Análisis de la empresa ZTO Express (Cayman) Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.61%) es superior al promedio del sector (-13.97%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.37%) es superior a la media del sector (ROE=4.87%)
Contras
- El precio (148.5 HK$) es superior a la valoración justa (131.91 HK$)
- Los dividendos (4.74%) están por debajo de la media del sector (5.97%).
- El nivel de deuda actual 15.93% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | -1% | 5.1% |
| 90 días | -15.3% | -24.9% | 15% |
| 1 año | 7.6% | -14% | 41.8% |
2057 vs Sector: ZTO Express (Cayman) Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 21.58% durante el año pasado.
2057 vs Mercado: ZTO Express (Cayman) Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.23% durante el año pasado.
Precio estable: 2057 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2057 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (148.5 HK$) es superior al precio justo (131.91 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (148.5 HK$) es un 11.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.87) es inferior al del conjunto del sector (26.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.87) es inferior al del mercado en su conjunto (26.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.87) es superior al del sector en su conjunto (1.22).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.87) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.93) es superior al del sector en su conjunto (1.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.93) es superior al del mercado en su conjunto (2.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.07) es superior al del conjunto del sector (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.07) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.37%) es superior al del conjunto del sector (4.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.37%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.48%) es superior al del conjunto del sector (2.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.48%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.93%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 15.93 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.74% está por debajo de la media del sector '5.97%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.74% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.74% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.69%) se encuentran en un nivel incómodo.
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