Análisis de la empresa Honeywell Automation India Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (16.45%) es superior al promedio del sector (-47.43%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.76%) es superior a la media del sector (ROE=9.94%)
Contras
- El precio (49620.8 ₹) es superior a la valoración justa (6215.8 ₹)
- Los dividendos (0.3603%) están por debajo de la media del sector (0.6718%).
- El nivel de deuda actual 1.22% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Honeywell Automation India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.4% | -3.1% | -2.5% |
| 90 días | -17.5% | -14.9% | -4.8% |
| 1 año | 16.4% | -47.4% | 11.1% |
HONAUT vs Sector: Honeywell Automation India Limited ha superado al sector "Industrials" en un 63.88% durante el año pasado.
HONAUT vs Mercado: Honeywell Automation India Limited ha superado al mercado en un 5.37% durante el año pasado.
Precio estable: HONAUT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HONAUT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (49620.8 ₹) es superior al precio justo (6215.8 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (49620.8 ₹) es un 87.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (65.94) es superior al del conjunto del sector (44.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (65.94) es superior al del mercado en su conjunto (53.83).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.17) es superior al del sector en su conjunto (5.86).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.17) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.15) es inferior al del conjunto del sector (13.95).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.15) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (41.11) es superior al del conjunto del sector (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (41.11) es superior al del mercado en su conjunto (26.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.76%) es superior al del conjunto del sector (9.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.76%) es superior al del mercado en su conjunto (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.73%) es superior al del conjunto del sector (10.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.73%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.19%) es inferior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.19%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.22 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3603% está por debajo de la media del sector '0.6718%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3603% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.3603% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.75%) se encuentran en un nivel incómodo.
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