ZTO Express (Cayman) Inc. (2057) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Informes

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	enlace	enlace	enlace	enlace

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				188.44	191.11	163.39	161.72	164.18	176.17	-3.75
Выручка, млрд ¥	13.06	17.6	22.11	25.21	30.41	35.38	38.42	38.42	30.31	11.68
Чистая прибыль, млрд ¥	3.16	4.38	5.67	4.31	4.75	6.81	8.75	8.75	6.06	9.06
EV, млрд ¥						151.89	115.1	115.1	133.50	-12.95
EBIT, млрд ¥	3.75	4.33	5.46	4.75	5.5	7.74			5.56	12.32
EBITDA, млрд ¥	4.4	6.19	8.02	6.91	5.87	8.48	9.38	8.48	7.73	3.18
Баланс стоимость, млрд ¥	21.44	34.22	38.3	48.98	48.64	54.03	59.8	59.8	49.95	9.32
FCF, млрд ¥	0.8039	0.4228	1.08	-4.26	7.22	11.48	6.69	6.69	4.44	44.01
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.63	4.4	6.3	4.95	7.22	11.48	13.36	13.36	8.66	16.22
Операционная прибыль, млрд ¥	3.75	4.33	5.46	4.75	5.5	7.78	10.01	10.01	6.70	12.89
Операционные расходы, млрд ¥	9.31	13.27	16.65	20.46	24.9	27.64	28.41	28.41	23.61	11.28
CAPEX, млрд ¥	2.57	3.32	4.64	7.24	8.36	7.07	6.67	6.67	6.80	7.53

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			180.14	189.01	178.38	162.74	166.9	145.94	172.66	175.11	161.24	142.16				159.42	-0.52
Выручка, млрд ¥						8.66	8.94	9.87	8.98	9.74	9.08	10.62	9.96	10.73	10.68	10.21	3.30
Чистая прибыль, млрд ¥						1.81	1.93	2.16	1.67	2.54	2.35	2.19	1.43	2.61	2.4	2.20	0.42
EV, млрд ¥							166.49	146.63	176.68	157.99	150.61	115.1	126.16	134.99	133.89	132.15	-2.33
EBIT, млрд ¥	0.6329	1.46	1.36	2.05	1.12	1.99	2.17	2.46		2.88	2.42					2.38	3.99
EBITDA, млрд ¥	0.7238	1.56	1.45	2.13	1.21	2.21	2.38	2.67	2.19	3.18						2.53	7.55
Баланс стоимость, млрд ¥						50.32	51.91	54.03	53.56	55.9	57.9	59.8	57.84	60.43	60.59	59.31	0.91
FCF, млрд ¥					1.11	3.78	2.82	3.77	2.74	3.76	2.94	-2.75	2.03		3.11	1.82	-3.72
Операционный денежный поток, млрд ¥					1.11	3.78	2.82	3.77	3.76	3.76	2.94	3.92	2.03		3.11	3.15	-3.72
Операционная прибыль, млрд ¥						1.99	2.17	2.47	1.95	2.88	2.42	2.76	2.27	3.22	2.84	2.70	3.25
Операционные расходы, млрд ¥						6.67	6.77	7.41	7.03	6.86	6.65	7.86	7.69	7.51	7.83	7.51	3.32
CAPEX, млрд ¥	2.3	2.6	2.6	8.36	3.24	3.24	2.1	7.07	4.45	4.45						4.26	6.55

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	5.43	4.62	5.27	14.21	9.72	11.69	12.33	12.33	10.64	18.53
Short Term Investments ¥	5.22	13.6	11.11	3.69	2.85	5.75	7.45	7.45	6.17	-7.68
Long term investments ¥	0.6102	2.21	4.06	5.07	4.94	11.27	15.63		8.19	30.94
Total Receivables ¥	0.4022	1.31	1.41	1.24	2.04	1.77	1.71	1.71	1.63	3.93
Total Current Assets ¥	12.38	21.23	20.1	22.32	18.67	24.48	26.95	26.95	22.50	6.04
Чистые активы, млрд ¥	6.47	9.04	13.37	19.44	25.83	29.62	24.48	29.62	22.55	12.86
Активы, млрд ¥	25.83	39.68	45.89	59.2	62.77	78.52	88.47	88.47	66.97	14.03
Short Term Debt ¥	0.25			1.76	3.63	5.59	7.77	7.77	3.80	98.84
Long Term Debt ¥						6.79	7.03	7.03	6.91	1.75
Задолженность, млрд ¥	4.39	5.41	7.49	10.11	13.84	24.5	28.18	28.18	16.82	30.34
Чистый долг, млрд ¥						0.6906	2.46	2.46	1.58	88.74
Долг, млрд ¥						12.38	14.8	14.09	13.59	9.34
Interest income ¥	0.1663	0.4012	0.5854	0.4427	0.3639	0.5067	0.7068		0.5211	3.84
Расходы на обслуживание долга ¥		0.00078	0.000291	0.0353	0.1265	0.1905	0.2895	0.2895	0.1284	297.70
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.1507	0.4004	0.5854	0.4074	0.2374	0.3132	0.4172	0.7746	0.3921	-6.55
Goodwill ¥	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24		4.24	0.00
Себестоимость, млрд ¥	8.71	12.24	15.49	19.38	23.82	26.34	26.76	26.76	22.36	11.55
Товарно материальные запасы ¥	0.0342	0.0438	0.0438	0.0531	0.083	0.0405	0.0281	0.0281	0.0497	-8.49

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					9.93	14.59	11.69	9.56	7.78	9.28	12.33	12.58	10.54	11.7	11.29	4.74
Short Term Investments ¥					5.21	6.95	5.75	8.88	7.96	7.65	7.45	7.04	9.9	11.21	8.65	7.94
Long term investments ¥		4.91	4.94	5.26	6.25	7.54	11.27	12.09	14.9	17.8	15.63				14.34	6.76
Total Receivables ¥					1.93	1.92	2.28	0.5764	2.32	2.4	1.71	1.55	1.76	2.06	1.90	-3.01
Total Current Assets ¥					21.18	27.76	24.48	25.28	23.34	24.73	26.95	26.74	27.94	30.16	27.30	4.05
Чистые активы, млрд ¥	22.22	24.16	25.83	26.67	27.66	28.79	29.62	30.59	31.7	32.52					30.64	2.47
Активы, млрд ¥					68.51	77.59	78.52	80.7	82.05	87.46	88.47	89.88	91.1	93.32	90.05	1.31
Short Term Debt ¥					7.3	7.19	5.59	6.8	6.7	9.59	7.77	8.04	10.39	17.75	10.71	13.10
Long Term Debt ¥						6.99	6.79	6.77	7.16	7.21	7.03	7.16	7.22		7.16	0.17
Задолженность, млрд ¥					17.77	25.22	24.5	27.13	26.15	29.13	28.18	31.49	30.13	32.2	30.23	2.02
Чистый долг, млрд ¥							0.6906	4.01	6.08	7.52	2.46	2.62	7.07	6.05	5.14	-4.26
Долг, млрд ¥						14.18	12.38	13.57	13.86	16.81	14.8	15.2	17.61		15.66	4.91
Interest income ¥		0.0366	0.0942	0.1111	0.1185	0.1624	0.1282	0.1656	0.2277	0.2464	0.2014				0.1939	9.45
Расходы на обслуживание долга ¥					0.0231	0.0316	0.0761	0.0717	0.0722	0.0838	0.0618	0.0839	0.1159	0.0664	0.0824	-4.55
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.0515	0.0954	0.1307	0.0356	0.0202	0.0949	0.1626	0.1396	0.2685	0.3157		0.1963	27.17
Goodwill ¥		4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24				4.24	0.00
Себестоимость, млрд ¥					6.45	6.5	7.1	6.46	6.44	6.37	7.49	6.96	7.11	7.34	7.05	2.88
Товарно материальные запасы ¥					0.0287	0.0647	0.0405	0.0291	0.0266	0.0276	0.0281	0.0414	0.0281	0.0277	0.0306	0.07

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.09	5.17	7.14	8.49	6.03	5.81	8.41	10.87			10.87	7.92	5.07
Цена акции ао					226	216.4	211.6	162	151.7	164	164	181.14	-5.39
Число акций ао, млн			785.46	781.95	828.87	808.45	809.25	804.72			804.72	806.65	0.58
FCF/акцию			0.613	1.54	-5.14	8.93	14.19	8.31			8.31	5.57	40.09

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				2.23	2.37	2.61	2.03	3.14	2.88	2.72	1.77	3.24	2.98	2.72	0.68
Цена акции ао	222.82	233.79	220.3	200.98	206.12	180.34	213.44	216.52	197.81	176.66				196.95	-0.41
Число акций ао, млн	808.45	808.45	809.73	809.73	809.73	809.25	808.96	808.75	815.11	804.72				809.36	-0.11
FCF/акцию			1.37	4.67	3.49	4.66	3.38	4.65	3.6	-3.41	2.52		3.87	2.25	-3.61

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	14.74	12.81	14.81	8.8	9.78	13.26	15.37			15.37	7.13	12.40	0.75
ROA, %	12.23	11.05	12.36	7.28	7.57	9.64	10.48			10.48	3.40	9.47	-3.25
ROIC, %						13.37						13.37	0.00
ROS, %	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64	19.25	22.77	22.77	22.77	22.77	9.00	20.64	7.80
ROCE, %	17.48	12.64	14.22	9.68	11.25	12.45			0	0	0.00	12.05	-0.30
Ebit margin, %			24.71	18.86	18.1	21.87			0	0		20.89	-3.01
Рентаб EBITDA, %	33.67	35.17	36.28	27.41	19.29	23.96	23.68		22.07	22.07	19.44	23.28	-4.24
Чистая рентаб, %	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64	19.25	22.77			22.77	9.00	20.08	-2.36
Operation Margin, %	28.7	24.61	24.71	18.86	18.1	21.99	26.05	26.05	26.05	26.05	10.03	23.65	7.55
Доходность FCF, %				-2.26	3.78	7.03	4.14					3.17	-216.34

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						3.59	3.73	4	3.12	4.94	4.43	4.03	2.52	4.47	4.04	7.13	3.90	-1.83
ROA, %						2.64	2.49	2.75	2.07	3.33	2.77	2.49	1.6	2.89	2.6	3.40	2.47	-1.26
ROIC, %							4.93	5.25	5.58	6.61							5.59	7.61
ROS, %						20.85	21.63	21.91	18.59	26.09	25.84	20.64	14.32	24.35	22.45	9.00	21.52	-2.77
ROCE, %	1.32	2.96	2.9	4.2	2.29	3.91	4.15	4.55		4.79	3.93					0.00	4.27	0.10
Ebit margin, %										29.56	26.7						28.13	-4.96
Рентаб EBITDA, %	11.18	21.36	19.61	23.09	15.35	25.53	26.61	27.08	24.35	32.63						19.44	27.24	5.03
Чистая рентаб, %						20.85	21.63	21.91	18.59	26.09	25.84	20.64	14.32	24.35	22.45	9.00	21.52	-2.77
Operation Margin, %						22.94	24.31	25.01	21.71	29.55	26.7	25.94	22.76	29.98	26.62	10.03	26.40	-0.06
Доходность FCF, %			0.9921	1.6	0.6197	2.32	1.69	2.58	1.59	2.15	1.82	-1.93					1.24	-194.36

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	43.7	40.19	22.21	12.87			12.87	12.06	29.74	-26.33
P/BV	3.85	3.93	2.8	1.87			1.87	0.82	3.11	-16.52
P/S	7.47	6.29	4.27	2.93			2.93	0.85	5.24	-20.86
P/FCF	-44.26	26.47	14.23	24.17	24.54	24.54	24.54	0.62	22.79	-1.50
E/P	0.0229	0.0249	0.0417	0.0541	0.0533	0.0533	0.0533	0.09	0.0455	16.44
EV/EBITDA			17.92	17.58			20.07	9.48	17.75	-0.95
EV/EBIT			19.63		0	0	0		19.63	0.00
EV/S			4.29	3	3	3	3	1.32	3.32	-8.55
EV/FCF			13.23	17.2	17.2	17.2	17.2	-2.79	16.21	6.78
Debt/EBITDA			1.46	1.66	1.66	1.66	1.66	2.04	1.61	3.26
Netdebt/Ebitda			0.0815	0.0814	0.2903	0.2903	0.2903	1.45	0.1859	37.38
Debt/Ratio			0.1577	0.1672	0.1593	0.1593	0.1593	0.26	0.1609	0.25
Debt/Equity			0.2292	0.2474	0.4757	0.4757	0.4757	1.81	0.3570	20.03
Debt/Net Income			1.82	1.69	1.61	1.61	1.61	-2.78	1.68	-3.02
Бета				2.49	0.3657	-0.3378	-0.3378	0.24	0.8393	-151.38
Индекс Альтмана			29.16	29.11	10.32	10.32	10.32	3.04	19.73	-22.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				90.15	86.26	67.48	103.37	18.29	16.32	12.95	14.57	14.95	14.84		12.06	14.73	-1.88
P/BV				3.23	3.21	2.7	3.22	2.72	2.45	1.87	2.12	2.1	2.09		0.82	2.13	-3.13
P/S				18.8	18.66	14.78	19.22	4.05	3.78	2.95	3.14	3.17	3.05		0.85	3.22	-4.20
P/FCF	100.8	62.51	161.38	43.04	59.12	38.71	63.06	46.55	54.88	-51.76					0.62	30.29	-205.98
E/P	0.0065	0.0093	0.0051	0.0111	0.0116	0.0148	0.0097	0.0145	0.0145	0.0154					0.09	0.0138	0.80
EV/EBITDA					69.96	54.85	80.76	15.16							9.48	55.18	-31.77
EV/EBIT								54.88	62.14							58.51	6.41
EV/S					18.61	14.85	19.67	16.22	16.59	10.84	12.67	12.59	12.54		1.32	13.05	-5.44
EV/FCF					58.97	38.9	64.53	42	51.26	-41.91	62.12		43.02		-2.79	31.30	0.48
Debt/EBITDA					5.96	4.63	6.2	4.36							2.04	5.29	-7.52
Netdebt/Ebitda						0.2583	1.83	1.91							1.45	1.33	94.82
Debt/Ratio					0.1827	0.1577	0.1681	0.1689	0.1921	0.1672	0.1691	0.1933			0.26	0.1781	2.74
Debt/Equity					0.2731	0.2292	0.2533	0.2479	0.2903	0.2474	0.2628	0.2914			1.81	0.2680	3.29
Debt/Net Income					7.33	5.73	8.12	5.45	7.17	6.75	10.66	6.74			-2.78	7.35	4.34
Бета														-0.3378	0.24	-0.3378	0.00
Индекс Альтмана						28.24	7.37	5.98						10.32	3.04	12.98	-22.25

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8951	0.8951	1.27	1.65	1.35	2.07	2.07		2.66		1.68	10.26
Дивиденд					1.95	1.96	2.9	7.58	7.58		3.60	40.41
Див доход, ао, %					0.8233	1.94	2.15	4.38	4.74	8.88	2.32	51.87
Дивиденды / прибыль, %	28.33	20.42	22.4	38.25	28.48	19.43	23.69		23.69	56.38	26.45	1.13

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.35	1.35	1.35	1.35	1.11	1.11	1.32	1.32	2.07	2.07		1.58	13.27
Дивиденд		1.95				1.96				2.9		2.27	14.14
Див доход, ао, %		0.8131				0.9749				1.34	8.88	1.04	18.12
Дивиденды / прибыль, %	253.73	104.78	116.05	76.83	122.06	61.28	68.38	61.19	124.08	81.56	56.38	79.30	5.88

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	24888	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 2057 - ZTO Express (Cayman) Inc.

Informes ZTO Express (Cayman) Inc.

Informes

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar