OTC: ZHSHF - Zhongsheng Group Holdings Limited

Rentabilidad a seis meses: 0%
Rendimiento de dividendos: +4.00%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Zhongsheng Group Holdings Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						15.45	18.81	14.86	9.56	6.63	14.67	-11.31
Выручка, млрд ¥	59.14	71.6	86.29	107.74	124.04	148.35	175.1	179.86	179.29	179.29	161.33	7.65
Чистая прибыль, млрд ¥	0.461	1.86	3.35	3.64	4.5	5.54	8.33	6.69	5.02	5.02	6.02	2.21
EV, млрд ¥				19.18	18.35	31.5	32.11	109.82	66.09	66.09	51.57	29.21
EBIT, млрд ¥	2.08	3.97	5.98	6.47	7.7	8.9	12.6	10.17	8.34	8.35	9.54	1.61
EBITDA, млрд ¥	2.89	4.88	6.97	7.64	9.43	10.84	14.97	13.02	10.56	10.57	11.76	2.29
Баланс стоимость, млрд ¥	11.27	12.22	15.91	18.24	21.76	26.46	40.24	43.81	45.8	45.8	35.61	16.05
FCF, млрд ¥	2.85	2.96	2.91	-0.2427	5.03	6.04	5.79	4.93	3.53	3.53	5.06	-6.84
Операционный денежный поток, млрд ¥	4.65	4.51	5.23	2.32	7.8	9.32	10.87	8.78	6.43	6.43	8.64	-3.79
Операционная прибыль, млрд ¥	2.01	3.89	5.89	6.43	7.72	8.94	12.62	10.17	8.34	8.34	9.56	1.56
Операционные расходы, млрд ¥	3.75	3.98	4.63	6.02	6.84	7.92	9.68	10.13	5.42	10.11	8.00	-4.55
CAPEX, млрд ¥	1.8	1.55	2.33	2.56	2.77	3.28	5.08	3.85	2.89	2.89	3.57	0.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	15.87	17.54		20.1		17.17		11.42		10.38		6.4			13.09	-20.46
Выручка, млрд ¥	103.15	104.83		106.2		13.23		13.48	281.29	296.99	48.69	97.39		82.42	161.36	-21.77
Чистая прибыль, млрд ¥			2.32	2.32	1.71	0.527		0.4657	1.5	10.91	1	2.01		1.58	3.40	1.04
EV, млрд ¥	31.91	29.15		33.39		28.23		26.36		193.81	84.31	65.96		64.07	86.90	19.44
EBIT, млрд ¥				3.4	2.59	0.5464	2.32	0.315	2.23	16.18	1.71	3.43		2.54	5.22	2.64
EBITDA, млрд ¥	4.75	5.94		7.32		0.759		0.5082	17.53	18.51	2.07	4.14		3.76	9.20	-26.50
Баланс стоимость, млрд ¥				40.24		41.46	43.76	43.81	43.65	316.55	45.8	45.8	45.49	45.49	99.83	-32.16
FCF, млрд ¥	2.33	5.15		1.92		0.2835		0.3229	6.34	6.7	6.26	12.18		1.69	6.63	-23.24
Операционный денежный поток, млрд ¥				2.24	1.83	0.5351	1.73	0.6233	1.73	12.57	10.8	21.01		2.93	9.81	11.11
Операционная прибыль, млрд ¥	4.73	7.48		5.04		0.5464		0.315	15.33	16.18	1.71	3.43		2.76	7.88	-29.03
Операционные расходы, млрд ¥						0.7561		0.7716	8.37	8.84	1.72	3.45		2.17	4.91	-23.66
CAPEX, млрд ¥				1.28	0.7176	0.2516	0.8103	0.3004	0.8103	5.88	4.54	8.83		1.24	4.26	8.88

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		4.68	4.48	5.38	6.57	6.37	8.39	11.18	11.83	15.73	15.73	10.70	19.82
Short Term Investments ¥		0.0239	0.0259	0.0191	0.1412	0.9979	0.1504	0.161	0.099	0.1486	0.1486	0.3114	-31.67
Total Receivables ¥		10	10.13	5.24	6.6	1.46	1.43	1.84	1.8	4.14	4.14	2.13	23.18
Total Current Assets ¥		21.2	21.49	24.05	30.46	31.64	33.85	40.35	46.83	57.6	57.6	42.05	12.73
Чистые активы, млрд ¥			8.81	10.06	11.51	16.56	18.79	22.24	6.49	6.49	6.53	14.11	-17.08
Активы, млрд ¥		38.73	39.65	47.58	57.17	63.02	68.5	85.47	91.66	103.27	103.27	82.38	10.38
Short Term Debt ¥		14.79	16.14	18.71	17.07	17.33	17.26	15.62	15.16	16.48	16.48	16.37	-1.00
Long Term Debt ¥			1.89	2.49	9.62	8.22	7.18	8.87	11.6	15.68	15.68	10.31	13.79
Задолженность, млрд ¥		26.11	26.55	30.91	38.13	40.85	41.62	44.77	47.54	57.22	57.22	46.40	6.97
Чистый долг, млрд ¥		14.59	13.55	15.82	20.12	22.74	19.89	17.55	18.81	21.03	21.03	20.00	-1.55
Долг, млрд ¥			18.03	21.21	26.69	25.54	24.44	24.48	30.64	36.76	32.16	28.37	7.56
Interest income ¥			0.0312	0.0264	0.057	0.06	0.0809	0.1834	0.2399	0.4583		0.2045	50.18
Расходы на обслуживание долга ¥		1.3	1.02	1.08	1.23	1.39	1.26	1.12	1.22	1.51	1.51	1.30	1.67
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.9868	-1.05	-1.17	-1.33	-1.18	-0.9367	-0.9788	-1.05	0.0644	-1.0951	-4.62
Goodwill ¥	2.43	2.62	2.73	3.94	4.56	4.64	4.97	8.3	8.33	8.36		6.92	12.50
Амортизация, млрд ¥		0.811	0.9094	0.9935	1.17	1.74	1.94	2.37	2.85	2.22	2.22	2.22	4.99
Себестоимость, млрд ¥		54.47	65.05	77.61	97.81	112.55	134.87	156.63	163.83	165.53	165.53	146.68	8.02
Товарно материальные запасы ¥		6.29	6.53	7.51	10.98	9.83	9.09	11.19	15.24	16.37	16.37	12.34	10.74

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥								11.18		11.75	11.83	11.83	16.54	119.96	15.73	15.73	17.5	17.5	37.28	-31.95
Short Term Investments ¥								0.161		0.1271	0.5	0.099	2.21	0.8451	1.96	0.1486	3.71	3.71	2.07	34.43
Total Receivables ¥									1.75	1.75	1.8	1.8	2.55	18.48	4.14	4.14	3.99	3.99	6.95	-26.40
Total Current Assets ¥									42.71	42.71	46.83	46.83	53.96	391.35	57.6	57.6	61.82	61.82	126.04	-30.86
Чистые активы, млрд ¥				18.79	19.59	19.59	22.24	22.24	22	22		6.49	22.36	162.14					47.00	49.11
Активы, млрд ¥								85.47		87.44	91.83	91.66	98.99	717.88	103.27	103.27	106.96	106.96	227.67	-31.67
Short Term Debt ¥								15.62		13.18	14.68	15.16	17.77	132.66	15.87	16.48	20.42	20.42	41.17	-31.22
Long Term Debt ¥	8.61	8.22	9.69	7.18		8.94		8.87		9.62		11.6		88.11		15.68			26.78	12.07
Задолженность, млрд ¥								44.77		45.51	47.76	47.54	55.03	399.09	57.22	57.22	61.31	61.31	127.23	-31.25
Чистый долг, млрд ¥								17.55		15.15	18.33	18.81	17.04	127.32	20.42	21.03	14.29	19.8	40.57	-31.08
Долг, млрд ¥						22.44		24.48		22.8		26.76	230.65	247.28	36.15	36.76	31.78	37.3	77.85	-31.50
Расходы на обслуживание долга ¥										0.0932		0.1		0.7892		0.1092		0.1099	0.2403	3.35
Goodwill ¥				4.97		5.43		8.3		8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.36	8.36			8.34	0.07
Амортизация, млрд ¥										0.2126		0.1933	2.21	2.33	0.3583	0.7165		1.22	1.37	-11.20
Себестоимость, млрд ¥										11.93		12.39	257.35	271.71	45.3	90.59		77.5	148.49	-21.34
Товарно материальные запасы ¥									14.38	14.38	15.24	15.24	15.44	111.98	16.37	16.37	18.35	18.35	36.28	-30.35

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.0439	0.1445	0.2407	0.2382	0.2796	0.3964	0.1215	2.66	2.03			2.03	1.10	48.66
Цена акции ао						7.12	7.5	5	2.56	2.56	2.56	2.56	4.04	-19.34
Число акций ао, млн				311.1	2271.7	2281.86	2415.04	2517.6	2468.81			2468.81	2391.00	1.68
FCF/акцию				-0.7349	2.22	2.65	2.4	1.96	1.43			1.43	2.13	-8.42

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.1197	0.1215	1.93	2.36		1.71		0.1766		4.41	0.4081	0.8162	0.6621		1.29	30.25
Цена акции ао						8.32	7.08	6.81	5.25	4.54	5.23	4.19	3.56	2.6		2.56	3.63	-13.31
Число акций ао, млн	2271.7	2271.7	2281.86		2315.38	2415.04		2520.88		2514.14		2475.76		2458.49			2476.86	0.36
FCF/акцию								0.1125		0.1284		2.7	2.54	4.95	0.7073		2.21	40.67

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	4.09	15.22	21.05	19.94	20.69	20.93	20.7	4.46	11.2			10.96	16.70	15.60	-11.55
ROA, %	1.19	4.69	7.04	6.36	7.14	8.09	9.74	2.1	5.15			4.86	7.02	6.44	-6.33
ROIC, %		6.45	10.54	9.58	11.08	12.72	14.59	12.17	3.39				8.07	10.79	-21.09
ROS, %			3.88	3.38	3.63	3.73	4.76	3.72	2.8	2.8	2.8	2.8	12.19	3.38	-10.07
ROCE, %		30.3	35.85	33.97	34.7	33.1	30.94	16.2	11.96		18.13	18.13	24.27	22.07	-11.34
Ebit margin, %					6.2	6.03	7.21	5.65	4.65		4.66	4.66		5.64	-5.02
Рентаб EBITDA, %		6.81	8.08	7.09	7.61	7.3	8.55	7.24	5.89		5.89	5.89	26.61	6.97	-4.20
Чистая рентаб, %	0.7794	2.6	3.88	3.38	3.63	3.73	4.76	3.72	2.8			2.8	12.18	3.73	-5.06
Operation Margin, %			6.82	5.97	6.22	6.02	7.21	5.65	4.65	4.65	4.65	4.65	19.03	5.36	-8.40
Доходность FCF, %						39.09	30.8	33.2	36.94					35.01	-1.40

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		6.14	6.09	5.76	1.27		1.06	3.45	6.37	0.5701	1.14	1.99	16.70	2.70	-10.42
ROA, %		2.37	2.64	2.71	0.6027		0.5081	1.52	1.56	0.2447	1.95	1.48	7.02	1.35	-0.53
ROIC, %	3.34	4.11	4.56	4.44			0.3081			11.81	22.86		8.07	8.80	38.05
ROS, %					3.98		3.46	3.67	3.67	2.06	2.06	1.92	12.19	2.68	-12.15
ROCE, %			9.12	8.35	1.3	5.26	0.714	5.08	6.35	0.6681	1.33	3.74	24.27	3.43	-5.94
Ebit margin, %								5.45	5.45	3.52	3.52	3.08		4.20	-10.79
Рентаб EBITDA, %					5.74		3.77	6.23	6.23	4.26	4.26	4.57	26.61	5.11	-6.01
Чистая рентаб, %					3.98		3.46	3.67	3.67	2.06	2.06	1.92	12.18	2.68	-12.15
Operation Margin, %					4.13		2.34	5.45	5.45	3.52	3.52	3.34	19.03	4.26	-9.33
Доходность FCF, %					1.65		2.83		2.12		2.42			2.25	10.05

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				2.79	2.26	13.61	8.98			8.98	22.84	6.91	33.94
P/BV				0.5839	0.4674	2.06	0.9786			0.9786	3.40	1.02	13.78
P/S				0.1042	0.1074	0.506	0.2513			0.2513	3.32	0.2422	24.62
P/FCF				2.56	3.25	3.01	2.71	1.88	1.88	1.88	18.25	2.55	-10.37
E/P				0.3585	0.4428	0.45	0.5247	0.7569	0.7569	0.7569	1.58	0.5863	11.32
EV/EBIT			2.96	4.16	2.84	10.8	7.93	7.91	7.91	7.91		7.48	22.74
EV/EBITDA		2.64	2	2.91	2.15	8.43	6.26			6.25	14.03	4.35	25.63
EV/S			0.1834	0.2123	0.1834	0.6106	0.3686	0.3686	0.3686	0.3686	3.45	0.3800	14.98
EV/FCF			4.52	5.21	5.54	22.26	18.71	18.71	18.71	18.71	14.34	16.79	27.56
Debt/EBITDA	3.04	3.49	2.71	2.25	1.64	2.35	3.48	3.04	3.04	3.04	2.22	2.71	13.14
Netdebt/Ebitda	2.27	2.63	2.41	1.84	1.17	1.44	1.99	1.99	1.99	1.99	1.35	1.72	11.21
Debt/Ratio	0.4457	0.4669	0.4053	0.3567	0.2864	0.3343	0.3559	0.3114	0.3114	0.3114	0.25	0.3199	1.69
Debt/Equity	1.33	1.46	1.17	0.9234	0.6083	0.6993	0.8026	4.92	4.92	4.92	44.24	2.39	51.90
Debt/Net Income	6.33	7.34	5.67	4.41	2.94	4.58	7.32	6.41	6.41	6.41	5.86	5.53	16.87
peg									1.61	1.61		1.61	0.00
Бета						0.93	-2	0	0	0	-1.06	-0.5350	-246.65
Индекс Альтмана				3.64	3.79	0	18.39	4.17	4.17	4.17	303.84	6.83	2.76

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E		9.77	9.49	8.68	32.59	24.53		2.72	1.16	1.28		9.84		22.84	7.91	-16.70
P/BV		0.5996	0.5782	0.4994	0.4142	0.2607		0.2086	1.39	0.9758		0.9697		3.40	0.7610	30.05
P/S					1.3	0.8475		0.0993	0.0411	0.0442		0.1977		3.32	0.2460	-25.26
P/FCF					60.56	35.37		47.21		41.24				18.25	46.10	-9.16
E/P		0.1024	0.1054	0.1153	0.0307	0.0408		0.0418		0.0434				1.58	0.0544	-17.75
EV/EBIT								11.98	49.19	19.24		25.22			26.41	20.45
EV/EBITDA					37.19	51.86	6.85	4.59	0.8818	1.09		1.36		14.03	2.95	-27.63
EV/S					2.13	1.96		0.6526	1.73	0.6773		0.7774		3.45	1.16	-16.89
EV/FCF					99.55	81.62		28.95	13.46	5.42		37.97		14.34	33.48	-14.19
Debt/EBITDA					30.04	52.66		13.36	17.44	8.87		9.91		2.22	20.45	-28.40
Netdebt/Ebitda					19.97	37.01		6.88	9.85	5.07		5.26		1.35	12.81	-32.31
Debt/Ratio			0.321	0.2864	0.2608	0.292	0.3392	0.3445	0.35	0.3559	0.2972	0.3487		0.25	0.3393	0.24
Debt/Equity			0.74	0.6083	0.55	0.6108	0.7693	0.7812	0.7893	0.8026	0.6987	0.82		44.24	0.7784	0.97
Debt/Net Income	22.75	15.05	12.15	10.57	43.27	57.47		22.67	35.98	18.29		23.61		5.86	31.60	-16.30
Бета													0	-1.06
Индекс Альтмана					1.3			1.03					4.17	303.84	2.17	47.48

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2041	0.1502	0.0902	0.5612	0.6672	0.7387	0.9326	1.11	2.37	-2.37				0.5563	-226.26
Дивиденд								0.6547	0.84	0.1402	0.1021	0.1021		0.4343	-37.16
Див доход, ао, %								8.41	23.14	4.09	4	4	6.50	9.91	-16.95
Дивиденды / прибыль, %		32.58	4.85	16.75	18.35	16.41	16.83	13.37	25.84	47.33		47.33	47.14	23.96	23.60

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.4663	0.4663	0.5566	0.5566	0.5566	0.5566		0.8642	-0.2483		8.67	16.86		5.34	97.82
Дивиденд					0.6547			0.84			1.09				0.8616	18.52
Див доход, ао, %					8.64			12.33			25.99			6.50	15.65	44.35
Дивиденды / прибыль, %	40.69	28.71	28.71	30.12	30.12	24.03	24.03			-53.31		862.97	839.14	47.14	339.37	103.52

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	27.15	28.47				2.40
Персонал, чел			37172	32943	31180	-5.69

	CAGR 5

	CAGR 5