Análisis de la empresa Shimano Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (143.11 $) es inferior al precio justo (155.5 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.73%) es superior al promedio del sector (-13.1%).
- El nivel de deuda actual 0.3891% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.6576%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.63%) es superior a la media del sector (ROE=-142.21%)
Contras
- Los dividendos (1.24%) están por debajo de la media del sector (3.13%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shimano Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | -21.9% | 2.1% |
| 90 días | 12% | -23.3% | -11.2% |
| 1 año | -6.7% | -13.1% | 6.9% |
SHMDF vs Sector: Shimano Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 6.37% durante el año pasado.
SHMDF vs Mercado: Shimano Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.63% durante el año pasado.
Precio estable: SHMDF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHMDF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (143.11 $) es inferior al precio justo (155.5 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (143.11 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.77) es inferior al del conjunto del sector (45.86).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.77) es inferior al del mercado en su conjunto (63.15).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.34) es superior al del sector en su conjunto (-86.78).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.34) es superior al del mercado en su conjunto (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.97) es inferior al del conjunto del sector (5.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.97) es inferior al del mercado en su conjunto (4.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.93) es inferior al del conjunto del sector (28.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.93) es inferior al del mercado en su conjunto (27.99).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.63%) es superior al del conjunto del sector (-142.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.01%) es superior al del conjunto del sector (6.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.04%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.3891%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.6576 % al 0.3891 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.24% está por debajo de la media del sector '3.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (42.2%) se encuentran en un nivel cómodo.
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