Ship Healthcare Holdings, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.08 | 110.96 | -86.41% | 19.3 | -21.85% |
| P/S |
|
0.3296 | 74.98 | -99.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 70.27 | -97.92% |
|
|
| P/FCF |
|
7.65 | 85.21 | -91.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.08 | 17.04 | -64.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2865 | 72.28 | -99.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.44 | 27.12 | -76.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0642 | -0.1872 | -134.29% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.72 | -77.58 | -106.08% | 5.03 | -6.18% |
| ROE |
|
10.31 | -9.31 | -210.66% |
|
|
| ROA |
|
3.59 | -9.76 | -136.77% |
|
|
| ROIC |
|
7.86 | 9.09 | -13.53% |
|
|
| ROS |
|
2.19 | -144.19 | -101.52% |
|
|
| ROCE |
|
15.69 | 5.93 | 164.61% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | -1.04 | -286.93% | 2.24 | -13.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9123 | 12.46 | -107.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1498 | 0.1401 | 6.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8895 | 24.72 | -96.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.2 | -1.96 | -314.53% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
4.19 | 2.68 | 56.15% | 2.92 | +43.58% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
6 | 1.28 | 367.37% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7385 | 35.4% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
5.5 | -18.33 | -129.98% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.92 | 1.91 | 52.88% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
29.59 | 33.95 | -12.84% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
1.51 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
30.26 | 75.4 | -59.87% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
21.14 | 61.75 | -65.77% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
16.86 | 34.02 | -50.44% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
39.07 | -19.39 | -301.5% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
29.77 | -67.91 | -143.84% |
IP Score
6.29/10
