TSE: 6301 - Komatsu Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +20.18%
Rendimiento de dividendos: +5.81%
Sector: Industrials

Komatsu Ltd.

520052004800480044004400400040003600360032003200Abr '24Abr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ago '24Ago '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dic '24Dic '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25

Subestimación

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
P/E
9/10
10.66 101.63 -89.51% 14.74 -27.69%
P/S 1.09 81.15 -98.66%
P/BV 1.31 81.67 -98.39%
P/FCF 15.92 31.47 -49.43%
Ev/Ebitda 6.43 90.27 -92.88%
Ev/S 1.31 81.09 -98.39%
Ev/FCF 21.83 53.65 -59.31%
E/P 0.1066 0.506 -78.93%

Eficiencia

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Ebitda margin
7/10
20.36 12.47 63.29% 18.09 +12.57%
ROE 14.12 9.7 45.58%
ROA 7.48 5.26 42.35%
ROIC 12.89 9.68 33.21%
ROS 10.18 5.93 71.71%
ROCE 19.7 5.98 229.7%

Deber

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Debt/Ebitda
7/10
1.61 2.56 -37% 2.03 -20.47%
Nеt Debt/Ebitda 1.1 -0.1148 -1060.29%
Debt/Ratio 0.2254 0.1459 54.45%
Debt/Equity 1.42 24.55 -94.24%
Debt/Net Income 3.23 7.81 -58.64%

Dividendos

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Rendimiento de dividendos
10/10
5.81 4.24 37.09% 4.23 +37.47%
Número de años de crecimiento de dividendos 2 1.29 55.03%
DSI 0.8571 0.8643 -0.8247%
Crecimiento promedio de dividendos 7.39 -45.83 -116.13%
Porcentaje medio durante 5 años 4.23 8.4 -49.66%
Porcentaje medio de pagos 43.28 51.23 -15.53%
Diferencia con la diferencia media del sector 1.57

Impulso de crecimiento

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, %
Impulso de crecimiento Revenue para 5 años
7/10
58.09 98.16 -40.82%
Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años 105.75 230.31 -54.08%
Impulso de crecimiento Net Income para 5 años 155.74 328.75 -52.63%
Impulso de crecimiento FCF para 5 años 109.86 276.53 -60.27%
Impulso de crecimiento EPS para 5 años 155.59 325.83 -52.25%
IP Score
7.6/10

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