Análisis de la empresa Tata Motors Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (655.5 ₹) es inferior al precio justo (1071.03 ₹)
- El nivel de deuda actual 29.63% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.49%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=58.48%) es superior a la media del sector (ROE=19.41%)
Contras
- Los dividendos (0.2167%) están por debajo de la media del sector (0.765%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.64%) es inferior al promedio del sector (-9.54%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1% | -1.1% | 5.1% |
| 90 días | -17.2% | -18.3% | -0.6% |
| 1 año | -30.6% | -9.5% | 7.4% |
TATAMOTORS vs Sector: Tata Motors Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -21.11% durante el año pasado.
TATAMOTORS vs Mercado: Tata Motors Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38% durante el año pasado.
Precio estable: TATAMOTORS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TATAMOTORS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (655.5 ₹) es inferior al precio justo (1071.03 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (655.5 ₹) es un 63.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.96) es inferior al del conjunto del sector (70.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.96) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.04) es inferior al del sector en su conjunto (5.98).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.04) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8636) es inferior al del conjunto del sector (3.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8636) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.9) es inferior al del conjunto del sector (9.47).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.9) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (58.48%) es superior al del conjunto del sector (19.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (58.48%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.52%) es superior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.52%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.5%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.63%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.49 % al 29.63 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2167% está por debajo de la media del sector '0.765%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2167% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2167% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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