BSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

Rentabilidad a seis meses: -17.1%
Rendimiento de dividendos: +0.72%
Sector: Healthcare

Informes Zydus Lifesciences Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	138.12	148.22	148.28	168.78	190.22	190.22	158.72	6.61
Чистая прибыль, млрд ₹	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	38.6	27.24	26.81
EV, млрд ₹	352.99	469.15	398.09	504.25	1 009.29	1 009.29	546.75	23.38
EBIT, млрд ₹	21.02	27.36	26.29				24.89	7.74
EBITDA, млрд ₹	25.16	31.7	36.89	34.42		34.42	32.04	8.15
Баланс стоимость, млрд ₹	103.76	129.92	170	175.16	198.3	198.3	155.43	13.83
FCF, млрд ₹	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	23.21	17.84	7.71
Операционный денежный поток, млрд ₹	25.05	32.94	21.04	26.89	32.28	32.28	27.64	5.20
Операционная прибыль, млрд ₹	20.57	26.26	24.77	28.55	45.4	45.4	29.11	17.16
Операционные расходы, млрд ₹	117.55	121.95	123.51	140.23	144.82	144.82	129.61	4.26
CAPEX, млрд ₹	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	9.07	9.80	0.07

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹			39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	60.47	51.14	51.24	51.99	3.36
Чистая прибыль, млрд ₹			5.23	6.23	3.01	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2	9.11	10.24	10.65	5.33
EV, млрд ₹	398.09		379.93		504.25				1 009.29				572.89	26.19
EBIT, млрд ₹			6.34	7.74		13.53							9.20	28.75
EBITDA, млрд ₹	10.69	8.96	8.6	9.95	6.92	15.27							9.94	11.25
Баланс стоимость, млрд ₹	170		166.65		175.16		187.33		198.3		218.25		189.14	5.54
Операционная прибыль, млрд ₹			6.34	7.74	7.93	13.53	8.8	8.87	14.2	18.94	11.82	9.76	12.72	1.93
Операционные расходы, млрд ₹			33.09	33.85	40.6	37	33.79	34.57	39.46	41.53	39.31	41.48	39.27	3.71

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.13	6.14	-13.34
Short Term Investments ₹	4.94	4.62	28.47	7.19	9.67	9.67	10.98	14.38
Total Receivables ₹	36.63	31.27	33.4	44.17	52.2	52.2	39.53	7.34
Total Current Assets ₹	87.15	87.16	122.61	100.16	115.01	115.01	102.42	5.70
Чистые активы, млрд ₹	61.94	63.33	64.23	100.16		122.61	72.41	12.77
Активы, млрд ₹	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	292.81	260.81	4.33
Short Term Debt ₹	47.72	39.74	38.34	11.63	7.69	7.69	29.02	-30.59
Long Term Debt ₹	32.15	6.1	3.62			3.62	13.96	-51.71
Задолженность, млрд ₹	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	71.79	85.84	-9.73
Чистый долг, млрд ₹	71.41	39.18	35.38	6.75	3.56	3.56	31.26	-45.10
Долг, млрд ₹	79.86	45.84	41.96				55.89	-19.31
Interest income ₹	0.325	0.503	0.688	0.757			0.5683	23.54
Расходы на обслуживание долга ₹	3.24	1.6	1.14	1.26	0.44	0.44	1.54	-32.92
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-3	-1.19	-0.511	-0.541	1.27	0.757	-0.7944	-184.20
Goodwill ₹	53.92	53.47	53.65	48.04			52.27	-2.85
Себестоимость, млрд ₹	51.49	54.8	58.19	65.59	65	65	59.01	4.77
Товарно материальные запасы ₹	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.42	33.20	4.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	6.58		4.55		4.88		3.46		4.13		10.61		5.53	18.45
Short Term Investments ₹	28.47		12.93		7.19		16.71		9.67		19.34		13.17	8.39
Total Receivables ₹	33.4		37.25		44.17		39.15		52.2		46.7		43.89	4.63
Total Current Assets ₹	122.61		97.12		100.16		99.35		115.01		121.57		106.64	4.59
Чистые активы, млрд ₹	122.61		67.22		100.16								96.66	-6.52
Активы, млрд ₹	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81		314.46		275.98	4.18
Short Term Debt ₹	38.34		21.3		11.63		1.5		7.69		1.5		8.72	-41.18
Long Term Debt ₹	3.62		2.89										3.25	-10.65
Задолженность, млрд ₹	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79		72.91		64.68	1.22
Чистый долг, млрд ₹	35.38		19.64		6.75				3.56				16.33	-43.68
Расходы на обслуживание долга ₹			0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.026	0.322	0.251	0.32	0.2234	10.08
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198					-0.2142	-9.60
Goodwill ₹	53.65		54.06		48.04		48.04						50.95	-2.72
Себестоимость, млрд ₹			15.94	15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	18.84	15.86	14.71	15.83	15.99	1.51
Товарно материальные запасы ₹	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42		37.17		34.56	1.77

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	14.87	13.29	17.35	18.06	11.49	20.84	43.83	19.37	38.36		38.36	26.78	27.27
Цена акции ао		433.6	347.55	254.2	476.3	483.35	419.85	689.05	971.45	907	907	694.14	13.41
Число акций ао, млн					1023.74	1023.74	1023.74	1012.2	1006.23		1006.23	1017.93	-0.34
FCF/акцию					15.64	23.82	8.81	16.38	23.07		23.07	17.54	8.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS		3.88	5.06	5.16	6.15	2.98	10.88	7.91	7.8	11.75	9.06		9.48	-3.59
Цена акции ао	489.5	391.87	354.61	368.33	416.4	459.03	520.8	623.6	621.92			907	626.47	14.59

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	11.34	16.42	29.92	11.36	20.67		20.67	-10.48	17.94	12.76
ROA, %	4.97	8.93	17.37	7.32	14.03		14.03	-0.93	10.52	23.07
ROIC, %	6.42	14.26	22.43					18.20	14.37	51.74
ROS, %	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29	20.29	20.29	-86.63	19.37	7.10
ROCE, %	17.95	18.32	13.18			0	0	-23.18	16.48	-9.78
Ebit margin, %	15.22	18.46	17.73			0	0		17.14	5.22
Рентаб EBITDA, %	18.21	21.39	24.88	20.4		18.1	18.1	-31.98	20.60	-0.12
Чистая рентаб, %	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29		20.29	-86.63	17.02	18.95
Operation Margin, %	14.89	17.72	16.7	16.92	23.87	23.87	23.87	-90.75	19.82	6.14

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	2.34		3.14		2.12		8.84		9.48		5.53		-10.48	5.82	11.98
ROA, %	1.43		2.04		2.34		6.19		4.29		3		-0.93	3.57	8.02
ROS, %			13.25	14.97	6.21	21.51	18.8	18.18	22.03	23.48	17.82	19.98	-86.63	20.30	1.91
ROCE, %			3.38										-23.18	3.38	0.00
Ebit margin, %						26.77								26.77	0.00
Рентаб EBITDA, %	29.06	22.84	21.81	23.91	14.26	30.22							-31.98	22.61	5.76
Чистая рентаб, %			13.25	14.97	6.21	21.51	18.8	18.18	22.03	23.48	17.82	19.98	-86.63	20.30	1.91
Operation Margin, %			16.07	18.62	16.33	26.77	20.66	20.42	26.46	31.32	23.12	19.05	-90.75	24.07	-1.38

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	23.93	20.15	8.08	25.38	26.06		26.06	61.95	20.72	1.72
P/BV	2.4	2.88	1.9	2.53	4.55		4.55	27.56	2.85	13.65
P/S	2.04	2.9	2.45	2.95	5.29		5.29	42.05	3.13	20.99
P/FCF				0	0	0	0	-113.38
E/P				0	0	0	0	0.01
EV/EBIT	16.8	17.15	15.14		0	0	0		16.36	-3.41
EV/EBITDA	14.03	14.8	10.79	14.65			14.65	9.94	13.57	1.09
EV/S	2.56	3.17	2.68	2.99	5.31	5.31	5.31	41.62	3.89	10.87
EV/FCF	22.04	19.24	44.16	30.42	43.48	43.48	43.48	-147.39	36.16	17.71
Debt/EBITDA	3.17	1.45	1.14	0	0	0	0	0.19	1.92	-28.89
Netdebt/Ebitda	2.84	1.24	0.9592	0.1962	0.1033	0.1033	0.1033	-0.02	0.5204	-39.17
Debt/Ratio	0.3372	0.1919	0.151	0	0	0	0	0.04	0.2267	-23.49
Debt/Equity	0.7697	0.3528	0.2468	0	0	0	0	0.09	0.4564	-31.56
Debt/Net Income	6.79	2.15	0.9351	0	0	0	0	0.24	3.29	-48.36
Бета				0.1836	2.05	1.38	1.38	2.58	1.20	95.89
Индекс Альтмана				11.98	21.81	21.81	21.81	9.10	18.53	22.10

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	91.27	39.36	60.4	55.32	44.16	37.2		61.95	47.29	-1.12
P/BV	1.9	1.92	2.53	2.91	4.55	4.45		27.56	3.27	18.31
P/S	9.86	4.75	5.66	6.69	6.97	7.31		42.05	6.28	9.00
EV/EBITDA	37.23	13.45	14.38					9.94	21.69	-27.17
EV/S					18.81			41.62	18.81	0.00
Netdebt/Ebitda	3.31	2.28	0.9759					-0.02	2.19	-33.44
Бета							1.38	2.58	1.38	0.00
Индекс Альтмана							21.81	9.10	21.81	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд				7.17	7.17	0.015	2.67	6.21		6.21		4.65	-2.83
Дивиденд	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3	3		3.70	-3.04
Див доход, ао, %	0.9135	0.6946	0.9101	1.28	0.9809	0.6603	1.68	1.34	0.7249	0.7249	0.36	1.08	-5.87
Дивиденды / прибыль, %					60.9	0.0703	8.29	13.63	16.09	16.09	20.62	19.80	-23.37

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	9	12	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6		3.80	11.38
Див доход, ао, %	0.7624	0.6286	0.9967	0.8007	0.9137	1.51	1.32	0.603	0.6787	0.9622	0.36	1.01	-8.62

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	23026	23026	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5