NSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

Rentabilidad a seis meses: -30.76%
Rendimiento de dividendos: +0.36%
Sector: Industrials

Informes Honeywell Automation India Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	74.02	79.84	113.31	170.54	217.39	264.96	373.5	348.96	341.85		371.71	309.33	9.48
Выручка, млрд ₹		21.87	24.09	26.89	31.73	32.71	30.14	29.37	34.48	40.58	40.58	33.46	4.41
Чистая прибыль, млрд ₹		1.39	1.69	2.5	3.59	4.91	4.6	3.39	4.38	5.01	5.01	4.46	0.40
EV, млрд ₹					195.29	215.67	406.13	349.23	317.25	303.02	303.02	318.26	7.04
EBIT, млрд ₹		2.26	3.08	3.88	5.62	6.88	6.38	4.65	5.97	6.83	6.83	6.14	-0.15
EBITDA, млрд ₹		2.41	3.25	4.03	5.78	7.28	6.87	5.18	6.49	7.37	7.37	6.64	0.25
Баланс стоимость, млрд ₹		10.1	11.8	14.19	17.47	21.78	25.79	28.37	31.89	36.06	36.06	28.78	10.61
FCF, млрд ₹		1.46	2.02	2.44	2.85	2.71	3.16	2.51	3.82	4.07	4.07	3.25	8.47
Операционный денежный поток, млрд ₹		1.59	2.15	2.63	3.09	3.3	3.64	2.64	4.1	4.39	4.39	3.61	5.87
Операционная прибыль, млрд ₹		2.05	2.86	3.66	4.95	6.88	6.38	4.74	5.95	10.43	10.43	6.88	8.68
Операционные расходы, млрд ₹		7.07	8.23	9.16	10.29	10.35	9.07	9.93	11.47	6.86	6.86	9.54	-7.90
CAPEX, млрд ₹		0.1263	0.1293	0.1928	0.2371	0.5936	0.4854	0.1265	0.2803	0.32	0.32	0.3612	-11.62

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	55.15	81.35	77.12	150.31	184.45	244.49				277.16			368.94				357.04				326.14				314.75	5.93
Выручка, млрд ₹															7.86	7.94	10.17	8.5	9.32	11.04	10.71	9.51	9.6	10.24	10.22	-1.49
Чистая прибыль, млрд ₹															1.02	1.18	1.06	1.12	1.03	1.22	1.28	1.48	1.37	1.15	1.30	-1.17
EV, млрд ₹														1 554.08		346.94	381.98	317.25	392.3	329.09	335.46	303.01	534.02	408.19	381.95	4.40
EBIT, млрд ₹															1.39	1.6	1.45	1.52	1.4	1.65	1.76	1.56	1.85	1.57	1.68	-0.99
EBITDA, млрд ₹															1.51	1.73	1.58	1.66	1.54	1.78	1.89	1.7	1.99	1.7	1.81	-0.92
Баланс стоимость, млрд ₹															28.37	29.71	29.71	31.89	31.89	33.35	33.35	36.06	36.06	37.7	35.30	2.48
FCF, млрд ₹								0.6765	0.6765		0.0172			0.0175		0.2558	0.2628	0.037	0.2722	0.276	0.256				0.2208	-0.52
Операционный денежный поток, млрд ₹									0.8249		0.0172	1.69		0.0175		0.2558	0.2628	0.037	0.2722	0.276	0.256				0.2208	-0.52
Операционная прибыль, млрд ₹															1.39	1.6	1.45	1.52	1.4	1.65	1.76	1.56	1.41	1.16	1.51	-6.80
Операционные расходы, млрд ₹															2.74	2.75	2.95	3.02	3.39	3.03	3.03	1.21	0.875	0.826	1.79	-22.89
CAPEX, млрд ₹						0.1484	0.1484	0.1484	0.1484		0.4854	0.0694		0.1265		0.1065		0.2803		0.133					0.1431	13.89

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		3.73	4.91	6.59	2.15	2.64	2.31	2.91	4.81	28.22	28.22	8.18	60.62
Short Term Investments ₹		0.7893	1.7	2.6	10.09	12.5	15.65	17.15	24.42	0.099	0.099	13.96	-62.00
Long term investments ₹				0.2108								0.2108	0.00
Total Receivables ₹		6.03	8.2	9.84	10.58	12.38	15.14	13.71	14.81	14.57	14.57	14.12	3.31
Total Current Assets ₹		14.49	16.49	20.74	25.14	29.57	35.09	35.81	40.97	45.39	45.39	37.37	8.95
Чистые активы, млрд ₹	0.9114	0.8529	0.8126	0.8492	0.9316	2.1	2.19	1.83	1.53		1.53	1.72	10.43
Активы, млрд ₹		17.8	19.51	24.32	28.91	34.57	39.53	40.11	44.51	48.95	48.95	41.53	7.20
Short Term Debt ₹		-0.91	-0.9103	-1.03	1.09	0.1705	0.1912	-0.0273	0.188	0.111	0.111	0.1267	-8.23
Long Term Debt ₹						0.6389	0.5477	0.3634	0.1751		0.1751	0.4313	-27.65
Задолженность, млрд ₹		7.7	7.71	10.13	11.43	12.79	13.74	11.74	12.62	12.89	12.89	12.76	0.16
Чистый долг, млрд ₹		-3.73	-4.91	-6.59	-2.15	-1.83	-1.57	-2.35	-4.45	-27.63	-27.63	-7.5660	72.10
Долг, млрд ₹						0.8094	0.7389	0.5574	0.3634	0.596	0.596	0.6130	-5.94
Interest income ₹		0.2061	0.2427	0.2393	0.6505	0.8872	0.0621	0.0549	0.0396			0.3389	-42.87
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0038	0.0026	0.0028	0.0348	0.0687	0.0621	0.0549	0.0396	0.082	0.082	0.0615	3.60
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.2817	0.2139	0.4997	0.6416	-0.0621	-0.0549	-0.0396	1.31	0.0396	0.3590	15.35
Амортизация, млрд ₹		0.154	0.1635	0.152	0.1589	0.4058	0.4866	0.5246	0.5189	0.537	0.537	0.4946	5.76
Себестоимость, млрд ₹		12.75	13	14.07	16.49	16.43	15.31	15.45	18.33	23.29	23.29	17.76	7.23
Товарно материальные запасы ₹		1.01	0.9691	0.7977	1.05	1.21	0.9541	0.9861	1.65	1.59	1.59	1.28	5.61

	2018Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											-20.06	2.99	-20.96	4.81	-23.79	23.54	-25.04	28.23	-28.22	25.67	4.84	1.75
Short Term Investments ₹											40.11	24.17	41.92	24.42	47.58	7.09	50.08	5.59	56.45	8.91	25.62	4.68
Long term investments ₹	0.2108		0.3418																		0.2763	27.34
Total Receivables ₹				11.93	7.53	15.14		8.8		13.95		8.35		9.38		10.04		14.57		9.96	10.46	3.59
Total Current Assets ₹											20.06	37.54	20.96	40.97	23.79	43.36	25.04	45.39	28.22	46.96	37.79	1.61
Чистые активы, млрд ₹		0.9316	1.83	2.07	2.07	2.19		1.97		1.83		1.63		1.53		1.41					1.67	-6.47
Активы, млрд ₹				34.57	35.88	39.53		40.73		40.11		41.35		44.51		46.67		48.95		50.64	46.42	4.14
Short Term Debt ₹				0.1705	0.164	0.1912		0.201		0.194		0.2052		0.1883		0.142		-1.2		0.121	-0.1087	-10.03
Long Term Debt ₹												0.2588		0.1751		0.117					0.1836	-23.25
Задолженность, млрд ₹					12.64	13.74		13.92		11.74		11.64		12.62		13.32		12.89	-36.06	12.94	3.14	0.50
Чистый долг, млрд ₹											20.06	-2.53	20.96	-4.45	23.79	-23.28	25.04	-27.63	28.22	-24.87	-4.5040	1.33
Долг, млрд ₹										0.5574		0.464		0.3634		0.259		0.596		0.801	0.4967	11.54
Interest income ₹							0.0184	0.0138	0.0108	0.0119	0.0126	0.0118	0.0103	0.0049	0.0075	0.007					0.0083	-9.92
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0126	0.0118	0.0103	0.0049	0.0075	0.007	0.014	0.007	0.012	0.014	0.0108	14.87
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0138	-0.0108	-0.0119	-0.0126	-0.0118	-0.0103	-0.0049	-0.0075	-0.007	-0.014				-0.0087	6.33
Амортизация, млрд ₹											0.1246	0.1279	0.1314	0.135	0.1361	0.138	0.128	0.135	0.132	0.135	0.1336	-0.44
Себестоимость, млрд ₹											4.03	4.04	6.05	4.22	4.86	6.76	6.2	6.73	7.32	8.26	7.05	4.09
Товарно материальные запасы ₹				1.21	1.03	0.9541		1.04		0.9861		1.34		1.65		1.92		1.59		1.71	1.64	5.00

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS				405.86	555.88	520.32	383.57	495.39	567.1		567.1	504.45	0.40
Цена акции ао		19433.6	21995.65	27315.05	37105.1	42170.95	41701.95	36847	41956.05	33732.7	33732.7	39281.73	-4.37
Число акций ао, млн	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84		8.84	8.84	0.00
FCF/акцию	165	228.93	275.54	322.4	306.07	357.25	283.81	431.88	459.99		459.99	367.80	8.49

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS										115.33	133.39	119.97	126.71	116.95	137.87	144.66	167.62	154.39	130.18		146.94	-1.14
Цена акции ао								41728.12	41902.03	35815.6	39806.93	40381.89	37621.87	38781.78	41272.47	36887.34				33732.7	37659.23	-2.16
Число акций ао, млн	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84				8.84				8.84					8.84	0.00
FCF/акцию		41.25	57.23	68.89	80.6	76.51						29.72	4.18	30.79	31.22	28.95					24.97	-0.52

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			13.72	14.36	17.6	20.53	22.56	17.84	12.52	14.54	14.76		14.76	15.32	16.44	-8.14
ROA, %			7.78	8.68	10.27	12.41	14.21	11.64	8.52	10.35	10.73		10.73	10.25	11.09	-5.46
ROIC, %							24.68	20.17	14.48	16.19			16.19	19.62	18.88	-10.00
ROS, %				7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.7	12.36	12.36	12.36	11.65	12.85	-4.13
ROCE, %				26.12	27.31	32.18	31.58	24.74	16.04	18.52	18.59	18.95	18.59	22.19	19.37	-5.19
Ebit margin, %							21.02	20.77	15.84	17.32	16.84	16.84	16.84		17.52	-4.11
Рентаб EBITDA, %				13.47	14.98	18.22	22.27	22.78	17.62	18.82	18.16	18.16	18.16	20.04	19.11	-4.43
Чистая рентаб, %			6.33	7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.7	12.36		12.36	11.65	13.38	-3.82
Operation Margin, %				11.87	13.61	15.61	21.02	21.17	16.14	17.26	25.71	25.71	25.71	21.28	21.20	3.96
Доходность FCF, %	4.61	-0.2651	1.83	1.79	1.43	1.31	1.02	0.8457	0.7191	1.12					1.00	-3.09

	2011Q4	2012Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %													3.59	3.97	3.57	3.51	3.24	3.9	3.98	4.47	3.99	3.27	15.32	3.92	-3.46
ROA, %								3.21	3.01	2.63	2.09	1.81		2.85		2.52		5.22		6.06		4.55	10.25	4.24	9.81
ROIC, %																		6.13					19.62	6.13	0.00
ROS, %													12.97	14.85	10.43	13.18	11.09	11.04	11.94	15.59	14.21	11.24	11.65	12.80	0.36
ROCE, %								6.65	6.34	5.43	4.3	3.52		5.38		4.77		5		4.44		4.16	22.19	4.75	-5.01
Ebit margin, %																		14.91	16.42	16.45	19.29	15.3		16.47	0.52
Рентаб EBITDA, %													19.22	21.73	15.52	19.48	16.47	16.16	17.62	17.87	20.67	16.62	20.04	17.79	0.56
Чистая рентаб, %													12.97	14.85	10.43	13.18	11.09	11.04	11.94	15.59	14.21	11.24	11.65	12.80	0.36
Operation Margin, %													17.63	20.12	14.23	17.89	15.01	14.91	16.42	16.45	14.68	11.28	21.28	14.75	-5.43
Доходность FCF, %	-0.3633	1.93	0.4484	0.6561	0.4052	0.3864	0.2767								0.0736				0.0785					0.2441	-27.98

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	57.64	66.87	68.29	60.58	53.91	81.19	103.67	73.45	65.94		65.94	157.52	75.63	4.11
P/BV	7.91	9.6	12.02	12.44	12.16	14.48	12.39	10.09	9.17		9.17	17.03	11.66	-5.49
P/S	3.65	4.7	6.34	6.85	8.1	12.39	11.97	9.33	8.15		8.15	22.03	9.99	0.12
P/FCF		55.98	70	76.26	97.91	118.25	139.07	89.53	91.4	91.4	91.4	43.20	105.93	-5.02
E/P		0.015	0.0146	0.0165	0.0185	0.0123	0.0097	0.0128	0.0135	0.0135	0.0135	0.08	0.0124	1.88
EV/EBIT					31.36	63.92	75.07	53.14	44.34	44.34	44.34		56.16	-7.05
EV/EBITDA				34.01	29.61	59.14	67.46	48.89	41.11		41.11	104.41	49.24	6.78
EV/S					6.59	13.28	11.89	9.2	7.47	7.47	7.47	22.17	9.86	-10.87
EV/FCF					79.7	126.71	139.17	83.08	74.51	74.51	74.51	156.45	99.60	-10.07
Debt/EBITDA					0.1111	0.1076	0.1077	0.056	0.0809	0.0809	0.0809	1.16	0.0866	-5.54
Netdebt/Ebitda		-1.51	-1.64	-0.3722	-0.2507	-0.2293	-0.4539	-0.6851	-3.75	-3.75	-3.75	0.67	-1.7737	74.87
Debt/Ratio					0.0234	0.0187	0.0139	0.0082	0.0122	0.0122	0.0122	0.12	0.0130	-8.19
Debt/Equity					0.0372	0.0287	0.0196	0.0114	0.0165	0.3889	0.0165	1.70	0.0930	68.42
Debt/Net Income					0.1647	0.1606	0.1644	0.083	0.1189	0.1189	0.1189	6.66	0.1292	-5.84
Бета								-0.9294	3.16	2.51	2.51	2.86	1.58	-239.26
Индекс Альтмана		8.77	10.13	10.7	10.35	12.01	11.26	10.4	10.54	10.55	10.55	11.78	10.95	-2.56

	2011Q4	2012Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E												101.85	107.18	336.51	73.44	83.85	79.46	66.72	65.94	94.63	82.06		157.52	77.76	0.65
P/BV									11.93	13.76	54.87		11.76	12.02	10.09		10.57	9.78	9.17		11.49		17.03	10.22	2.63
P/S												11.8	13.5	35.09	9.33	10.25	9.03	7.84	8.15	12.38	10.81		22.03	9.64	3.66
P/FCF	-275.27	51.81		223.04	152.41	246.8	258.82	361.39						1358.59				1273.98					43.20	699.92	38.86
E/P			0.0042	0.0039	0.0083	0.0041	0.0046	0.0059	0.0054	0.0024				0.003				0.0039					0.08	0.0041	-7.95
EV/EBIT																	199.93	190.71	193.74	288.19	260.49			226.61	5.43
EV/EBITDA											301.43		60.6	64.3	49.03	255.48	50.22	48.89	43.88	72.61	56.12		104.41	54.34	2.25
EV/S																42.08	29.8	31.32	31.87	55.6	39.87		22.17	37.69	6.00
EV/FCF																1441.2	1192.36	1310.4					156.45	1314.65	-3.12
Debt/EBITDA											0.4953		0.2688		0.2195		0.1452		0.3508		0.4706		1.16	0.2910	11.85
Netdebt/Ebitda												13.28	-1.46	13.28	-2.69	15.49	-13.05	13.27	-16.26	14.22	-14.61		0.67	-3.2860	2.28
Debt/Ratio																	0.0055		0.0122		0.0158		0.12	0.0112	42.16
Debt/Equity																	0.0078		0.0165		0.0212		1.70	0.0152	39.56
Debt/Net Income																	0.2125		0.4022		0.6959		6.66	0.4369	48.50
Бета																						2.51	2.86	2.51	0.00
Индекс Альтмана																						10.55	11.78	10.55	0.00

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0707	0.133	0.1064	0.1064	0.3408	0.4787	0.6619	0.7957	0.84		0.84		0.6234	19.77
Дивиденд		1	1	32	45	75	85	90	95	100	100		89.00	5.92
Див доход, ао, %		0.1108	0.078	0.1659	0.183	0.2503	0.2012	0.2101	0.2082	0.3603	0.3603	0.93	0.2460	7.56
Дивиденды / прибыль, %		9.6	6.28	4.26	9.5	9.74	14.39	22.14	18.17	16.75	16.75	24.29	16.24	11.45

	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1197	0.1197	0.1197	0.1197	0.6619	0.752	0.751	0.7963	0.7957	0.84		0.7870	2.24
Дивиденд	1	12.5	1	1	32	45				75		85		9		95		61.80	16.12
Див доход, ао, %	0.2681	0.1465	0.1032	0.0755	0.154	0.1842				0.2433		0.2029		0.2261		0.2302	0.93	0.2173	4.56
Дивиденды / прибыль, %							8.27	10.77	12.2	11.08	63.63	88.26	103.34	67.52	71.03	68.91	24.29	79.81	-4.83

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2956	2956	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5