Shimano Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.25 | 32.39 | -89.95% | 1.1 | +195.74% |
| P/S |
|
0.4194 | 3.01 | -86.05% |
|
|
| P/BV |
|
0.248 | 12.45 | -98.01% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1602 | 12.74 | -98.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.71 | 17.18 | -115.78% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.6147 | 2.78 | -122.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.5 | 19.73 | -117.76% |
|
|
| E/P |
|
4.58 | 11.57 | -60.42% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 17.9 | 26.71% | 26.72 | -15.13% |
| ROE |
|
7.63 | 17.98 | -57.55% |
|
|
| ROA |
|
7.01 | 6.14 | 14.28% |
|
|
| ROIC |
|
19.31 | 14.11 | 36.85% |
|
|
| ROS |
|
12.89 | 7.31 | 76.25% |
|
|
| ROCE |
|
10.43 | 20.57 | -49.29% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0315 | 5.14 | -99.39% | 0.0292 | +8.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.56 | -1.28 | 255.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.3789 | -98.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7709 | 11.1 | -93.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0555 | 16.44 | -99.66% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.76 | -100% | 1.15 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8233 | -13.24% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
3.51 | -179.09 | -101.96% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.15 | 9.91 | -88.42% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
26.92 | 264.03 | -89.8% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-4.76 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
30.6 | -92.94 | -132.92% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
22.24 | -93.4 | -123.81% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
17.96 | -94.04 | -119.1% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
98.49 | -94.77 | -203.93% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
10919.66 | -92.42 | -11915.26% |
IP Score
6.11/10
