Análisis de la empresa Zydus Lifesciences Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.7249%) son superiores a la media del sector (0.6496%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (41.75%) es superior al promedio del sector (-41.78%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.67%) es superior a la media del sector (ROE=3.69%)
Contras
- El precio (1054.35 ₹) es superior a la valoración justa (563.63 ₹)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | -1.9% | -2.2% |
| 90 días | -9.5% | -1.2% | -6.2% |
| 1 año | 41.8% | -41.8% | 6.6% |
ZYDUSLIFE vs Sector: Zydus Lifesciences Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 83.53% durante el año pasado.
ZYDUSLIFE vs Mercado: Zydus Lifesciences Limited ha superado al mercado en un 35.15% durante el año pasado.
Precio estable: ZYDUSLIFE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ZYDUSLIFE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1054.35 ₹) es superior al precio justo (563.63 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1054.35 ₹) es un 46.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.06) es inferior al del conjunto del sector (56.11).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.06) es inferior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.55) es inferior al del sector en su conjunto (8.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.55) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.29) es inferior al del conjunto del sector (17.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.29) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.65) es superior al del conjunto del sector (4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.65) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.67%) es superior al del conjunto del sector (3.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.67%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.03%) es superior al del conjunto del sector (3.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.03%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (11.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7249% es superior a la media del sector '0.6496%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7249% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7249% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.09%) se encuentran en un nivel incómodo.
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