Análisis de la empresa CorVel Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=33.9%) es superior a la media del sector (ROE=10.99%)
Contras
- El precio (108.39 $) es superior a la valoración justa (56.61 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.73%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-56.59%) es inferior al promedio del sector (20.24%).
- El nivel de deuda actual 6.91% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CorVel Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.3% | 3.2% | -1.2% |
| 90 días | -70% | 2.9% | -1.6% |
| 1 año | -56.6% | 20.2% | 16.9% |
CRVL vs Sector: CorVel Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -76.84% durante el año pasado.
CRVL vs Mercado: CorVel Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -73.5% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: CRVL es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: CRVL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (108.39 $) es superior al precio justo (56.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (108.39 $) es un 47.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (58.23) es inferior al del conjunto del sector (63.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (58.23) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (17.93) es superior al del sector en su conjunto (1.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (17.93) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.58) es superior al del sector en su conjunto (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.58) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (35.97) es superior al del conjunto del sector (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (35.97) es superior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (33.9%) es superior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (33.9%) es superior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.97%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.97%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.91%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 6.91 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 161.85% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | O'Brien Brandon Chief Financial Officer |
Venta | 117.54 | 177 720 | 1 512 |
| 07.02.2025 | HOOPS ALAN Director |
Venta | 121.1 | 96 880 | 800 |
| 07.02.2025 | HOOPS ALAN Director |
Venta | 121.29 | 485 160 | 4 000 |
| 06.02.2025 | Yoss Jennifer Vice President of Accounting |
Venta | 125.54 | 250 452 | 1 995 |
| 06.02.2025 | Yoss Jennifer Vice President of Accounting |
Compra | 65.72 | 131 111 | 1 995 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
