T.RAD Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.31 | 129.21 | -83.51% | 10.01 | +112.79% |
| P/S |
|
0.1672 | 97.1 | -99.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.5859 | 93.13 | -99.37% |
|
|
| P/FCF |
|
1.22 | 44.44 | -97.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.83 | 98.83 | -97.13% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1961 | 97.11 | -99.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.19 | 71.89 | -95.57% |
|
|
| E/P |
|
0.1048 | 0.4363 | -75.98% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.92 | 10.84 | -36.18% | 6.65 | +4.05% |
| ROE |
|
2.86 | 7.82 | -63.48% |
|
|
| ROA |
|
1.26 | 4.37 | -71.1% |
|
|
| ROIC |
|
-4.74 | 7.27 | -165.22% |
|
|
| ROS |
|
0.7847 | 4.51 | -82.59% |
|
|
| ROCE |
|
10.51 | 8.92 | 17.88% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.27 | -2.86 | -179.36% | 2.63 | -13.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4173 | -3.86 | -110.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2417 | 0.2011 | 20.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8538 | -23.03 | -103.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.01 | 21.17 | -5.47% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
7.34 | 3.47 | 111.59% | 6.67 | +10% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.04 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.864 | -9.07% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
1.07 | -45.13 | -102.38% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
6.67 | 2.82 | 136.23% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
31.29 | 57.88 | -45.94% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
3.87 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
4/10
|
21.56 | 448.32 | -95.19% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
16.56 | 142.46 | -88.38% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-13.54 | -77.14 | -82.45% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-298.82 | -626.48 | -52.3% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-1.89 | -2789.7 | -99.93% |
IP Score
5.19/10
