Equatorial Energia S.A.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.36 | 19.74 | -1.94% | 13.81 | +40.21% |
| P/S |
|
0.9803 | 4.96 | -80.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.3275 | 1.74 | -81.14% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.53 | 2.58 | -353.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.78 | 13.77 | 79.93% |
|
|
| Ev/S |
|
6.38 | 6.45 | -1.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-43.51 | -7.19 | 505.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0529 | 1.79 | -97.04% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.74 | 30.96 | -16.87% | 26.83 | -4.06% |
| ROE |
|
2.03 | 11.58 | -82.48% |
|
|
| ROA |
|
0.4127 | 3.37 | -87.75% |
|
|
| ROIC |
|
11.79 | 7.86 | 50.02% |
|
|
| ROS |
|
5.06 | 29.67 | -82.95% |
|
|
| ROCE |
|
6.6 | 34.34 | -80.78% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
21.37 | 3.69 | 478.85% | 15.2 | +40.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
20.98 | 3.49 | 500.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4483 | 0.2981 | 50.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.97 | 4 | 124% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
108.63 | -4.33 | -2611.05% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
7/10
|
2.8 | 6.07 | -53.88% | 2.66 | +5.19% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8356 | 2.58% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-21.54 | -376.28 | -94.27% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.66 | 10.23 | -73.98% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
48.5 | 82.09 | -40.91% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-3.27 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-60.45 | 362.05 | -116.7% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-71.06 | 632.2 | -111.24% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-85 | 878.54 | -109.68% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-3.23 | -5610.12 | -99.94% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-86.88 | 1707.62 | -105.09% |
IP Score
3.43/10
