Engie Brasil Energia S.A.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.99 | 19.54 | -48.88% | 6.57 | +52.09% |
| P/S |
|
3.19 | 4.95 | -35.67% |
|
|
| P/BV |
|
3.49 | 1.71 | 103.81% |
|
|
| P/FCF |
|
2.25 | 6.15 | -63.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.6 | 13.66 | -37.01% |
|
|
| Ev/S |
|
5.14 | 6.59 | -22.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.1 | -4.25 | -525.56% |
|
|
| E/P |
|
0.5007 | 1.76 | -71.58% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.69 | 31.45 | 89.78% | 54.29 | +9.96% |
| ROE |
|
38.7 | 10.49 | 268.91% |
|
|
| ROA |
|
8.12 | 3.08 | 163.97% |
|
|
| ROIC |
|
17.3 | 7.86 | 120.13% |
|
|
| ROS |
|
31.91 | 28.62 | 11.49% |
|
|
| ROCE |
|
55.94 | 33.65 | 66.23% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.33 | 4.1 | -18.83% | 3.09 | +7.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.27 | 3.54 | -7.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5054 | 0.326 | 55.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
13.68 | 3.96 | 245.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.22 | 16.17 | -61.52% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
6.15/10
|
2.46 | 5.87 | -58.07% | 3.29 | -25.3% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 1.31 | 52.38% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8356 | -5.97% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-6.07 | -379.99 | -98.4% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
3.29 | 10.14 | -67.51% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
81.69 | 81.61 | 0.0949% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-3.41 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
2/10
|
9.62 | 523.11 | -98.16% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
34.38 | 799.59 | -95.7% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
48.47 | 1243.19 | -96.1% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-17.15 | -7943.97 | -99.78% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
472.34 | 2731.29 | -82.71% |
IP Score
5.73/10
