NSE: TATAMOTORS - Tata Motors Limited

Rentabilidad a seis meses: -41.35%
Rendimiento de dividendos: +0.22%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Tata Motors Limited

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 516.44 1 594.3 1 514.42 963.98 554.74 439.21 1 336.56 1 655.22 2 127.36 2 250
Выручка, млрд ₹
2 697.42 2 656.5 2 882.95 2 993.66 2 594.25 2 481.63 2 765.77 3 428.75 4 349.84 4 349.84
Чистая прибыль, млрд ₹
95.88 61.21 66.66 -293.14 -113.94 -142.7 -113.7 24.14 313.99 313.99
EV, млрд ₹
2 141.11 2 188.23 1 749.98 1 399.22 1 495.61 2 422.98 2 619.1 1 611.23 4 454.35 4 454.35
EBIT, млрд ₹
229.54 157.21 138.34 24.73 -6.62 73.34 14.1 136.19 372.41 372.41
EBITDA, млрд ₹
397.61 336.26 353.88 260.64 207.64 308.81 262.46 384.8 645.11 645.11
Баланс стоимость, млрд ₹
763.6 534.2 908.59 552.74 589.8 503.3 397.76 224.7 849.18 849.18
FCF, млрд ₹
63.11 -3.49 -112.22 -164.13 -30.69 87.95 -8.86 172.92 365.02 365.02
Операционный денежный поток, млрд ₹
374.71 303.11 238.57 188.91 266.33 290.01 142.83 353.88 679.15 679.15
Операционная прибыль, млрд ₹
27.89 -63.96 -115.74 37.74 2.84 89.27 21.02 98.83 353.11 353.11
Операционные расходы, млрд ₹
922.15 921.83 992.06 1 115.41 1 032.61 894.42 1 032.26 1 047.34 1 490.46 1 490.46
CAPEX, млрд ₹
311.6 306.6 350.79 353.04 297.02 202.05 151.68 180.96 314.14 314.14


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд ₹
171.54 139.87 147.17 215.6 184.68 317 381.59 11.21 400.15 400.15
Short Term Investments ₹
320.14 369.34 345.23 195.13 256.91 333.97 247.47 36.91 150.17 150.17
Long term investments ₹
11.11 12.41 48.49 60.23 65.83 70.47 56.79 63.1 74.77
Total Receivables ₹
244.29 260.14 345.9 363.93 303.68 363.75 358.64 24.4 -50.28 -50.28
Total Current Assets ₹
1 099.44 1 163.34 1 362.65 1 228.28 1 195.84 1 468.86 1 469.54 115 1 683.92 1 683.92
Чистые активы, млрд ₹
616.57 714.78 697.81 900.11 811.58 927.58 945.08 911.15 896.62 896.62
Активы, млрд ₹
2 619.98 2 666.65 3 235.94 2 987.12 3 140.8 3 342.79 3 223.6 617.71 3 706.64 3 706.64
Short Term Debt ₹
213.93 208.03 321.75 352.02 407.92 472.29 427.27 85.28 374.44 374.44
Long Term Debt ₹
504.41 605.64 611.42 708.07 833.16 931.13 1 037.22 962.64 621.49 621.49
Задолженность, млрд ₹
1 851.94 2 127.8 2 321.99 2 429.05 2 542.77 2 823.66 2 783.04 393.01 2 775.7 2 775.7
Чистый долг, млрд ₹
547.6 674.35 786.46 846.05 1 107.92 1 140.43 1 121.87 181.57 697.96 697.96
Долг, млрд ₹
718.35 813.68 933.16 1 060.08 1 241.08 1 403.41 1 503.46 1 047.92 1 098.1 1 098.1
Interest income ₹
59.23 67.81 4.62 25.24 74.3 63.3 107.27 108.62
Расходы на обслуживание долга ₹
47.91 42.37 46.37 57.59 72.55 80.84 93.26 102.25 99.86 99.86
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-36.73 -39.24 -49.72 -60.86 -75.92 -87.01 -102.25 26.09 108.62
Goodwill ₹
7.45 7.32 7.6 6.73 1.16 7.48 7.77 8.04 8.07 8.41
Амортизация, млрд ₹
168.07 179.05 215.54 235.91 214.25 235.47 248.36 248.6 272.7 272.7
Себестоимость, млрд ₹
1 747.39 1 798.62 2 006.63 2 081.34 1 763.06 1 664.06 1 908.23 2 264.7 2 859.38 2 859.38
Товарно материальные запасы ₹
326.37 352.95 424.3 390.02 374.53 360.87 352.45 30.28 477.88 477.88


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 35.51 19.27 15.89 -0.6 -34.03 -36.53 -33.48 7.11 81.9 81.9
Цена акции ао 429.87 172.52 184.08 182.94 481.31 386.81 779.4 740.15 650.4 650.4
Число акций ао, млн 3606.54 3414.9 3395.85 3395.85 3395.85 3854.73 3395.85 3395.85 3834.03 3834.03
FCF/акцию 17.5 -1.02 -33.04 -48.33 -9.04 22.82 -2.61 50.92 95.2 95.2


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 12.56 11.46 7.34 -53.03 -19.32 -28.35 -25.24 7.2 58.48 58.48 16.47
ROA, % 3.66 2.3 2.06 -9.81 -3.63 -4.27 -3.46 1.26 14.52 14.52 7.63
ROIC, % 10.43 6.52 4.6 3.62 -18.17 -6.22 -7.48 -6.21 2.5 2.5 14.59
ROS, % 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.7041 7.22 7.22 7.22 8.92
ROCE, % 29.18 15.14 4.43 -1.11 14.13 0.817 37.87 18.9 40 18.9 16.55
Ebit margin, % -1.65 -1.29 0.5099 3.97 8.56 8.56 8.56
Рентаб EBITDA, % 12.66 12.27 8.71 8 12.44 9.49 11.22 14.83 14.83 14.83 19.33
Чистая рентаб, % 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.7041 7.22 7.22 8.92
Operation Margin, % -2.41 -4.01 1.26 0.1095 3.6 0.7601 2.88 8.12 8.12 8.12 20.60
Доходность FCF, % 7.45 4.21 3.96 -0.2305 -11.64 -29.59 -6.99 6.58 -0.535 8.13


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
16.63 24.74 14.46 -1.89 -3.85 -9.37 -14.56 59.22 11.96 11.96 80.12
P/BV
2.09 2.83 1.06 1 0.7447 2.66 3.4 6.36 4.04 4.04 8.49
P/S
0.591 0.5701 0.3344 0.1853 0.1693 0.5386 0.5413 0.417 0.8636 0.8636 4.77
P/FCF
-433.89 -8.59 -3.38 -14.31 15.2 -186.91 12.3 6.16 6.16 6.16 -58.12
E/P
0.0404 0.0692 -0.5284 -0.2594 -0.1068 -0.0687 0.0113 0.1396 0.1396 0.1396 0.06
EV/EBITDA
5.38 6.51 4.95 5.37 7.2 7.85 9.98 4.19 6.9 6.9 8.47
EV/EBIT
-31.11 -69.25 185.72 11.83 11.96 11.96 11.96
EV/S
0.8237 0.607 0.4674 0.5765 0.9764 0.947 0.4699 1.02 1.02 1.02 5.22
EV/FCF
-626.95 -15.59 -8.53 -48.73 27.55 -295.75 9.32 12.2 12.2 12.2 -71.28
Debt/EBITDA
2.42 2.64 4.07 5.98 4.54 5.73 2.72 1.7 1.7 1.7 -10.43
Netdebt/Ebitda
2.01 2.22 3.25 5.34 3.69 4.27 0.4719 1.08 1.08 1.08 -10.69
Debt/Ratio
0.3051 0.2884 0.3549 0.3951 0.4198 0.4664 1.7 0.2963 0.2963 0.2963 0.28
Debt/Equity
1.52 1.03 1.92 2.1 2.79 3.78 4.66 1.29 1.22 1.29 5.21
Debt/Net Income
13.29 14 -3.62 -10.89 -9.83 -13.22 43.4 3.5 3.5 3.5 6.17
Бета
1.96 1.74 5.02 3.23 3.23 1.22
Индекс Альтмана
2.75 2.32 1.95 1.66 1.96 2.16 14.7 2.98 2.94 2.94 36.44


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.74 0.73 0.73 0.0352 0.0352 0.0352 0.0157 0.0153 7.69 7.69
Дивиденд
1.19 2.97 3.96 3.96 1.98 1.98 0.2 2 3 3
Див доход, ао, %
0.0452 0.0459 0 0 0 0 0 0.3121 0.2167 0.2167 0.56
Дивиденды / прибыль, %
0.7613 1.19 0.0528 -0.012 -0.0309 -0.011 -0.0135 31.86 2.45 2.45 21.64


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1397.4 1570.23
Персонал, чел
73608 73608 81811