Análisis de la empresa Ship Healthcare Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.19%) son superiores a la media del sector (2.62%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.88%) es superior al promedio del sector (-5.32%).
- El nivel de deuda actual 15.04% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 15.56%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.88%) es superior a la media del sector (ROE=-10.46%)
Contras
- El precio (2459.5 ¥) es superior a la valoración justa (1680.85 ¥)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.8% | -0% | -0.9% |
| 90 días | 8.3% | -0% | -0.2% |
| 1 año | 8.9% | -5.3% | 14.8% |
3360 vs Sector: Ship Healthcare Holdings, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 14.2% durante el año pasado.
3360 vs Mercado: Ship Healthcare Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.9% durante el año pasado.
Precio estable: 3360 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3360 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2459.5 ¥) es superior al precio justo (1680.85 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2459.5 ¥) es un 31.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.08) es inferior al del conjunto del sector (111.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.08) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.46) es inferior al del sector en su conjunto (70.29).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.46) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3296) es inferior al del conjunto del sector (75.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3296) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.79) es inferior al del conjunto del sector (76.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.79) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.88%) es superior al del conjunto del sector (-10.46%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.88%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.56%) es superior al del conjunto del sector (-10.03%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.86%) es inferior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 15.56 % al 15.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.19% es superior a la media del sector '2.62%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.19% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 4.19% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.73%) se encuentran en un nivel cómodo.
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