Shimano Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.77 | 45.86 | -32.9% | 9.29 | +231.2% |
| P/S |
|
3.97 | 5.72 | -30.63% |
|
|
| P/BV |
|
2.34 | -86.78 | -102.7% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1713 | 19.11 | -99.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.93 | 28.29 | -54.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.93 | 6.18 | -52.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.71 | 23.04 | -27.47% |
|
|
| E/P |
|
4.29 | 1.96 | 119.04% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 21.71 | 4.46% | 26.89 | -15.64% |
| ROE |
|
7.63 | -142.21 | -105.37% |
|
|
| ROA |
|
7.01 | 6.47 | 8.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.89 | 10.54 | 22.35% |
|
|
| ROCE |
|
10.43 | -131.87 | -107.91% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0315 | 10.64 | -99.7% | 0.029 | +8.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.56 | 4.55 | -200.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.4345 | -99.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0864 | -38.84 | -100.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0555 | 18.7 | -99.7% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
3.1/10
|
1.24 | 3.13 | -60.44% | 9.16 | -86.47% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7795 | 0.7922% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-364.78 | -406.71 | -10.31% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
9.16 | 5.6 | 63.78% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
26.92 | 54.66 | -50.75% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-1.89 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
30.6 | 95.44 | -67.94% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
22.24 | 249.49 | -91.09% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
17.96 | 274.25 | -93.45% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
98.49 | 11.74 | 738.93% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
21.03 | 53.44 | -60.65% |
IP Score
5.84/10
