Nichiban Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.24 | 101.63 | -78.12% | 20.92 | +6.31% |
| P/S |
|
0.8669 | 81.15 | -98.93% |
|
|
| P/BV |
|
0.9741 | 81.67 | -98.81% |
|
|
| P/FCF |
|
-68.51 | 31.47 | -317.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.75 | 90.27 | -93.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6264 | 81.09 | -99.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-50.87 | 53.65 | -194.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0462 | 0.506 | -90.87% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.89 | 12.47 | -12.65% | 11.63 | -6.31% |
| ROE |
|
4.44 | 9.7 | -54.22% |
|
|
| ROA |
|
2.66 | 5.26 | -49.34% |
|
|
| ROIC |
|
6.76 | 9.68 | -30.19% |
|
|
| ROS |
|
3.9 | 5.93 | -34.22% |
|
|
| ROCE |
|
5.54 | 5.98 | -7.28% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4181 | 2.56 | -83.68% | 0.6671 | -37.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.21 | -0.1148 | 1824.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0314 | 0.1459 | -78.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0909 | 24.55 | -99.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.17 | 7.81 | -85.04% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
8.85/10
|
3.54 | 4.24 | -16.47% | 2.86 | +23.91% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 1.29 | -22.48% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8643 | -0.8247% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
16.07 | -45.83 | -135.07% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.86 | 8.4 | -65.97% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
35.04 | 51.23 | -31.61% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.6981 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
1/10
|
6.35 | 98.16 | -93.53% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-7.03 | 230.31 | -103.05% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
4.4 | 328.75 | -98.66% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-113.39 | 276.53 | -141% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
5.28 | 325.83 | -98.38% |
IP Score
5.04/10
