Análisis de la empresa Cosan S.A.
1. Reanudar
Contras
- El precio (8.62 $) es superior a la valoración justa (7.15 $)
- Los dividendos (3.42%) están por debajo de la media del sector (3.64%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-66.06%) es inferior al promedio del sector (-13.44%).
- El nivel de deuda actual 41.55% ha aumentado en 5 años desde el 34.59%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.22%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cosan S.A. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.3% | -16% | -1.7% |
| 90 días | -40.3% | -18.3% | 4.4% |
| 1 año | -66.1% | -13.4% | 25.5% |
CSAN vs Sector: Cosan S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -52.61% durante el año pasado.
CSAN vs Mercado: Cosan S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -91.52% durante el año pasado.
Precio estable: CSAN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CSAN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.62 $) es superior al precio justo (7.15 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.62 $) es un 17.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (131.71) es superior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (131.71) es superior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.83) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.83) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.65) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.65) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.75) es superior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.75) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.22%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7825%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7825%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.59 % al 41.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.42% está por debajo de la media del sector '3.64%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.42% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.8.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.42% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (235.97%) se encuentran en un nivel incómodo.
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