Análisis de la empresa Essential Properties Realty Trust, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.75%) son superiores a la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.83%) es superior al promedio del sector (-36.99%).
- El nivel de deuda actual 35.2% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.8%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.4%) es superior a la media del sector (ROE=6.02%)
Contras
- El precio (30.51 $) es superior a la valoración justa (16.85 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.5% | -14.2% | -3.6% |
| 90 días | -7.3% | -42.6% | -8.5% |
| 1 año | 20.8% | -37% | 6.9% |
EPRT vs Sector: Essential Properties Realty Trust, Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 57.82% durante el año pasado.
EPRT vs Mercado: Essential Properties Realty Trust, Inc. ha superado al mercado en un 13.89% durante el año pasado.
Precio estable: EPRT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EPRT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (30.51 $) es superior al precio justo (16.85 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (30.51 $) es un 44.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.95) es inferior al del conjunto del sector (61.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.95) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.34) es superior al del sector en su conjunto (-0.8992).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.34) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.11) es superior al del sector en su conjunto (7.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.11) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.24) es inferior al del conjunto del sector (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.24) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.4%) es superior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4%) es superior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.8 % al 35.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.75% es superior a la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.75% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.75% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (88.21%) se encuentran en un nivel cómodo.
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