	2.34	2.34	-1.53
Индекс Альтмана			2.46	2.81	2.93	3.12	2.4	2.92	2.5	2.5	2.68

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				28.92	22.7	19.87	23.73	22.38	20.3	18.29	20.94	21.31	23.08	54.99
P/BV				1.49	1.27	1.12	1.34	1.33	1.26	1.2	1.39	1.36	1.47	5.74
P/S				12.31	10.18	9.18	11.07	11.21	10.76	9.62	11.12	10.98	11.13	12.56
P/FCF		77.44	68.17	74.69	-11.59	60.59	-8.93	67.03	56.4	59.59	-19.06			26.05
E/P		0.0077	0.0084	0.0081	0.0116	0.0114	0.0113	0.0119	0.0143	0.0123	0.0133			0.02
EV/EBITDA				20.96	18.16	15.39	18.34	17.92	63.18	83.01	64.36	64.25	62.96	25.53
EV/S				63.46	60.09	61.27	60.45	59.25	57.13	54.03	59.07	58.13	61.54	16.53
EV/FCF				100.89	-16.21	82.33	-12.84	92.35	75.57	78.73	-29.81	-46.37	-51.07	42.02
Debt/EBITDA				23.32	21.66	18.48	20.57	18.97	18.28	26.84	18.71	17.94	18.09	5.60
Netdebt/Ebitda				18.89	19.2	18.02	19.67	18.02	17.99	26.1	18.16	17.1	17.96	6.26
Debt/Ratio				0.3376	0.346	0.3321	0.3574	0.3458	0.3316	0.3548	0.352	0.3352	0.3654	0.45
Debt/Equity				0.5278	0.5491	0.5126	0.5746	0.5455	0.5111	0.5659	0.5635	0.5188	0.5934	0.88
Debt/Net Income				43.82	34.81	35.13	40.45	33.35	27.09	34.87	34.19	35.77	37.36	18.05
Индекс Альтмана	3.06	3.08	2.98	2.9	2.77	2.93	2.66	2.86	2.88	2.62				2.68

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1012	0.0141	0.0639	0.0865	0.1123	0.1272	0.1682	0.1682		0.1553
Дивиденд	0.24	0.26	0.27	0.88	0.93	1	1.08	1.12	0.865	1.43
Див доход, ао, %			0	3.49	4.39	3.47	4.44	4.49	3.54	4.26	3.14
Дивиденды / прибыль, %	267.98	524	90.1	152.72	204.56	117.35	125.42	88.21		88.21	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0326	0.0343	0.0361	0.0387	0.0394	0.0412	0.0437	0.0439	0.0472	0.0502
Дивиденд	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27	0.275	0.275	0.28	0.28	0.285
Див доход, ао, %	0.8402	0.9099	1.01	1.16	1.19	1.26	1.12	1.15	1.17	1.23			3.14
Дивиденды / прибыль, %			122.14	96.3	99.01	109.43	91.85	78	95.19	89.51	100.44	97.51	152.19

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.0368	0.0425
Персонал, чел			37	37	40

	CAGR 5

	CAGR 5