Análisis de la empresa K+S Aktiengesellschaft
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.49 $) es inferior al precio justo (9.03 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.24%) es superior al promedio del sector (-38.05%).
- El nivel de deuda actual 4.41% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.98%.
Contras
- Los dividendos (7.28%) están por debajo de la media del sector (9.33%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.23%) es inferior a la media del sector (ROE=15.21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| K+S Aktiengesellschaft | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 11.3% | 2.5% | -1.2% |
| 90 días | 7.1% | -45.4% | 5.3% |
| 1 año | -9.2% | -38% | 22.8% |
KPLUY vs Sector: K+S Aktiengesellschaft ha superado al sector "Materials" en un 28.81% durante el año pasado.
KPLUY vs Mercado: K+S Aktiengesellschaft ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.05% durante el año pasado.
Precio estable: KPLUY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KPLUY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.49 $) es inferior al precio justo (9.03 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.49 $) es un 64.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.71) es inferior al del conjunto del sector (89.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.71) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2169) es inferior al del sector en su conjunto (2.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2169) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3643) es inferior al del conjunto del sector (7.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3643) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.39) es superior al del conjunto del sector (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.39) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.23%) es inferior al del conjunto del sector (15.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.23%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.22%) es inferior al del conjunto del sector (5.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (73.98%) es superior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (73.98%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.98 % al 4.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.28% está por debajo de la media del sector '9.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.28% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.28% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (100.66%) se encuentran en un nivel incómodo.
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