BSE: AARTIIND - Aarti Industries Limited

Rentabilidad a seis meses: -33.12%
Rendimiento de dividendos: +0.34%
Sector: Materials

Informes Aarti Industries Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			208.15						168.53	208.15	0.00
Выручка, млрд ₹	31.15	38.06	46.59	41.05	43.05	60.98	72.83	61.93	61.93	55.97	8.57
Чистая прибыль, млрд ₹	3.16	3.33	4.92	5.36	5.23	13.07	5.45	4.16	4.16	6.65	-4.94
EV, млрд ₹			74.35	78.24	223.66	323.57	214.92	268.88	268.88	221.85	28.00
EBIT, млрд ₹	5.31	5.54	8.02	7.92	7.51	16.4	7.79		7.79	9.53	-0.58
EBITDA, млрд ₹		7	9.6	9.77	9.73	19.21	10.89		10.89	11.84	2.55
Баланс стоимость, млрд ₹	13.62	15.78	26.31	29.79	35.03	59.14	49.2	52.9	52.9	45.21	12.17
FCF, млрд ₹		-2.8	-0.5741	-0.5123	-4.42	-8.36	-0.16	-1.24	-1.24	-2.9385	19.34
Операционный денежный поток, млрд ₹	4.7	3.35	7.36	11.02	8.73	4.71	13.1	12.04	12.04	9.92	1.79
Операционная прибыль, млрд ₹	5.41	5.61	8.16	8.05	7.66	16.53	7.79	6.23	6.23	9.25	-5.00
Операционные расходы, млрд ₹	25.74	32.45	38.44	33	35.4	44.44	65.04	55.7	55.7	46.72	11.04
CAPEX, млрд ₹	5.3	6.15	7.94	11.53	13.15	13.07	13.26	13.28	13.28	12.86	2.87

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		122.07																					122.07	0.00
Выручка, млрд ₹													16.85	16.68	23.2	14.14	14.54	17.32	15.94	18.55	16.28	18.4	17.30	1.22
Чистая прибыль, млрд ₹													1.24	1.37	1.48	0.7	0.91	1.24	1.31	1.37	0.52	0.46	0.9800	-17.99
EV, млрд ₹							223.66		314.86		323.57		282.85		214.92		208.06		268.88		248.46		244.63	-2.56
EBIT, млрд ₹	2.08	2.07	1.7	1.3	2.54	2.85							1.94	2.07	1.68	1.13							1.93	-16.89
EBITDA, млрд ₹							2.51	3.14	3.1	9.66	3.31	3.7	2.67	2.89	2.51	2							2.75	-11.58
Баланс стоимость, млрд ₹			29.79		32.1		35.03		49.98		59.14		46.89		49.2		50.29		52.9		54.43		50.74	3.03
Операционная прибыль, млрд ₹													1.94	2.07	1.69	1.13	1.41	1.63	2.09	2.04	0.88	1.21	1.57	-5.79
Операционные расходы, млрд ₹													14.91	14.61	21.51	13.01	13.13	15.69	13.85	16.51	15.4	17.19	15.73	1.84

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.2642	0.3011	8.02	2.45	4.1	2.55	1.67	0.42	0.42	2.24	-29.72
Short Term Investments ₹					3.58	3.67	2.14	3.16	3.16	3.14	-3.07
Total Receivables ₹	5.73	6.84	8.8	7.53	7.94	10.92	9.4	8.26	8.26	8.81	1.87
Total Current Assets ₹	13.17	16.85	25.77	20.05	23.68	32.74	24.58	24.69	24.69	25.15	4.25
Чистые активы, млрд ₹	19.64	24.32	29.4	38.85	48.9	59.08	58.48		58.48	46.94	14.74
Активы, млрд ₹	34.99	43.27	58.58	63.33	76.42	96.73	85.81	96.16	96.16	83.69	8.71
Short Term Debt ₹			15.86	15.17	15.76	16.47	22.39	16.6	16.6	17.28	1.82
Long Term Debt ₹	5.97	9.08	8.15	5.81	12.68	9.3	6.35	15.24	15.24	9.88	21.27
Задолженность, млрд ₹	20.73	26.72	31.43	32.59	41.27	37.58	36.6	43.25	43.25	38.26	5.82
Чистый долг, млрд ₹		20.53	15.99	18.53	24.34	23.23	27.07	31.42	31.42	24.92	11.14
Долг, млрд ₹				20.98	28.44	25.78	28.74	31.84	31.84	27.16	8.70
Расходы на обслуживание долга ₹			1.75	1.15	0.7671	1.06	1.68	1.83	1.83	1.30	9.74
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-1.17	-1.32	-1.83	-1.25	-0.8637	-1.14	-1.68	0.0709		-0.9726	-156.33
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042						0.0042	0.00
Себестоимость, млрд ₹	21.7	26.81	32.39	26.69	28.63	41.94	38.42	46.55	46.55	36.45	11.77
Товарно материальные запасы ₹	5.71	7.47	7.72	8.36	9.36	14.11	10.31	11.6	11.6	10.75	6.77

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		2.45	0.289	4.1	0.5411		2.55		0.0056		1.67		1.65		0.4178		1.14		0.9767	189.56
Short Term Investments ₹	3.16		2.36	3.58	6.05		3.67		6.69		2.14		4.67		0.8617		2.21		3.31	-19.87
Total Receivables ₹		7.9	8.27	7.94	10.74		13.91		11.72		9.95		7.85		8.26		6.78		8.91	-10.37
Total Current Assets ₹		20.05	21.31	23.68	29.78		32.74		27.97		24.58		27.08		24.69		28.79		26.62	0.58
Чистые активы, млрд ₹	33.4	38.85		23.68	29.78		32.74		53.73		58.48								39.68	19.82
Активы, млрд ₹		63.33	68.96	76.42	87.19		96.73		86.41		85.81		92.48		96.16		105.38		93.25	4.05
Short Term Debt ₹				15.76	8.59		16.47		19.73		22.39		17.6		16.6		21.73		19.61	1.95
Long Term Debt ₹		5.81	10.44	12.68	10.91		9.3		7.95		6.35		13.96		15.24		16.52		12.00	15.75
Задолженность, млрд ₹		32.59	35.86	41.27	37.21		37.58		39.52		36.6		42.18		43.25		50.95		42.50	5.21
Чистый долг, млрд ₹			21.45	24.34	18.96		23.23		27.67		27.07		29.91		31.42		37.11		30.64	6.05
Долг, млрд ₹											28.74		31.56		31.84		38.25		32.60	7.41
Расходы на обслуживание долга ₹									0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58	0.54	0.3019	0.64	0.62	0.85	0.5904	9.50
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.1848	-0.269	-0.3062	-0.4981	-0.4373	-0.4697	-0.3278	-0.4	-0.58	-0.54					-0.4635	2.83
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042																0.0042	0.00
Себестоимость, млрд ₹									9.78	9.76	9.62	8.53	8.54	11.01	18.46	11.55	10.17	12.3	12.70	2.24
Товарно материальные запасы ₹		8.36	8.75	9.36	12.03		14.11		9.24		10.31		11.96		11.6		15.49		11.72	10.89

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	10.17	38.64	28.37	41.75	15.02	36.06	15.03	11.49		11.49	23.87	-22.74
Цена акции ао	956.63	1212.11	722.23	1067.42	872.13	610.75	649.75	410	382.5	382.5	585.03	-15.20
Число акций ао, млн			174.24	174.23	348.47	362.5	362.5	362.5		362.5	322.04	15.78
FCF/акцию			-3.29	-2.94	-12.69	-23.06	-0.4414	-3.43		-3.43	-8.5123	3.13

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				5.34	5.22	3.43	3.77	4.1	1.93	2.51	3.42	3.63	1.43	2.58	-5.82
Цена акции ао		787.52	858.07	834.04	694.54	691.74	667.99	545.68	524.84	479.3	526.39			548.84	-4.65
Число акций ао, млн	174.24													174.24	0.00

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	23.18	21.09	18.69	18	14.94	27.76	10.06	8.16		8.16	13.95	15.78	-14.63
ROA, %	9.02	7.69	8.39	8.47	6.85	15.1	5.97	4.58		4.58	8.17	8.19	-11.57
ROIC, %				11.45	10.25	16.46	7.69			7.69	33.59	11.46	-9.47
ROS, %	10.14	8.75	10.55	13.06	12.16	21.44	7.48	6.72	6.72	6.72	9.16	10.90	-11.18
ROCE, %	37.24	33.44	29.56	25.78	21.36	22.36	13.44		14.72	14.72	11.64	19.53	-10.60
Ebit margin, %				19.3	17.44	26.9	10.7		12.58	12.58		17.38	-8.20
Рентаб EBITDA, %		18.39	20.59	23.79	22.59	31.5	14.95		17.58	17.58	18.82	22.08	-5.87
Чистая рентаб, %	10.14	8.75	10.55	13.06	12.16	21.44	7.48	6.72		6.72	9.30	12.17	-12.44
Operation Margin, %	17.36	14.75	17.51	19.61	17.78	27.12	10.7	10.06	10.06	10.06	12.45	15.14	-10.77
Доходность FCF, %			-0.2758									-0.2758	0.00

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		3.71	4.37	3.89		3.52		3.28		2.65		3.37		3.66		3.89		1.2		13.95	2.95	-14.65
ROA, %		1.75	2.03	1.78		2.02		2		1.44		3.46		1.97		1.39		0.516		8.17	1.76	-18.56
ROS, %										7.39	8.19	6.4	4.95	6.26	7.16	8.25	7.39	3.19	2.5	9.16	5.70	-18.98
ROCE, %	7.11	5.52	7.68							4.14		2.65								11.64	5.42	-17.91
Ebit margin, %													7.99								7.99	0.00
Рентаб EBITDA, %				24.85	23.84	20	40.66	38.75	18.75	15.85	17.33	10.82	14.14							18.82	15.38	-5.49
Чистая рентаб, %										7.39	8.19	6.4	4.95	6.26	7.16	8.25	7.39	3.19	2.5	9.30	5.70	-18.98
Operation Margin, %										11.52	12.39	7.26	7.99	9.7	9.41	13.11	11	5.41	6.58	12.45	9.10	-6.90

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		42.33	11.14	38.08	22.98	34.47	57.02		57.02	42.96	32.74	38.62
P/BV		7.91	1.94	5.67	5.08	3.82	4.49		4.49	5.14	4.20	18.27
P/S		4.47	1.45	4.63	4.93	2.58	3.83		3.83	3.89	3.48	21.44
P/FCF		-362.57				-1053.31	-135.7	-135.7	-135.7	-20.66	-421.8200	-21.78
E/P		0.0236				0.0323	0.0247	0.0247	0.0247	0.05	0.0263	1.15
EV/EBITDA		7.75	8.01	23	16.84	19.74			19.74	14.27	15.07	20.56
EV/EBIT			9.88	29.8	19.73	27.59	34.52	34.52	34.52		29.23	2.98
EV/S			1.91	5.2	5.31	2.95	4.34	4.34	4.34	3.68	4.43	-3.55
EV/FCF			-152.73	-50.59	-38.71	-1343.25	-216.51	-216.51	-216.51	-25.26	-373.1140	33.75
Debt/EBITDA			2.15	2.92	1.34	2.64	2.92	2.92	2.92	1.68	2.55	0.00
Netdebt/Ebitda	2.93	1.67	1.9	2.5	1.21	2.49	2.89	2.89	2.89	1.52	2.40	2.94
Debt/Ratio			0.3313	0.3721	0.2665	0.3349	0.3311	0.3311	0.3311	0.14	0.3271	-2.31
Debt/Equity			0.7043	0.8119	0.4359	0.5841	0.6019	0.5445	0.5445	0.38	0.5957	-7.68
Debt/Net Income			3.91	5.43	1.97	5.27	7.65	7.65	7.65	2.88	5.59	7.10
Бета						3.46	5.12	2.68	2.68	1.38	3.75	-8.16
Индекс Альтмана		6.82				4.39	4.26	4.26	4.26	6.31	4.93	-11.10

	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	87.29		146.45	93.14	58.72	40.13	68.83	74.4	64.02	77		42.96	64.88	13.92
P/BV			5.67	5.92	5.08	5.44	3.82	3.54	4.49	3.88		5.14	4.23	-6.54
P/S	10.02		19.76	11.38	8.7	4.97	4.69	4.72	4.42	4.52		3.89	4.66	-1.88
E/P	0.0115											0.05	0.0115	0.00
EV/EBITDA					16.84	14.63	17.45					14.27	16.31	1.19
EV/S								14.31	16.87	15.26		3.68	15.48	2.17
Netdebt/Ebitda		8.43	9.71	6.11	7.03	10.36	10.78					1.52	8.80	2.11
Debt/Ratio							0.3349	0.3413	0.3311	0.363		0.14	0.3426	2.03
Debt/Equity							0.5841	0.6276	0.6019	0.7027		0.38	0.6291	4.73
Debt/Net Income								34.68	24.22	73.56		2.88	44.15	28.49
Бета											2.68	1.38	2.68	0.00
Индекс Альтмана											4.26	6.31	4.26	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.006	0.0833	0.4399	1.06	0.4509	0.91	0.5438		0.5438		0.6809	4.33
Дивиденд	1.16	0.2106	0.2106	2.36	2.17	2.17	2.3	1.5	1	1		1.83	-14.35
Див доход, ао, %	0.2409	0.0291	0.0198	0.1975	0.251	0.2141	0.4095	0.7964	0.3374	0.3374	1.28	0.4017	6.09
Дивиденды / прибыль, %		0.19	2.5	8.95	19.84	8.61	9.71	16.7	13.06	13.06	34.94	13.58	-8.02

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	1.52	1.08	0.4334	0.6501	1.3	0.8668	0.8668	1.3	1	1.5		1.11	11.59
Див доход, ао, %	0.1089	0.1392	0.0494	0.0679	0.1651	0.101	0.1039	0.188	0.1833	0.313	1.28	0.1778	25.38

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6185	6185	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5