Análisis de la empresa T.RAD Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.34%) son superiores a la media del sector (3.47%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.7%) es superior al promedio del sector (-5.49%).
Contras
- El precio (3910 ¥) es superior a la valoración justa (2191.54 ¥)
- El nivel de deuda actual 24.17% ha aumentado en 5 años desde el 18.96%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.86%) es inferior a la media del sector (ROE=7.82%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| T.RAD Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | 0% | -5.3% |
| 90 días | 2.6% | -0% | -10.7% |
| 1 año | -3.7% | -5.5% | -11.3% |
7236 vs Sector: T.RAD Co., Ltd. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 1.78% durante el año pasado.
7236 vs Mercado: T.RAD Co., Ltd. ha superado al mercado en un 7.62% durante el año pasado.
Precio estable: 7236 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7236 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3910 ¥) es superior al precio justo (2191.54 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3910 ¥) es un 44% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.31) es inferior al del conjunto del sector (129.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.31) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5859) es inferior al del sector en su conjunto (93.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5859) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1672) es inferior al del conjunto del sector (97.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1672) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.83) es inferior al del conjunto del sector (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.83) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.86%) es inferior al del conjunto del sector (7.82%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.26%) es inferior al del conjunto del sector (4.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.74%) es inferior al del conjunto del sector (7.27%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.17%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 18.96 % al 24.17 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.34% es superior a la media del sector '3.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.34% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.34% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (42.17%) se encuentran en un nivel cómodo.
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