Análisis de la empresa Dutch Bros Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (32.49%) es superior al promedio del sector (4.76%).
Contras
- El precio (34.17 $) es superior a la valoración justa (0.1629 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.26%).
- El nivel de deuda actual 6.65% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.4715%) es inferior a la media del sector (ROE=10.66%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 00:30 North Koreans may have helped create cartoons in US and Europe despite sanctions, report says
19 noviembre 23:55 Max to offer paid-sharing in password-sharing crackdown
19 noviembre 23:53 Adam Sandler, 'Barbie' stars Margot Robbie and Ryan Gosling top Forbes' highest-paid actors list
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Dutch Bros Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.6% | 0.3% | 1.5% |
| 90 días | -19.5% | -6.4% | 5.9% |
| 1 año | 32.5% | 4.8% | 31.1% |
BROS vs Sector: Dutch Bros Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 27.74% durante el año pasado.
BROS vs Mercado: Dutch Bros Inc. ha superado al mercado en un 1.35% durante el año pasado.
Precio estable: BROS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BROS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (34.17 $) es superior al precio justo (0.1629 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (34.17 $) es un 99.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1117.91) es superior al del conjunto del sector (32.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1117.91) es superior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.84) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.99) es inferior al del conjunto del sector (2.69).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.99) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.19) es inferior al del conjunto del sector (51.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.19) es superior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.4715%) es inferior al del conjunto del sector (10.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.4715%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.0974%) es inferior al del conjunto del sector (7.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.0974%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-1.76%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-1.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 6.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.26%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
