NYSE: CRVL - CorVel Corporation

Rentabilidad a seis meses: -62.93%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Financials

Informes CorVel Corporation

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.69	0.7976	0.9163	1.05	1.41	1.91	2.83	3.11	2.48		3.79
Выручка, млрд $		0.5036	0.5187	0.5584	0.5957	0.5922	0.6204	0.6462	0.7186	0.7953	0.7953
Чистая прибыль, млрд $		0.0285	0.0295	0.0357	0.0467	0.0474	0.0616	0.0664	0.0664	0.0763	0.0763
EV, млрд $					1.15	0.9309	2.77	2.93	3.3	4.37	4.37
EBIT, млрд $		0.0461	0.0475	0.0479	0.0615	0.0382	0.0357	0.0845	0.0846	0.0951	0.0951
EBITDA, млрд $		0.066	0.0685	0.0697	0.0845	0.0832	0.1013	0.1084	0.1097	0.1214	0.1214
Баланс стоимость, млрд $		0.1319	0.1386	0.4585	0.5052	0.5525	0.5989	0.2124	0.2022	0.2476	0.2476
FCF, млрд $		0.0346	0.021	0.0345	0.0634	0.0485	0.0771	0.0374	0.056	0.07	0.07
Операционный денежный поток, млрд $		0.0513	0.0521	0.0622	0.0786	0.0808	0.0944	0.0672	0.0823	0.0992	0.0992
Операционная прибыль, млрд $		0.0461	0.0475	0.0479	0.0615	0.0607	0.0592	0.0606	0.0594	0.0951	0.0951
Операционные расходы, млрд $		0.0585	0.0572	0.0594	0.0633	0.0652	0.0644	0.0676	0.0737	0.0766	0.0766
CAPEX, млрд $		0.0168	0.031	0.0277	0.0153	0.0324	0.0172	0.0298	0.0263	0.0292	0.0292

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.85	3.43	3.06	2.75	2.75	2.61	3.05	3.49	3.59	3.69
Выручка, млрд $				0.1763	0.1774	0.1794	0.1854	0.1903	0.1955	0.2023	0.2072	0.2117	0.2244
Чистая прибыль, млрд $				0.0167	0.0147	0.0169	0.0182	0.0198	0.0199	0.0171	0.0195	0.0216	0.0234
EV, млрд $				2.54	2.47	2.46	3.28	3.28	3.25	4.25	4.36	4.19	5.56
EBIT, млрд $				0.0149	0.0122	0.016	0.0226	0.0191	0.0247	0.0224	0.0226	0.028	0.0287
EBITDA, млрд $				0.0212	0.0185	0.0284	0.0289	0.0254	0.0312	0.0291	0.0293	0.0348	0.0364
Баланс стоимость, млрд $				0.682	0.6967	0.7135	0.2022	0.207	0.2226	0.2335	0.2476	0.2639	0.2828
FCF, млрд $				0.0216	0.0264	0.024	0.0056	0.0316	0.0108	0.0225	0.0052	0.0328	0.0124
Операционный денежный поток, млрд $				0.03	0.0398	0.0297	0.0128	0.0366	0.018	0.0294	0.0152	0.0404	0.0223
Операционная прибыль, млрд $				0.0212	0.0185	0.0294	0.0226	0.0254	0.0247	0.0224	0.0226	0.028	0.0287
Операционные расходы, млрд $				0.0187	0.0175	0.0181	0.0194	0.0165	0.0195	0.0131	0.0141	0.0134	0.0221
CAPEX, млрд $				0.0084	0.0134	0.0058	0.0072	0.005	0.0072	0.0069	0.01	0.0077	0.0099

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	1991	2008	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.0328	0.0286	0.0558	0.0917	0.0832	0.1155	0.0975	0.0713	0.1056	0.1056
Short Term Investments $			0.0053	0.0058
Long term investments $						0.0014			0.0011
Total Receivables $							0.0647	0.0678	0.0721	0.0713	0.0768	0.0647	0.0826	0.081	0.0971	0.0971
Total Current Assets $							0.1231	0.1289	0.1633	0.2155	0.209	0.2689	0.265	0.2438	0.3022	0.3022
Чистые активы, млрд $						0.0563	0.0533	0.1386	0.1712	0.1948	0.1897	0.2204	0.0763	0.0828		0.0828
Активы, млрд $							0.2203	0.2354	0.274	0.318	0.4163	0.4248	0.4152	0.3939	0.4547	0.4547
Short Term Debt $	0.0002	0.0144			0					0.0417	0.0132	0.0128	0.0133	0.0099	0.0089	0.0089
Задолженность, млрд $							0.0883	0.0967	0.1028	0.1232	0.2265	0.2044	0.2029	0.1917	0.207	0.207
Чистый долг, млрд $							-0.0328	-0.0286	-0.0558	-0.0917	0.0151	-0.0851	-0.0544	-0.0475	-0.0742	-0.0742
Долг, млрд $											0.0983	0.0382	0.0431	0.0239	0.0314	0.0314
Расходы на обслуживание долга $											0.0225	0.0234	0.0239	0.0251		0.0251
Goodwill $					0.0423	0.0432	0.0439	0.0435	0.0413	0.0405	0.0407	0.0368	0.0368	0.0368
Амортизация, млрд $							0.02	0.0209	0.0218	0.023	0.0225	0.0234	0.0239	0.0251	0.0263	0.0263
Себестоимость, млрд $							0.399	0.4139	0.4511	0.4709	0.4663	0.429	0.4941	0.5603	0.6236	0.6236
Товарно материальные запасы $					-0.0059	-0.0117	-0.0049	-0.0049	-0.0071	0.0072	59.95	64.44		91.32		91.32

	2010Q4	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2015Q1	2017Q4	2018Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																			0.0943	0.0756	0.078	0.0713	0.0866	0.0917	0.107	0.1056	0.1319	0.1383
Short Term Investments $	0.0032	0.0043	0.0048	0.0047	0.0058	0.0068	0.0073
Long term investments $								0.0014	0.000797	0.0011
Total Receivables $																			0.0811	0.0848	0.0828	0.0924	0.0842	0.0869	0.0927	0.0971	0.0977	0.1024
Total Current Assets $																			0.2606	0.2484	0.2567	0.2438	0.268	0.2819	0.2944	0.3022	0.3333	0.3633
Чистые активы, млрд $														0.2204	0.2295	0.2238	0.2149	0.2124	0.2056	0.1978	0.1948	0.0828	0.1104
Активы, млрд $																			0.4157	0.3999	0.4077	0.3939	0.4176	0.4341	0.445	0.4547	0.4862	0.5186
Short Term Debt $																			0.0127	0.0115	0.0107	0.0099	0.0093	0.0095	0.0093	0.0089	0.0087	0.0088
Задолженность, млрд $																			0.21	0.2021	0.2129	0.1917	0.2106	0.2115	0.2115	0.2268	0.2223	0.2358
Чистый долг, млрд $																			-0.067	-0.0502	-0.0523	-0.0376	-0.0637	-0.0667	-0.0746	-0.0742	-0.1015	-0.1066
Долг, млрд $																			0.0273	0.0254	0.1864	0.0338	0.0229	0.025	0.0324	0.0314	0.0304	0.0317
Расходы на обслуживание долга $																		0.006	0.0063	0.0063	0.0062	0.0189
Goodwill $																0.0406	0.0408	0.039	0.0389	0.0391	0.0389	0.0368	0.0392	0.0368	0.0368
Амортизация, млрд $																			0.0063	0.0063	0.0062	0.0063	0.0064	0.0065	0.0067	0.0067	0.0067	0.0077
Себестоимость, млрд $																			0.1364	0.1413	0.139	0.1435	0.1484	0.1513	0.1669	0.1705	0.1703	0.1736
Товарно материальные запасы $											-0.0088	-0.011	-0.0102	0		0					0	91.33	0				0	0.0135

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	1.47	2.64	1.87	2.46	2.55	3.38	3.66	3.77	4.4		4.4
Цена акции ао		52.9	62.39	90.08	106	208	144.02	247.21	111.26	114.11	114.11
Число акций ао, млн	19.55	19.12	19	19	18	18	18.13	17.59	17.35		17.35
FCF/акцию	1.77	1.07	1.81	3.33	2.61	4.25	2.06	3.18	4.04		4.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.9375	0.8304	0.98	1.04	1.14	1.15	0.9867	1.12	1.25	1.35
Цена акции ао	156.31	188.47	170.42	154.48	155.64	149.32	175.27	200.76	206.91	212.7
Число акций ао, млн	18.23	18.21	17.98	17.8	17.65	17.49	17.43	17.39	17.35	17.33
FCF/акцию				1.22	1.49	1.37	0.3229	1.82	0.6207	1.3	0.2999	1.89	0.7163

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			21.62	21.26	23.04	25.52	24.64	28.99	30.69	32.02	33.9		33.9	10.77
ROA, %			12.95	12.52	14.01	15.78	12.9	11	15.81	16.4	17.97		17.97	3.66
ROS, %				5.68	6.39	7.84	8	8.39	10.28	9.24	9.59	9.59	9.59	23.14
ROCE, %			34.91	34.3	27.22	30.59	13.52	13.63	34.65	37.41	35.2		35.2	-3.91
Рентаб EBITDA, %			13.11	13.21	12.48	14.18	14.05	12.51	16.78	15.26	15.26		15.26	32.94
Чистая рентаб, %			5.66	5.68	6.39	7.84	8	9.93	10.28	9.24	9.59		9.59	23.04
Operation Margin, %				9.17	8.58	10.33	6.45	6.47	9.38	8.27	11.96	11.96	11.96	32.75
Доходность FCF, %	4.14	3.11	4.33	2.29	3.28	4.51	3.43	2.97	1.36	1.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				7.69	6.95	8.21	9.02	9.57	9.78	8.08	8.76	9.19	9.38	10.77
ROA, %				4.02	3.59	4.17	4.53	4.74	4.67	3.89	4.32	4.59	4.66	3.66
ROS, %				9.47	8.26	9.39	9.8	10.41	10.18	8.45	9.39	10.19	10.43	23.14
ROCE, %				5.99	5.11	6.93	9.98	9.21	10.69	9.32	9	10.58	10.26	-3.91
Рентаб EBITDA, %				12.02	10.45	15.85	15.56	13.37	15.94	14.39	14.13	16.42	16.21	32.94
Чистая рентаб, %				9.47	8.26	9.39	9.8	10.41	10.18	8.45	9.39	10.19	10.43	23.04
Operation Margin, %				8.44	6.89	8.92	12.18	13.37	12.64	11.05	10.9	13.24	12.78	32.75
Доходность FCF, %	0.5469	0.2439	0.1779	0.7869	0.1717	0.9184	0.1842	0.9047	0.3	0.6094

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	27.96	31.08	26.97	26.55	19.61	47.59	44.93	50.49	58.23		58.23	21.89
P/BV	6.04	6.61	6.15	6.37	4.9	13.19	14.05	16.58	17.93		17.93	2.45
P/S	1.58	1.77	1.72	2.08	1.57	4.72	4.62	4.66	5.58		5.58	4.75
P/FCF		43.61	30.52	22.19	29.17	33.63	73.6	67.68	54.15	54.15	54.15	8.09
E/P		0.0322	0.0339	0.0332	0.0335	0.0179	0.0241	0.0192	0.0201	0.0201	0.0201	1.16
EV/EBITDA		12.01	13.01	13.59	11.34	27.33	27.02	30.12	35.97		35.97	29.61
EV/Ebit					15.33	30.46	34.66	39.07	45.91	45.91	45.91
EV/S					1.57	3.26	4.53	4.6	5.49	5.49	5.49	5.51
EV/FCF					19.21	23.37	78.32	59.03	62.37	62.37	62.37	11.41
Debt/EBITDA					1.18	0.6617	0.3979	0.2176	0.2587	0.2587	0.2587	-12.12
Netdebt/Ebitda		-0.4177	-0.8004	-1.09	0.0309	-1.65	-0.5014	-0.4328	-0.6112	-0.6112	-0.6112	-4.65
Debt/Ratio					0.2044	0.0986	0.1039	0.0606	0.0691	0.0691	0.0691	0.19
Debt/Equity					0.4486	0.1901	0.2031	0.118	0.1268	0.3793	0.3793	21.91
Debt/Net Income					1.8	0.9038	0.6496	0.3595	0.4118	0.4118	0.4118	21.15
Бета						0.93	1.08	1.75	-7.69	-5.23	-5.23	1.31
Индекс Альтмана		6.69	6.92	7.86	30.45	12.27	7.98	13.08	11.76	11.92	11.92	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E						40.2	38.32	37.55	50.48	48.39	44.59	57.78	58.23	55.12	69.48	21.89
P/BV						12.68	12.74	12.92	16.42	16.16	14.92	18.5	19.46	16.28	20.05	2.45
P/S						3.98	3.6	3.61	4.66	4.59	4.44	5.6	5.58	5.27	6.7	4.75
P/FCF			182.86	409.97	562.2	127.09	582.25	108.89	542.77	110.53	333.36	164.11				8.09
E/P			0.0056	0.004	0.0064	0.0061	0.0053	0.0065	0.0059	0.0057	0.0055	0.0046				1.16
EV/EBITDA						24.77	21.01	28.68	36.15	129.02	27.05	35.11	35.94	33.74	42.94	29.61
EV/Ebit											131.64	189.85	193.03	149.63	194
EV/S										17.24	16.64	20.99	21.05	19.81	24.79	5.51
EV/FCF										103.9	302.19	189.06	839.13	128.03	447.75	11.41
Debt/EBITDA						1.29	1.37	1.16	1.17	0.8991	0.8035	1.11	1.07	0.8759	0.8713	-12.12
Netdebt/Ebitda						-2.56	-2.09	-1.87	-1.3	-2.51	-2.14	-2.56	-2.53	-2.92	-2.93	-4.65
Debt/Ratio										0.0547	0.0577	0.0728	0.0691	0.0626	0.0611	0.19
Debt/Equity										0.1105	0.1125	0.1387	0.1268	0.1154	0.1121	21.91
Debt/Net Income										1.15	1.26	1.89	1.61	1.41	1.35	21.15
Индекс Альтмана	5.37	6	8.17	9.41	8.7	7.3	7.61	7.18	8.76	9.71						4.32

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual

	1991	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0009
Дивиденд											0
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.38
Дивиденды / прибыль, %	128.57							0	0	0	0	44.64

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.098	0.1169	0.1337	0.1625				0.1625
Ebit margin, %			10.25	10.71	13.08	11.77	11.96	11.96
Персонал, чел				3681	3681	4233	4444

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
Ebit margin, %	12.64	11.05	10.9	13.24	12.78

	CAGR 5