OTC: EQUEY - Equatorial Energia S.A.

Rentabilidad a seis meses: -10.97%
Sector: Utilities

Análisis de la empresa Equatorial Energia S.A.

Descargar el informe: word Word pdf PDF

1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (-7.84%) es superior al promedio del sector (-21.12%).

Contras

  • El precio (6.15 $) es superior a la valoración justa (2.4 $)
  • Los dividendos (2.76%) están por debajo de la media del sector (7.93%).
  • El nivel de deuda actual 44.83% ha aumentado en 5 años desde el 10.99%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.03%) es inferior a la media del sector (ROE=7.04%)

Empresas similares

China Longyuan Power Group Corporation Limited

TransAlta Renewables Inc.

Hyflux Ltd

The Hong Kong and China Gas Company Limited

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Equatorial Energia S.A. Utilities Índice
7 días -2% 1.3% -0.7%
90 días -8.4% -28.2% 7.7%
1 año -7.8% -21.1% 30.6%

EQUEY vs Sector: Equatorial Energia S.A. ha superado al sector "Utilities" en un 13.28% durante el año pasado.

EQUEY vs Mercado: Equatorial Energia S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38.44% durante el año pasado.

Precio estable: EQUEY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: EQUEY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 19.36
P/S: 0.9803

3.2. Ganancia

EPS 0.3277
ROE 2.03%
ROA 0.4127%
ROIC 11.79%
Ebitda margin 25.74%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (6.15 $) es superior al precio justo (2.4 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.15 $) es un 61% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.36) es inferior al del conjunto del sector (21.18).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.36) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3275) es inferior al del sector en su conjunto (1.69).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3275) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9803) es inferior al del conjunto del sector (4.96).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9803) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.78) es superior al del conjunto del sector (13.49).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.78) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.03%) es inferior al del conjunto del sector (7.04%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.03%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4127%) es inferior al del conjunto del sector (2.48%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4127%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.79%) es superior al del conjunto del sector (7.86%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.79%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (44.83%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.99 % al 44.83 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.76% está por debajo de la media del sector '7.93%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.76% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (38.38%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

9. Foro de promociones Equatorial Energia S.A.

9.3. Comentarios