Análisis de la empresa Aarti Industries Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (568.75 ₹) es superior a la valoración justa (102.49 ₹)
- Los dividendos (0.3374%) están por debajo de la media del sector (1.3%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-35.37%) es inferior al promedio del sector (25.65%).
- El nivel de deuda actual 33.11% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.16%) es inferior a la media del sector (ROE=12.1%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Aarti Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.3% | -3.2% | -2.3% |
| 90 días | -29.2% | 0.4% | -5.6% |
| 1 año | -35.4% | 25.6% | 8% |
AARTIIND vs Sector: Aarti Industries Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -61.01% durante el año pasado.
AARTIIND vs Mercado: Aarti Industries Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -43.35% durante el año pasado.
Precio estable: AARTIIND no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AARTIIND con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (568.75 ₹) es superior al precio justo (102.49 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (568.75 ₹) es un 82% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (57.02) es superior al del conjunto del sector (33.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (57.02) es superior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.49) es superior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.49) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.83) es superior al del sector en su conjunto (2.82).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.83) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.74) es superior al del conjunto del sector (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.74) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.16%) es inferior al del conjunto del sector (12.1%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.16%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.58%) es inferior al del conjunto del sector (7.38%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.69%) es inferior al del conjunto del sector (23.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 33.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3374% está por debajo de la media del sector '1.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3374% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3374% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.06%) se encuentran en un nivel incómodo.
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