NYSE: CSAN - Cosan S.A.

Rentabilidad a seis meses: -45.28%
Sector: Energy

Informes Cosan S.A.

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
12.91 7.11 25.37 6.75
Выручка, млрд $
8.45 7.54 7.67 10.3 13.56 13.51 24.91 39.74 39.47 39.47
Чистая прибыль, млрд $
0.6666 1.04 1.32 1.65 2.43 0.8595 6.31 2.82 1.09 1.09
EV, млрд $
7.26 7.34 10.89 42.81 76.33 192.13 192.13
EBIT, млрд $
1.83 2.94 2.93 3.29 3.54 2.58 8.7 3.86 6.88 10.24
EBITDA, млрд $
2.39 3.56 3.53 3.86 4.11 3.2 10.93 6.87 10.24 10.24
Баланс стоимость, млрд $
8.85 8.97 9.45 9.93 10.55 10.85 14.74 20.65 20.96 20.96
FCF, млрд $
1.25 1.74 1.38 2.06 1.99 1.09 1.16 5.44 2.92 2.92
Операционный денежный поток, млрд $
1.86 2.24 1.79 2.69 2.81 2.14 5.22 9.97 9.19 9.19
Операционная прибыль, млрд $
1.83 2.94 2.93 3.29 3.54 2.58 8.7 5.93 6.88 6.88
Операционные расходы, млрд $
1.54 1.6 1.64 1.44 1.79 1.9 2.48 3.14 4.04 4.04
CAPEX, млрд $
0.6087 0.4913 0.4085 0.6316 0.8197 1.05 4.07 4.53 6.27 6.27


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
3.13 3.99 3.15 2.7 6.08 4.61 16.17 13.3 14.67 14.67
Short Term Investments $
0.2414 0.4417 2.39 1.81 2.14 3.36 4.86 2.66 3.41 3.41
Long term investments $
8.71 8.41 7.94 8.32 12.12 34.01 29.79
Total Receivables $
1.09 1.2 1.36 2.04 2.19 2.35 4.56 6.05 5.47 5.47
Total Current Assets $
5.17 6.3 7.78 7.59 11.34 11.44 27.29 25.58 29.42 29.42
Чистые активы, млрд $
0.4123 0.4984 0.4314 0.5012 24.6 26.96 20.65 5.4
Активы, млрд $
30.38 27.3 28.54 28.79 32.87 35.76 97.84 134.48 139.87 139.87
Short Term Debt $
1.23 0.936 1.61 1.16 2.38 2.37 4.65 5.09 6.09 6.09
Long Term Debt $
8.06 8.8 10.98 13.08 41.42 48.45 52.02 52.02
Задолженность, млрд $
17.85 16.51 18.24 17.87 21.8 24.26 68.97 86.32 88.88 88.88
Чистый долг, млрд $
6.63 5.15 6.52 7.26 7.34 10.89 32.75 43.22 47.99 47.99
Долг, млрд $
9.67 9.96 13.36 15.45 46.06 56.52 62.66 58.11
Interest income $
0.2237 0.5371 0.4136 0.1732 0.4105 0.3888 0.4634
Расходы на обслуживание долга $
1.07 1.3 1.02 0.8839 0.9592 1.15 3.96 5.89 5.64 5.64
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.11 -0.4123 -0.6282 -1.03 -3.77 -5.89 -6.5 0.0845
Goodwill $
0.6035 0.6128 0.6148 0.7514 0.7828 0.8017 0.9773 1.13 1.46 1.39
Амортизация, млрд $
0.5618 0.6153 0.5967 0.5697 0.5703 0.6231 2.22 3.01 3.36 0.000168
Себестоимость, млрд $
5.92 4.59 5.05 7.69 9.59 9.82 18.57 30.75 28.55 28.55
Товарно материальные запасы $
0.4311 0.3462 0.3808 0.4529 0.5388 0.6859 1.15 1.87 1.79 1.79


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 0.1146 0.1972 0.2684 0.061 0.3286 0.142 2.64 6.02 0.5839 0.5839
Цена акции ао 15.67 13.06 15.66 5.51 5.51
Число акций ао, млн 417.45 409.72 410.55 396.91 391.45 434.12 468.71 468.65 1874.35 1874.35
FCF/акцию 3.01 4.26 3.37 5.2 5.08 2.51 2.46 11.61 1.56 1.56


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 7.54 11.56 13.92 16.64 22.98 7.92 42.82 15.94 5.26 5.22 22.09
ROA, % 2.19 3.8 4.61 5.74 7.38 2.4 6.45 2.43 0.7978 0.7825 9.43
ROIC, % 13.36 13.57 14.09 6.18 13.41 7 4.65 11.02
ROS, % 17.15 16.04 17.89 6.36 25.34 7.1 2.77 2.77 2.77 2.77 11.73
ROCE, % 14.59 27.28 28.47 30.13 32.03 22.41 30.15 3.25 5.56 20.09 38.14
Рентаб EBITDA, % 28.28 47.2 45.99 37.49 30.33 23.7 43.86 17.29 25.96 25.96 25.10
Чистая рентаб, % 7.89 13.74 17.15 16.04 17.89 6.36 25.34 7.1 2.77 2.77 12.24
Operation Margin, % 38.21 31.95 26.12 19.09 34.95 14.93 17.43 17.43 17.43 17.43 15.28
Доходность FCF, % 8.95 76.5 11.52


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
2.05 11.74 131.71 131.71 14.00
P/BV
0.8761 0.6875 2.83 2.83 2.02
P/S
0.5185 0.8334 3.65 3.65 1.47
P/FCF
11.18 1.31 8.68 2.31 2.31 2.31 10.25
E/P
0.4887 0.3966 0.0431 0.1621 0.1621 0.1621 0.16
EV/EBITDA
1.92 2 1.57 3.77 3.92 11.11 18.75 18.75 6.08
EV/Ebit
2.07 41.19 31.78 19.8 27.93 18.75 18.75 18.75
EV/S
0.5412 0.8064 1.72 1.92 4.87 4.87 4.87 4.87 1.75
EV/FCF
3.69 9.99 37.05 14.03 65.73 65.73 65.73 65.73 12.87
Debt/EBITDA
2.74 2.58 3.25 4.82 4.22 8.23 6.12 5.67 5.67 5.67 1.61
Netdebt/Ebitda
1.85 1.88 1.78 3.4 3 6.29 4.68 4.68 4.68 4.68 1.02
Debt/Ratio
0.339 0.3459 0.4067 0.432 0.4708 0.4203 0.448 0.4155 0.4155 0.4155 0.22
Debt/Equity
1.02 1 1.27 1.42 3.12 2.74 2.99 10.76 10.76 10.76 0.81
Debt/Net Income
7.36 6.03 5.51 17.97 7.3 20.04 57.25 53.1 53.1 53.1 3.35
Бета
1.03 1.1 -5.73 -3.92 -3.92 -0.29
Индекс Альтмана
1.32 0.9822 1.46 0.5156 0.5156 0.5156 2.75


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6504 1.9 1.24 1.05 0.9452 0.765 1.84 2.58 2.58 0.5823
Дивиденд
0.4581 0.344 0.6832 0.347 0.347
Див доход, ао, %
1.66 2.27 2.37 3.42 3.42 3.18
Дивиденды / прибыль, %
97.57 183.38 94.22 63.26 38.97 89.01 29.17 67.64 235.97 235.97 63.40


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
3.99 6.17 6.42
ebit_margin
26.12 5.68 9.26 9.7 17.43