Zhongsheng Group Holdings Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.98 | 46.31 | -80.61% | 6.91 | +29.97% |
| P/S |
|
0.2513 | 5.79 | -95.66% |
|
|
| P/BV |
|
0.9786 | -86.69 | -101.13% |
|
|
| P/FCF |
|
1.88 | 13.16 | -85.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.25 | 28.49 | -78.05% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3686 | 6.28 | -94.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.71 | 15.87 | 17.9% |
|
|
| E/P |
|
0.7569 | 1.95 | -61.21% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.89 | 21.96 | -73.16% | 6.98 | -15.49% |
| ROE |
|
10.96 | -142.6 | -107.68% |
|
|
| ROA |
|
4.86 | 6.23 | -22.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.8 | 10.34 | -72.92% |
|
|
| ROCE |
|
18.13 | -132.9 | -113.64% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.04 | 10.71 | -71.6% | 2.71 | +12.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.99 | 4.62 | -56.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3114 | 0.4381 | -28.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.92 | 12.52 | -60.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.41 | 18.83 | -65.97% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
4 | 3.14 | 27.27% | 9.91 | -59.62% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.7911 | 1.12% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-82.04 | -389.23 | -78.92% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
9.91 | 5.63 | 75.95% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
21.63 | 54.51 | -60.32% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.8571 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
6/10
|
44.54 | 106.16 | -58.04% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
11.89 | 271.96 | -95.63% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
11.47 | 293.45 | -96.09% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-29.8 | 19.37 | -253.85% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
626.96 | 60.94 | 928.82% |
IP Score
5.02/10
