NYSE: BROS - Dutch Bros Inc.

Rentabilidad a seis meses: +12%
Sector: Consumer Discretionary

Informes Dutch Bros Inc.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.56	2.28	1.63	1.76
Выручка, млрд $	0.238	0.327	0.498	0.739	0.9658	0.9658
Чистая прибыль, млрд $	0.028	0.006	-0.082	-0.0048	0.0017	0.0017
EV, млрд $	0.0323	0.0635	2.64	2.07	2.46	2.46
EBIT, млрд $	0.0303	0.0107	-0.1133	-0.0416	0.0462	0.0462
EBITDA, млрд $	0.04	0.026	-0.0885	0.0014	0.0941	0.0941
Баланс стоимость, млрд $	0.078	0.076	-0.014	0.1291	0.3643	0.3643
FCF, млрд $	0.017	0.013	-0.038	-0.128	-0.0885	-0.0885
Операционный денежный поток, млрд $	0.0567	0.0535	0.0804	0.0599	0.1399	0.1399
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.011	-0.113	-0.0026	0.0462	0.0462
Операционные расходы, млрд $	0.0658	0.1051	0.265	0.1835	0.2034	0.2034
CAPEX, млрд $	0.039	0.041	0.118	0.1879	0.2285	0.2285

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.18	2.56	2.45	2.09	2.05	1.83	1.92	1.7	1.72	2.05
Выручка, млрд $			0.1522	0.1864	0.1986	0.2018	0.1973	0.2499	0.2645	0.2541	0.2751	0.3249
Чистая прибыль, млрд $			-0.0163	-0.000906	0.0018	-0.0028	-0.0038	0.0028	0.0042	-0.0014	0.0071	0.0119
EV, млрд $			3.42	2.16	2.26	2.17	2.4	2.36	1.9	2.87	3.36	4.81
EBIT, млрд $			-0.0142	-0.0078	-0.0086	-0.0038	-0.0137	0.0041	0.0036	0.0022	0.0256	0.0322
EBITDA, млрд $			-0.005	0.0036	0.0152	0.017	0.0011	0.0206	0.0246	0.0219	0.0405	0.0482
Баланс стоимость, млрд $			-0.0172	-0.0181	-0.0166	-0.0173	0.1283	0.1354	0.3317	0.3643	0.4171	0.5091
FCF, млрд $			-0.0407	-0.0264	-0.1086	-0.0332	-0.0402	-0.0163	-0.0164	-0.0157	-0.0163	-0.0049
Операционный денежный поток, млрд $			-0.000756	0.0175	0.0261	0.0171	0.0031	0.0428	0.0491	0.045	0.0412	0.0595
Операционная прибыль, млрд $			-0.0142	0.0027	0.0052	0.0103	-0.000232	0.0196	0.0247	0.0022	0.0256	0.0322
Операционные расходы, млрд $			0.0452	0.0423	0.0454	0.0506	0.046	0.0517	0.0505	0.0565	0.0459	0.0579
CAPEX, млрд $			0.0092	0.0439	0.0508	0.0132	0.0433	0.059	0.0654	0.0607	0.0575	0.0644

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0156	0.0316	0.0259	0.0202	0.1335	0.1335
Short Term Investments $				0.0015	0.0014	0.0014
Total Receivables $	0.0066	0.0108	0.0106	0.012	0.0091	0.0091
Total Current Assets $	0.0368	0.0631	0.0613	0.0823	0.2053	0.2053
Чистые активы, млрд $	0.078	0.076	0.2102	0.7827	0.1283	0.0823
Активы, млрд $	0.1683	0.2597	0.5549	1.19	1.76	1.76
Short Term Debt $	0.0042	0.0211	0.0676	0.1308	0.0242	0.0242
Long Term Debt $	0.0229	0.0244	0.0831	0.0963	0.0932	0.0932
Задолженность, млрд $	0.0903	0.1837	0.3448	0.9344	1.09	1.09
Чистый долг, млрд $	0.0323	0.0635	0.0537	0.6052	0.543	0.543
Долг, млрд $	0.0032	0.0188	0.1116	0.2271	0.1174	0.1174
Расходы на обслуживание долга $	0.0023	0.0037	0.0071	0.018	0.0306	0.0306
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0023	-0.0037	-0.0071	-0.018	-0.0323
Goodwill $	0.0165	0.0181	0.0187	0.0216	0.0216
Амортизация, млрд $	0.0097	0.0155	0.0252	0.0429	0.0478	0.0478
Себестоимость, млрд $	0.1423	0.2117	0.3461	0.5581	0.7161	0.7161
Товарно материальные запасы $	0.0109	0.0156	0.0233	0.0392	0.047	0.047

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.0268	0.0213	0.0346	0.0202	0.0143	0.0237	0.1498	0.1335	0.2627	0.2609
Short Term Investments $					0.000222	0.001	0.0015	0.0013	0.0017	0.0018	0.0014	0.0015
Total Receivables $				0.0129	0.0141	0.0144	0.012	0.0088	0.0094	0.0091	0.0091	0.0117	0.0123
Total Current Assets $				0.0724	0.0753	0.0938	0.0823	0.0813	0.0948	0.2214	0.2053	0.3351	0.3346
Чистые активы, млрд $	-0.1273	0.0949	0.2102	0.1054	0.1085	0.1257	0.1291	0.4028	0.4466	1.05
Активы, млрд $				0.8845	0.9495	1.13	1.19	1.27	1.37	1.64	1.76	2.07	2.38
Short Term Debt $				0.0407	0.0626	0.1048	0.1308	0.1713	0.2038	0.0228	0.0242	0.0327	0.0286
Long Term Debt $				0.0973	0.0975	0.0969	0.0963	0.0957	0.0945	0.0927	0.0932	0.2336	0.229
Задолженность, млрд $				0.6711	0.7263	0.8855	0.9344	1.02	1.1	0.9684	1.09	1.38	1.65
Чистый долг, млрд $				0.4026	0.4127	0.5337	0.6052	0.6947	0.7594	0.4958	0.543	0.5986	0.6499
Долг, млрд $				0.1127	0.434	0.5683	0.2127	0.709	0.2983	0.1155	0.1174	0.2663	0.2576
Расходы на обслуживание долга $				0.0025	0.0036	0.005	0.0069	0.0079	0.0091	0.0093	0.0056	0.0064	0.007
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.0024	-0.0018	-0.0025	-0.0036	-0.005	-0.0069	-0.0079	-0.0091	-0.0093	-0.0061
Goodwill $		0.0187	0.0187	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216
Амортизация, млрд $				0.0092	0.0105	0.0118	0.0132	0.0148	0.0165	0.021	0.0197	0.015	0.016
Себестоимость, млрд $				0.1212	0.1414	0.1481	0.1475	0.1515	0.1786	0.1893	0.1954	0.2036	0.2349
Товарно материальные запасы $				0.0269	0.0329	0.0337	0.0392	0.044	0.0476	0.0503	0.047	0.0454	0.0467

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.6072	0.1225	-0.28	-0.0916	0.0277		0.0277
Цена акции ао			32.5	33.58	31.67	32.35	32.35
Число акций ао, млн	46	46	45	51.87	62.07		62.07
FCF/акцию	0.3687	0.2775	1.72	-2.47	-1.43		-1.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			-0.1	-0.0178	0.0324	-0.01	-0.0678	0.0479	0.0699	-0.0186	0.0847	0.1167
Цена акции ао	47.51	55.52	51.02	40.99	37.64	33.08	33.85	29.66	28.49	27.24
Число акций ао, млн	45.81	46.04	48.06	50.93	54.42	55.29	56.66	57.43	60.21	75.36
FCF/акцию			-0.8477	-0.5185	-2	-0.6535	-0.7096	-0.2831	-0.2717	-0.2086	-0.195	-0.048

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	36.39	7.43	-15.24	-3.68	0.4715		0.4715	21.70
ROA, %	16.87	2.68	-3.18	-0.4006	0.0974		0.0974	11.65
ROIC, %	1.86	6.05	-2.85	-0.1693			-1.76	20.77
ROS, %	11.91	1.75	-2.82	-0.6432	0.1779	0.1779	0.1779	12.52
ROCE, %	22.38	5.34	-27.45	-16.49	6.84		6.84	35.11
Рентаб EBITDA, %	16.99	7.89	-24.7	0.1846	9.74		9.74	21.08
Чистая рентаб, %	12.7	3.3	-22.8	-0.6432	0.1779		0.1779	12.52
Operation Margin, %	12.71	3.26	-22.75	-0.3534	4.79	4.79	4.79	16.31
Чистая процентная маржа, %		1.75	-2.59				-3.24	11.84
Доходность FCF, %			-1.52	-5.7	-3.94

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				-8.59	-0.9035	1.32	-2.21	-3.2	2.03	1.27	-0.3848	1.69	2.35	21.70
ROA, %				-0.6873	-0.0988	0.1696	-0.2433	-0.3135	0.2011	0.2569	-0.0795	0.3406	0.5023	11.65
ROIC, %	222.95	-1.89	3.24											20.77
ROS, %				-3.25	-0.4861	0.8875	-0.3285	-1.95	1.1	1.59	-0.5517	2.57	3.67	12.52
ROCE, %				-3.19	-1.3	-1.17	-0.4342	-1.47	1.52	0.5311	0.3224	3.68	4.41	35.11
Рентаб EBITDA, %				-3.31	1.92	7.66	8.4	0.54	8.25	9.28	8.62	14.74	14.82	21.08
Чистая рентаб, %				-3.25	-0.49	0.89	-1.4	-1.95	1.1	1.59	-0.5517	2.57	3.67	12.52
Operation Margin, %				-9.35	1.43	2.61	1.87	-0.1176	7.84	9.34	0.8575	9.3	9.91	16.31
Доходность FCF, %		-1.06	-1.42	-1.66	-1.26	-1.21	-1.98	-2.1	-0.9545	-0.9538	-0.7657

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			423.88	-472.58	1117.91		1117.91	33.44
P/BV			26.7	5.8	2.84		2.84	8.27
P/S			5.7	1.98	1.99		1.99	3.93
P/FCF			-65.6	-17.55	-13.75	-19.88	-19.88	30.02
E/P			-0.0056	-0.0021	0.000765	0.000976	0.000976	3.27
EV/EBITDA	0.7983	2.46	-29.61	1515.75	26.19		26.19	19.08
EV/Ebit						53.3	53.3
EV/S	0.1356	0.1939	5.12	2.8	2.55	2.55	2.55	4.35
EV/FCF	1.88	4.89	-66.99	-16.15	-27.82	-27.82	-27.82	20.62
Debt/EBITDA	1.18	3.68	-0.5613	166.47	1.25	1.25	1.25	2.80
Netdebt/Ebitda	0.7983	2.46	-1.17	443.72	5.77	5.77	5.77	2.16
Debt/Ratio	0.1609	0.1752	0.1281	0.1914	0.0665	0.0665	0.0665	0.47
Debt/Equity	0.347	0.5986	0.7604	1.76	0.3222	1.43	1.43	1.80
Debt/Net Income	0.9538	7.95	-5.07	-47.77	68.33	68.33	68.33	6.40
Бета			-1.35	4.79	1.08	-1.71	-1.71	0.89
Индекс Альтмана			8.9	11.12	2.57	1.91	1.91	6.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			-495.69	-2304.2	-103.17	-2758.3	-499.18	53378.82	613.78	-1463.92	179.88	160.99	33.44
P/BV			14.13	7.6	7.06	6.22	6.87	5.93	2.1	3.45	3.96	5.7	8.27
P/S			4.71	2.51	2.3	2.01	2.09	1.84	1.47	1.98	2.15	2.86	3.93
P/FCF	-94.12	-70.5	-60.19	-79.06	-82.84	-50.61	-47.7	-104.77	-104.84	-130.59			30.02
E/P	-0.0031	-0.0011	-0.002	-0.000434	0.000861	-0.000363	-0.002	0.0016	0.0025	-0.000683			3.27
EV/EBITDA			-30.48	-17.53	91.34	205.91	146.11	114.56	77.46	131.24	82.82	99.93	19.08
EV/S			16.85	11.95	11.15	10.09	11	9.45	7.19	11.31	12.21	14.81	4.35
EV/FCF			-62.92	-84.32	-89.6	-56.34	-53.98	-145.3	-116.24	-182.91	-206.4	-979.79	20.62
Debt/EBITDA			65.95	121.39	37.35	66.51	659.49	14.47	4.7	5.36	6.57	5.35	2.80
Netdebt/Ebitda			-83.49	167.88	165.03	64.36	646.19	36.83	20.19	24.79	14.76	13.49	2.16
Debt/Ratio			0.156	0.1686	0.1786	0.1914	0.211	0.218	0.0704	0.0665	0.1284	0.1083	0.47
Debt/Equity			1.31	1.47	1.6	1.76	2.08	2.2	0.3481	0.3222	0.6384	0.5059	1.80
Debt/Net Income			-27.89	-176.7	114.41	-342.47	-69.49	108.4	27.43	-83.73	37.71	21.57	6.40
Индекс Альтмана	6.41	7.09	3.86	3.22	3.16	2.82	2.32	2.08	2.75				6.35

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0066	0.0078	0.2133	0.1088	0.0042
Дивиденд							0
Див доход, ао, %				0	0	0	0	1.33
Дивиденды / прибыль, %		23.34	135.37	0	0	0	0	37.29

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0016	0.0016	0.004	0.0036	0.1046	0.0042	0.0082
Дивиденды / прибыль, %	59.51	59.51	60.25	-75.03	980.71	-62.33	-286.06	37.29

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.0329	0.0599
Персонал, чел			8550	11500	14000	16000

	CAGR 5

	CAGR 5