K+S Aktiengesellschaft
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.71 | 192.95 | -96.52% | 5.16 | +30.11% |
| P/S |
|
0.3643 | 6.87 | -94.7% |
|
|
| P/BV |
|
0.2169 | 1.91 | -88.65% |
|
|
| P/FCF |
|
9.59 | -194.21 | -104.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.39 | 31.26 | -95.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7024 | 8.17 | -91.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.26 | -185.75 | -103.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0586 | 1.38 | -95.75% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
72.3 | 21.44 | 237.23% | 5.42 | +1 233.28% |
| ROE |
|
3.23 | 11.03 | -70.69% |
|
|
| ROA |
|
2.22 | 5.57 | -60.15% |
|
|
| ROIC |
|
73.98 | 15.26 | 384.78% |
|
|
| ROS |
|
5.43 | 8.48 | -36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.44 | -100% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1493 | 196.57 | -99.92% | 1.17 | -87.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 9.66 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0441 | 0.9688 | -95.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1248 | 4.31 | -97.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.99 | 264.52 | -99.25% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
7.28 | 8.94 | -18.61% | 2.02 | +260.93% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 1.56 | 28.4% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8333 | -5.71% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-23.2 | -163.84 | -85.84% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.02 | 10.16 | -80.16% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
79.26 | 268.87 | -70.52% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-1.66 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-4.85 | 168.27 | -102.88% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
296.87 | 354.15 | -16.17% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
136.18 | 655.8 | -79.23% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
179.5 | 347.95 | -48.41% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
410.28 | 209.58 | 95.76% |
IP Score
7.25/10
