EDP - Energias de Portugal, S.A.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.88 | 19.54 | 1.73% | 41.86 | -52.51% |
| P/S |
|
1.15 | 4.89 | -76.45% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 1.7 | -33.09% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.87 | 4.23 | -215.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.54 | 12.75 | -33% |
|
|
| Ev/S |
|
2.28 | 6.36 | -64.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.73 | -5.91 | 64.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0508 | 1.8 | -97.17% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.72 | 32.52 | -17.84% | 25.25 | +5.83% |
| ROE |
|
8.24 | 13.8 | -40.26% |
|
|
| ROA |
|
1.68 | 3.56 | -52.87% |
|
|
| ROIC |
|
4.03 | 7.86 | -48.72% |
|
|
| ROS |
|
5.8 | 29.89 | -80.6% |
|
|
| ROCE |
|
13.85 | 34.88 | -60.29% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.85 | 4 | 21.17% | 4.9 | -1.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.23 | 3.25 | 30.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3753 | 0.3041 | 23.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.26 | 4.02 | -68.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.34 | -5.25 | -525.37% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
5.09 | 5.4 | -5.82% | 5.87 | -13.27% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.843 | -6.8% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-43.82 | -376.42 | -88.36% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
5.87 | 10.09 | -41.82% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
67.58 | 76.46 | -11.61% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.3147 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
2/10
|
13.04 | 190.09 | -93.14% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
42.63 | 395.41 | -89.22% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-1.6 | 510.62 | -100.31% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
2423.79 | -3678.01 | -165.9% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
8.44 | 1025.64 | -99.18% |
IP Score
5.16/10
